Vestas Wind Systems 가치 평가
VWSB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VWSB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VWSB ( €14.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VWSB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VWSB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VWSB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VWSB 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26x |
| 수익 | €572.00m |
| 시가총액 | €14.22b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.2x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VWSB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: VWSB은 Price-To-Earnings 비율(26x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(70.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
VWSB 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VWSB 은 European Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 16 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
VWSB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26x |
| 공정 PE 비율 | 23.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VWSB 26 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €14.94 | €18.95 +26.86% | 27.04% | €29.48 | €8.04 | n/a | 25 |
| May ’26 | €11.68 | €19.41 +66.22% | 25.60% | €29.50 | €8.04 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | €12.83 | €19.89 +55.05% | 23.34% | €29.50 | €10.05 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | €13.60 | €19.91 +46.45% | 23.29% | €29.50 | €10.06 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | €13.31 | €21.40 +60.76% | 27.56% | €37.54 | €10.73 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | €13.17 | €21.94 +66.61% | 28.21% | €37.54 | €10.73 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €14.66 | €22.69 +54.81% | 27.60% | €37.53 | €10.73 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €17.82 | €26.44 +48.37% | 22.68% | €37.53 | €13.28 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €18.90 | €27.61 +46.09% | 22.91% | €39.74 | €13.27 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €20.79 | €28.25 +35.87% | 22.63% | €40.21 | €13.27 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €22.66 | €29.20 +28.88% | 22.00% | €40.21 | €13.27 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €21.76 | €29.58 +35.94% | 21.70% | €40.21 | €13.27 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €25.81 | €29.83 +15.59% | 21.62% | €42.23 | €13.27 | n/a | 25 |
| May ’25 | €25.19 | €29.86 +18.55% | 21.30% | €42.23 | €13.55 | €11.68 | 25 |
| Apr ’25 | €25.73 | €29.90 +16.20% | 21.33% | €42.25 | €13.55 | €12.83 | 25 |
| Mar ’25 | €26.41 | €29.30 +10.93% | 22.95% | €42.25 | €13.55 | €13.60 | 24 |
| Feb ’25 | €26.20 | €28.38 +8.31% | 24.77% | €40.22 | €13.54 | €13.31 | 23 |
| Jan ’25 | €28.81 | €27.54 -4.39% | 24.71% | €40.25 | €13.27 | €13.17 | 23 |
| Dec ’24 | €25.23 | €27.42 +8.70% | 24.77% | €40.22 | €13.27 | €14.66 | 23 |
| Nov ’24 | €20.32 | €27.06 +33.19% | 25.07% | €40.22 | €13.27 | €17.82 | 23 |
| Oct ’24 | €20.36 | €27.51 +35.17% | 24.63% | €40.29 | €13.28 | €18.90 | 24 |
| Sep ’24 | €22.25 | €29.31 +31.72% | 24.58% | €47.77 | €18.79 | €20.79 | 24 |
| Aug ’24 | €24.48 | €28.87 +17.93% | 22.95% | €45.66 | €16.92 | €22.66 | 23 |
| Jul ’24 | €24.26 | €29.20 +20.38% | 21.73% | €45.64 | €18.79 | €21.76 | 23 |
| Jun ’24 | €27.13 | €29.15 +7.46% | 22.65% | €45.64 | €18.79 | €25.81 | 23 |
| May ’24 | €25.08 | €29.05 +15.85% | 23.30% | €45.64 | €18.81 | €25.19 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/20 18:56 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Vestas Wind Systems A/S 66 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Lars Heindorff | ABG Sundal Collier |
| null null | ABG Sundal Collier |
| Scott McCollister | Ardour Capital Investments, LLC |