Thales 가치 평가
THAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 THAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: THAL ( €140.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €309.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: THAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
THAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: THAL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| THAL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.5x |
| 수익 | €953.30m |
| 시가총액 | €29.06b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.3x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 THAL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: THAL은 Price-To-Earnings 비율(30.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
THAL 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: THAL 은 European Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 24.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
THAL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.5x |
| 공정 PE 비율 | 19x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: THAL 30.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €140.90 | €176.19 +25.0% | 8.7% | €200.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €149.80 | €173.06 +15.5% | 7.6% | €193.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €143.95 | €172.56 +19.9% | 7.4% | €193.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €153.05 | €172.50 +12.7% | 7.1% | €193.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €146.60 | €171.00 +16.6% | 9.4% | €193.00 | €125.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €154.65 | €171.25 +10.7% | 9.8% | €195.00 | €125.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €165.35 | €168.19 +1.7% | 9.9% | €190.00 | €125.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €161.75 | €164.63 +1.8% | 9.6% | €190.00 | €125.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €162.00 | €159.69 -1.4% | 8.6% | €180.00 | €125.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €137.20 | €154.47 +12.6% | 8.8% | €180.00 | €115.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €135.75 | €155.94 +14.9% | 6.5% | €180.00 | €140.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €134.35 | €156.06 +16.2% | 6.1% | €175.00 | €145.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €139.75 | €155.25 +11.1% | 5.7% | €174.00 | €137.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €138.50 | €154.35 +11.4% | 5.0% | €166.00 | €137.00 | €149.80 | 17 |
| Oct ’24 | €133.20 | €153.00 +14.9% | 6.0% | €168.00 | €135.00 | €143.95 | 17 |
| Sep ’24 | €134.20 | €152.18 +13.4% | 5.9% | €165.00 | €135.00 | €153.05 | 17 |
| Aug ’24 | €134.40 | €152.24 +13.3% | 5.8% | €165.00 | €135.00 | €146.60 | 17 |
| Jul ’24 | €133.05 | €152.39 +14.5% | 6.1% | €169.00 | €135.00 | €154.65 | 18 |
| Jun ’24 | €131.15 | €150.71 +14.9% | 5.5% | €165.00 | €135.00 | €165.35 | 17 |
| May ’24 | €140.85 | €149.71 +6.3% | 5.6% | €160.00 | €135.00 | €161.75 | 17 |
| Apr ’24 | n/a | €148.38 0% | 5.6% | €160.00 | €135.00 | €162.00 | 16 |
| Mar ’24 | €132.35 | €144.69 +9.3% | 6.0% | €160.00 | €134.00 | €137.20 | 16 |
| Feb ’24 | €121.90 | €143.13 +17.4% | 6.1% | €160.00 | €130.00 | €135.75 | 15 |
| Jan ’24 | €119.45 | €144.07 +20.6% | 5.3% | €160.00 | €135.00 | €134.35 | 14 |
| Dec ’23 | €122.35 | €144.07 +17.8% | 5.3% | €160.00 | €135.00 | €139.75 | 14 |
| Nov ’23 | €128.25 | €142.40 +11.0% | 5.8% | €160.00 | €125.00 | €138.50 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
KION GROUP
€4.4b
Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.
KGX
€33.74
7D
3.9%
1Y
-2.2%
INDUS Holding
€558.5m
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
INH
€21.70
7D
1.6%
1Y
6.1%
Heidelberger Druckmaschinen
€278.5m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.91
7D
-0.3%
1Y
-27.9%