Kering 가치 평가
KER 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KER 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KER ( €233.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €294.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KER 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KER 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KER 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KER 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.8x |
| 수익 | €2.08b |
| 시가총액 | €28.71b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 10x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KER 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KER은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(61.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KER 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KER 은 Price-To-Earnings 13.8 European Luxury 업계 평균( 16.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KER 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KER 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €233.20 | €253.38 +8.7% | 20.3% | €448.00 | €190.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | €218.45 | €254.38 +16.4% | 20.1% | €448.00 | €180.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €228.80 | €257.00 +12.3% | 20.1% | €448.00 | €180.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €254.45 | €297.28 +16.8% | 27.0% | €575.00 | €208.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €259.25 | €326.56 +26.0% | 21.8% | €575.00 | €260.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €276.10 | €333.08 +20.6% | 21.6% | €575.00 | €260.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €345.15 | €369.46 +7.0% | 17.0% | €575.00 | €300.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €319.45 | €373.88 +17.0% | 17.3% | €575.00 | €300.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | €337.95 | €377.08 +11.6% | 17.2% | €575.00 | €300.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €367.90 | €435.75 +18.4% | 10.9% | €575.00 | €372.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €420.25 | €452.92 +7.8% | 11.8% | €600.00 | €400.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €380.00 | €464.69 +22.3% | 13.6% | €610.00 | €400.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | €400.95 | €475.38 +18.6% | 12.7% | €610.00 | €400.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | €394.15 | €494.96 +25.6% | 14.0% | €650.00 | €419.00 | €218.45 | 26 |
| Nov ’24 | €381.90 | €501.73 +31.4% | 13.0% | €650.00 | €419.00 | €228.80 | 26 |
| Oct ’24 | €427.95 | €587.31 +37.2% | 12.4% | €730.00 | €430.00 | €254.45 | 26 |
| Sep ’24 | €494.50 | €617.08 +24.8% | 9.2% | €730.00 | €511.00 | €259.25 | 26 |
| Aug ’24 | €519.10 | €622.58 +19.9% | 9.2% | €730.00 | €526.00 | €276.10 | 24 |
| Jul ’24 | €504.10 | €633.75 +25.7% | 10.5% | €770.00 | €498.00 | €345.15 | 26 |
| Jun ’24 | €498.40 | €650.68 +30.6% | 9.3% | €770.00 | €550.00 | €319.45 | 26 |
| May ’24 | €576.20 | €648.22 +12.5% | 9.3% | €770.00 | €550.00 | €337.95 | 26 |
| Apr ’24 | €600.00 | €650.46 +8.4% | 9.6% | €770.00 | €550.00 | €367.90 | 25 |
| Mar ’24 | €581.90 | €640.47 +10.1% | 10.3% | €770.00 | €550.00 | €420.25 | 27 |
| Feb ’24 | €570.30 | €616.69 +8.1% | 9.8% | €760.00 | €500.00 | €380.00 | 27 |
| Jan ’24 | €480.85 | €620.32 +29.0% | 10.6% | €760.00 | €500.00 | €400.95 | 27 |
| Dec ’23 | €567.20 | €635.58 +12.1% | 10.6% | €780.00 | €500.00 | €394.15 | 27 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 15:43 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kering SA 60 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Alejandro Acosta | Alezor Research |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |