Weichai Power 가치 평가
WI4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WI4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WI4 ( €1.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WI4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
WI4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WI4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WI4 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.1x |
| 수익 | CN¥10.91b |
| 시가총액 | CN¥109.69b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.7x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WI4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: WI4은 Price-To-Earnings 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
WI4 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: WI4 은 Price-To-Earnings 8.1 European Machinery 업계 평균( 17.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
WI4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.1x |
| 공정 PE 비율 | 15.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WI4 은 예상 8.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.34 | €2.05 +52.4% | 20.6% | €2.67 | €1.34 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €1.42 | €2.07 +46.2% | 17.6% | €2.61 | €1.46 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €1.61 | €2.14 +32.6% | 16.7% | €2.88 | €1.51 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €1.38 | €2.14 +55.0% | 15.1% | €2.67 | €1.50 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €1.46 | €2.24 +54.1% | 13.3% | €2.72 | €1.66 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €1.77 | €2.31 +30.5% | 11.5% | €2.75 | €1.80 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €1.64 | €2.26 +37.6% | 12.0% | €2.71 | €1.78 | n/a | 14 |
| May ’25 | €1.94 | €2.28 +17.7% | 12.2% | €2.75 | €1.81 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €1.75 | €2.19 +25.2% | 12.8% | €2.63 | €1.79 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €1.76 | €1.99 +13.3% | 11.9% | €2.59 | €1.55 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €1.64 | €1.96 +19.7% | 9.0% | €2.24 | €1.54 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €1.50 | €1.85 +23.1% | 12.3% | €2.25 | €1.40 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €1.57 | €1.85 +17.7% | 13.7% | €2.29 | €1.44 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €1.45 | €1.74 +20.0% | 18.2% | €2.21 | €1.10 | €1.42 | 12 |
| Oct ’24 | €1.28 | €1.65 +28.8% | 19.5% | €2.18 | €1.10 | €1.61 | 11 |
| Sep ’24 | €1.18 | €1.64 +38.8% | 19.1% | €2.17 | €1.09 | €1.38 | 12 |
| Aug ’24 | €1.30 | €1.61 +23.8% | 17.2% | €2.13 | €1.13 | €1.46 | 12 |
| Jul ’24 | €1.33 | €1.58 +18.2% | 14.6% | €2.04 | €1.13 | €1.77 | 12 |
| Jun ’24 | €1.28 | €1.64 +28.0% | 14.5% | €2.12 | €1.18 | €1.64 | 12 |
| May ’24 | €1.31 | €1.51 +15.7% | 16.2% | €2.02 | €1.12 | €1.94 | 12 |
| Apr ’24 | €1.46 | €1.44 -1.7% | 19.0% | €2.06 | €0.98 | €1.75 | 12 |
| Mar ’24 | €1.42 | €1.53 +7.6% | 35.8% | €3.16 | €1.00 | €1.76 | 13 |
| Feb ’24 | €1.40 | €1.66 +18.6% | 45.9% | €3.63 | €0.97 | €1.64 | 14 |
| Jan ’24 | €1.24 | €1.60 +28.8% | 48.6% | €3.64 | €0.94 | €1.50 | 14 |
| Dec ’23 | €1.25 | €1.53 +22.5% | 52.2% | €3.56 | €0.94 | €1.57 | 14 |
| Nov ’23 | €1.03 | €1.62 +58.1% | 48.8% | €3.67 | €0.95 | €1.45 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
SGL Carbon
€497.0m
Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.
SGL
€4.19
7D
-5.7%
1Y
-29.6%
INDUS Holding
€558.5m
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
INH
€21.70
7D
5.1%
1Y
3.8%
Heidelberger Druckmaschinen
€279.4m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.92
7D
-2.3%
1Y
-26.0%