Toshiba Corporation

WBAG:TSE1 주식 보고서

시가총액: €12.6b

Toshiba 가치 평가

TSE1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TSE1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TSE1 ( €29.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TSE1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TSE1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TSE1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TSE1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TSE1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TSE1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매JP¥3.30t
시가총액JP¥1.99t

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TSE1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TSE1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.4x
STR Strabag
0.3x2.4%€4.6b
ANDR Andritz
0.6x3.9%€5.2b
J36 Jardine Matheson Holdings
0.4x3.0%US$12.7b
A028260 Samsung C&T
0.5x2.7%₩20.4t
TSE1 Toshiba
0.6x1.6%€2.0t

Price-To-Sales 대 피어: TSE1은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TSE1 의 PS 비율은 European Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TSE1 0.6x업계 평균 0.9xNo. of Companies7PS00.81.62.43.24+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TSE1 은 Price-To-Sales 0.6 European Industrials 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TSE1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TSE1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TSE1 0.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TSE1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Nov ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Oct ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Sep ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Aug ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Jul ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Jun ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
May ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Apr ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Mar ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Feb ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Jan ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Dec ’24€28.69
€29.25
+1.9%
0.2%€29.33€29.20n/a3
Nov ’24€28.80
€29.25
+1.5%
0.2%€29.33€29.20n/a3
Oct ’24€29.05
€29.25
+0.7%
0.2%€29.33€29.20n/a3
Sep ’24€29.14
€29.32
+0.6%
0.2%€29.39€29.26n/a4
Aug ’24€29.02
€29.28
+0.9%
0.2%€29.34€29.22n/a4
Jul ’24€28.71
€29.28
+2.0%
0.2%€29.34€29.22n/a4
Jun ’24€30.29
€30.28
-0.02%
4.9%€31.37€27.57n/a5
May ’24€29.82
€31.37
+5.2%
8.0%€36.14€27.69n/a6
Apr ’24€30.78
€34.33
+11.5%
13.3%€42.65€28.86n/a6
Mar ’24€28.56
€34.05
+19.2%
13.0%€41.87€28.33n/a6
Feb ’24€31.58
€35.07
+11.0%
12.6%€42.67€28.88n/a6
Jan ’24€32.70
€34.57
+5.7%
12.7%€41.61€28.16n/a6
Dec ’23€32.42
€34.39
+6.1%
12.5%€41.56€28.12€28.697
Nov ’23€35.25
€34.57
-1.9%
10.9%€40.98€29.37€28.808

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

SGL Carbon

€497.0m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.19

7D

-5.7%

1Y

-29.6%

INDUS Holding

€558.5m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.70

7D

5.1%

1Y

3.8%

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.3%

1Y

-26.0%