Weichai Power 가치 평가
WI4이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 WI4의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WI4 ( €2.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WI4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
WI4의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: WI4는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WI4의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.7x |
| 이익 | CN¥11.88b |
| 시가총액 | CN¥149.00b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.7x |
| 기업가치/EBITDA | 6.2x |
| PEG 비율 | 1.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
WI4의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: WI4은 Price-To-Earnings 비율(12.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
WI4의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: WI4 은 Price-To-Earnings 비율(12.7x)을 기준으로 볼 때 European Machinery 업계 평균(20.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
WI4의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.7x |
| 공정 PE 비율 | 19.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WI4 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.13 | €2.47 +16.03% | 16.44% | €3.46 | €1.90 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | €1.76 | €2.15 +22.04% | 9.22% | €2.54 | €1.82 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €1.51 | €2.09 +38.17% | 8.42% | €2.40 | €1.78 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | €1.75 | €2.12 +20.92% | 7.53% | €2.41 | €1.78 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €1.81 | €2.10 +16.10% | 7.13% | €2.43 | €1.84 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | €1.72 | €2.08 +20.91% | 7.89% | €2.46 | €1.82 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €1.72 | €2.15 +24.72% | 8.12% | €2.53 | €1.87 | n/a | 18 |
| May ’26 | €1.71 | €2.18 +27.24% | 7.54% | €2.51 | €1.94 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €1.89 | €2.29 +21.29% | 7.81% | €2.62 | €2.03 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €1.88 | €2.19 +16.67% | 13.21% | €2.62 | €1.56 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €1.65 | €2.09 +26.77% | 16.42% | €2.62 | €1.34 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €1.43 | €2.04 +42.24% | 20.28% | €2.65 | €1.34 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €1.31 | €2.03 +55.11% | 20.60% | €2.65 | €1.32 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €1.42 | €2.07 +46.28% | 17.56% | €2.61 | €1.46 | €1.76 | 15 |
| Oct ’25 | €1.61 | €2.14 +32.66% | 16.68% | €2.88 | €1.51 | €1.51 | 15 |
| Sep ’25 | €1.38 | €2.14 +55.04% | 15.14% | €2.67 | €1.50 | €1.75 | 15 |
| Aug ’25 | €1.46 | €2.24 +54.13% | 13.32% | €2.72 | €1.66 | €1.81 | 14 |
| Jul ’25 | €1.77 | €2.31 +30.51% | 11.52% | €2.75 | €1.80 | €1.72 | 15 |
| Jun ’25 | €1.64 | €2.26 +37.57% | 12.02% | €2.71 | €1.78 | €1.72 | 14 |
| May ’25 | €1.94 | €2.28 +17.66% | 12.24% | €2.75 | €1.81 | €1.71 | 13 |
| Apr ’25 | €1.75 | €2.19 +25.19% | 12.78% | €2.63 | €1.79 | €1.89 | 14 |
| Mar ’25 | €1.76 | €1.99 +13.34% | 11.88% | €2.59 | €1.55 | €1.88 | 13 |
| Feb ’25 | €1.64 | €1.96 +19.72% | 9.03% | €2.24 | €1.54 | €1.65 | 13 |
| Jan ’25 | €1.50 | €1.85 +23.07% | 12.29% | €2.25 | €1.40 | €1.43 | 13 |
| Dec ’24 | €1.57 | €1.85 +17.74% | 13.73% | €2.29 | €1.44 | €1.31 | 12 |
| Nov ’24 | €1.45 | €1.74 +19.97% | 18.20% | €2.21 | €1.10 | €1.42 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/30 07:39 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Weichai Power Co., Ltd.는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Victoria Li | Barclays |
| Fuyin Liang | BofA Global Research |
| Fuyin Liang | BofA Global Research |