tonies SE

WBAG:TNIE 주식 보고서

시가총액: €777.6m

tonies 가치 평가

TNIE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TNIE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TNIE ( €7.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TNIE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TNIE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TNIE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TNIE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TNIE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TNIE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2x
판매€394.60m
시가총액€777.60m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TNIE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TNIE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4x
MBUU Malibu Boats
1.2x9.1%US$850.7m
HARVIA Harvia Oyj
4.8x12.0%€808.3m
2767 Tsuburaya Fields Holdings
1.1x12.5%JP¥134.6b
002678 Guangzhou Pearl River Piano GroupLtd
8.7xn/aCN¥6.6b
TNIE tonies
2x20.0%€777.6m

Price-To-Sales 대 피어: TNIE은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TNIE 의 PS 비율은 European Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TNIE 2.0x업계 평균 0.9xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TNIE 은 European Leisure 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TNIE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TNIE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TNIE 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TNIE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.06
€10.12
+43.3%
13.0%€12.00€8.60n/a5
Nov ’25€7.72
€10.12
+31.1%
13.0%€12.00€8.60n/a5
Oct ’25€6.48
€10.12
+56.2%
13.0%€12.00€8.60n/a5
Sep ’25n/a
€10.50
0%
11.4%€12.00€8.70n/a4
Aug ’25n/a
€10.50
0%
11.4%€12.00€8.70n/a4
Jul ’25n/a
€10.50
0%
11.4%€12.00€8.70n/a4
Jun ’25n/a
€10.50
0%
11.4%€12.00€8.70n/a4
May ’25n/a
€10.50
0%
11.4%€12.00€8.70n/a4
Apr ’25n/a
€10.05
0%
20.8%€13.00€7.70n/a4
Mar ’25n/a
€9.80
0%
20.6%€13.00€7.70n/a4
Feb ’25n/a
€9.80
0%
20.6%€13.00€7.70n/a4
Jan ’25n/a
€9.80
0%
20.6%€13.00€7.70n/a4
Dec ’24n/a
€9.80
0%
20.6%€13.00€7.70n/a4
Nov ’24n/a
€9.80
0%
20.6%€13.00€7.70€7.724
Oct ’24n/a
€9.80
0%
20.6%€13.00€7.70€6.484
Sep ’24n/a
€9.80
0%
20.6%€13.00€7.70n/a4
Aug ’24n/a
€9.70
0%
22.0%€13.00€7.30n/a4
Jul ’24n/a
€8.81
0%
29.6%€13.00€5.25n/a5
Jun ’24n/a
€8.71
0%
29.5%€13.00€5.25n/a5
May ’24n/a
€8.71
0%
29.5%€13.00€5.25n/a5
Apr ’24n/a
€8.61
0%
29.6%€13.00€5.25n/a5
Mar ’24n/a
€8.41
0%
30.3%€13.00€5.25n/a5
Feb ’24n/a
€8.19
0%
32.0%€13.00€5.25n/a5
Jan ’24n/a
€8.19
0%
32.0%€13.00€5.25n/a5
Dec ’23n/a
€8.19
0%
32.0%€13.00€5.25n/a5
Nov ’23n/a
€8.24
0%
31.6%€13.00€5.25n/a5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y