Cintas Corporation

WBAG:CTAS 주식 보고서

시가총액: €77.9b

Cintas 가치 평가

CTAS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CTAS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€147.42
Fair Value
31.7% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: CTAS ( €194.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €147.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CTAS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CTAS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CTAS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CTAS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CTAS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CTAS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율46.9x
수익US$1.71b
시가총액US$80.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CTAS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CTAS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27x
DOC DO & CO
25.9x18.8%€1.9b
CPRT Copart
39.4x11.1%US$54.8b
BXB Brambles
21x7.2%AU$26.2b
EFN Element Fleet Management
21.8x14.5%CA$11.5b
CTAS Cintas
46.9x8.4%€80.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CTAS은 Price-To-Earnings 비율(46.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CTAS 의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CTAS 46.9x업계 평균 14.1xNo. of Companies14PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CTAS 은 European Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 46.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CTAS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CTAS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율46.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CTAS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CTAS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€194.10
€189.60
-2.3%
12.9%€238.41€143.53n/a15
Jan ’26€173.25
€188.11
+8.6%
12.6%€235.40€141.72n/a16
Dec ’25€214.10
€194.13
-9.3%
13.6%€230.74€138.92n/a16
Nov ’25€190.05
€187.30
-1.4%
15.0%€224.05€125.29n/a16
Oct ’25€183.10
€183.46
+0.2%
14.9%€221.33€123.77n/a16
Sep ’25€181.10
€170.32
-5.9%
13.5%€196.61€116.84n/a17
Aug ’25€175.40
€174.42
-0.6%
13.8%€201.10€119.51n/a15
Jul ’25€162.35
€162.19
-0.1%
12.5%€184.37€112.02n/a15
Jun ’25€153.80
€160.81
+4.6%
12.5%€182.69€111.00n/a15
May ’25€155.40
€158.54
+2.0%
13.2%€182.21€110.71n/a16
Apr ’25€158.65
€158.95
+0.2%
13.7%€183.02€106.57n/a16
Mar ’25€144.90
€142.52
-1.6%
10.5%€161.49€106.12n/a17
Feb ’25€140.65
€141.54
+0.6%
10.1%€161.46€106.10n/a17
Jan ’25€136.60
€137.26
+0.5%
11.0%€158.43€104.11€173.2517
Dec ’24€127.75
€123.50
-3.3%
11.1%€144.82€94.25€214.1017
Nov ’24€120.08
€124.22
+3.4%
8.6%€140.76€97.49€190.0516
Oct ’24€114.68
€124.77
+8.8%
8.6%€140.88€97.57€183.1016
Sep ’24€116.98
€117.26
+0.2%
8.4%€130.07€90.48€181.1016
Aug ’24€114.38
€117.26
+2.5%
8.4%€130.07€90.48€175.4016
Jul ’24€113.40
€115.79
+2.1%
9.0%€127.79€89.22€162.3515
Jun ’24€109.60
€115.79
+5.6%
9.0%€127.79€89.22€153.8015
May ’24€103.55
€112.17
+8.3%
9.1%€124.33€86.44€155.4014
Apr ’24€107.04
€111.09
+3.8%
12.8%€125.62€68.54€158.6513
Mar ’24€101.20
€111.81
+10.5%
13.4%€123.68€69.77€144.9012
Feb ’24€100.85
€110.86
+9.9%
13.8%€122.77€67.64€140.6512
Jan ’24€106.79
€112.78
+5.6%
13.7%€125.03€68.88€136.6012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€190.70
Fair Value
1.8% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 16:28
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/11/30
연간 수익2024/05/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cintas Corporation 33 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew WittmannBaird
Gary BisbeeBarclays
Manav PatnaikBarclays