Hermès International Société en commandite par actions 가치 평가
RMS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RMS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RMS ( €2007 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1148.9 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RMS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RMS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RMS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RMS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 47.5x |
| 수익 | €4.45b |
| 시가총액 | €211.56b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 14.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 32.9x |
| PEG 비율 | 5.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RMS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 21.2x | ||
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | 21.2x | 6.7% | €291.2b |
CDI Christian Dior | 17.2x | n/a | €99.0b |
CFR Compagnie Financière Richemont | 22.6x | 9.1% | CHF 70.0b |
LULU Lululemon Athletica | 23.8x | 7.2% | US$38.9b |
RMS Hermès International Société en commandite par actions | 47.5x | 8.9% | €211.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: RMS은 Price-To-Earnings 비율(47.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RMS 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RMS 은 European Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 13.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RMS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 47.5x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RMS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2,007.00 | €2,238.36 +11.5% | 9.5% | €2,515.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €2,075.00 | €2,231.14 +7.5% | 9.6% | €2,515.00 | €1,480.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €2,188.00 | €2,197.10 +0.4% | 9.8% | €2,500.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €2,180.00 | €2,266.70 +4.0% | 11.7% | €2,800.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €2,016.00 | €2,264.75 +12.3% | 11.6% | €2,800.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €2,178.00 | €2,327.95 +6.9% | 12.7% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €2,145.00 | €2,358.95 +10.0% | 13.0% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €2,317.00 | €2,339.58 +1.0% | 13.1% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €2,384.00 | €2,208.56 -7.4% | 15.2% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €2,322.00 | €2,205.74 -5.0% | 16.1% | €3,000.00 | €1,270.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €1,834.00 | €1,992.40 +8.6% | 10.6% | €2,318.00 | €1,270.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €1,925.00 | €1,965.70 +2.1% | 12.2% | €2,318.00 | €1,270.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €1,917.00 | €1,961.70 +2.3% | 12.1% | €2,318.00 | €1,270.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €1,766.20 | €1,954.10 +10.6% | 11.9% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,075.00 | 20 |
| Oct ’24 | €1,692.60 | €1,998.89 +18.1% | 13.0% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,188.00 | 19 |
| Sep ’24 | €1,930.00 | €2,008.50 +4.1% | 13.1% | €2,400.00 | €1,270.00 | €2,180.00 | 20 |
| Aug ’24 | €2,009.00 | €1,983.84 -1.3% | 13.8% | €2,400.00 | €1,270.00 | €2,016.00 | 19 |
| Jul ’24 | €1,922.40 | €1,925.20 +0.1% | 15.7% | €2,350.00 | €990.00 | €2,178.00 | 20 |
| Jun ’24 | €1,928.80 | €1,887.19 -2.2% | 17.7% | €2,350.00 | €990.00 | €2,145.00 | 21 |
| May ’24 | €2,005.00 | €1,862.18 -7.1% | 18.2% | €2,350.00 | €990.00 | €2,317.00 | 22 |
| Apr ’24 | n/a | €1,703.09 0% | 15.8% | €2,100.00 | €990.00 | €2,384.00 | 22 |
| Mar ’24 | n/a | €1,668.64 0% | 15.7% | €2,048.00 | €990.00 | €2,322.00 | 22 |
| Feb ’24 | €1,711.50 | €1,538.68 -10.1% | 17.3% | €2,000.00 | €700.00 | €1,834.00 | 22 |
| Jan ’24 | €1,472.00 | €1,416.73 -3.8% | 14.4% | €1,667.04 | €700.00 | €1,925.00 | 22 |
| Dec ’23 | €1,534.00 | €1,414.18 -7.8% | 14.2% | €1,667.04 | €700.00 | €1,917.00 | 22 |
| Nov ’23 | €1,346.50 | €1,418.44 +5.3% | 13.9% | €1,645.00 | €700.00 | €1,766.20 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.