Stanley Black & Decker 가치 평가
SWK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SWK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SWK ( €64.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €146.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SWK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SWK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SWK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SWK 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31x |
| 수익 | US$357.20m |
| 시가총액 | US$11.06b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.4x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SWK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SWK은 Price-To-Earnings 비율(31x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SWK 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SWK 은 European Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 19.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SWK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31x |
| 공정 PE 비율 | 34.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SWK 은 예상 31 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 34.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €64.02 | €76.76 +19.90% | 20.03% | €107.76 | €53.81 | n/a | 16 |
| May ’26 | €52.08 | €77.19 +48.21% | 21.15% | €106.42 | €53.14 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €70.80 | €92.46 +30.59% | 11.80% | €110.99 | €78.52 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €83.58 | €97.71 +16.90% | 10.51% | €115.85 | €83.89 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €86.04 | €97.69 +13.54% | 13.31% | €129.64 | €83.55 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €76.30 | €99.45 +30.34% | 12.16% | €129.48 | €85.36 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €84.86 | €98.80 +16.42% | 12.13% | €128.63 | €85.75 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €86.50 | €99.84 +15.42% | 14.78% | €140.10 | €81.03 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €98.98 | €94.88 -4.14% | 11.41% | €121.96 | €79.50 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €91.38 | €93.74 +2.58% | 12.31% | €123.20 | €80.31 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €95.58 | €93.94 -1.72% | 13.55% | €124.67 | €73.88 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €73.58 | €85.80 +16.61% | 9.63% | €102.99 | €73.03 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €79.40 | €86.26 +8.64% | 9.73% | €101.85 | €72.22 | n/a | 12 |
| May ’25 | €85.64 | €90.20 +5.32% | 10.67% | €103.35 | €75.16 | €52.08 | 13 |
| Apr ’25 | €89.98 | €88.59 -1.55% | 10.57% | €101.66 | €73.94 | €70.80 | 13 |
| Mar ’25 | €82.66 | €88.59 +7.17% | 10.57% | €101.66 | €73.94 | €83.58 | 13 |
| Feb ’25 | €81.94 | €90.95 +10.99% | 10.55% | €108.56 | €75.44 | €86.04 | 13 |
| Jan ’25 | €89.42 | €87.40 -2.26% | 10.88% | €107.25 | €72.71 | €76.30 | 13 |
| Dec ’24 | €85.50 | €86.63 +1.33% | 10.82% | €107.69 | €73.01 | €84.86 | 13 |
| Nov ’24 | €79.74 | €89.70 +12.49% | 10.81% | €111.14 | €75.35 | €86.50 | 13 |
| Oct ’24 | €79.30 | €94.37 +19.01% | 8.87% | €114.23 | €81.86 | €98.98 | 14 |
| Sep ’24 | €88.26 | €91.86 +4.08% | 7.88% | €110.60 | €82.95 | €91.38 | 15 |
| Aug ’24 | €93.14 | €86.44 -7.19% | 8.86% | €109.26 | €77.39 | €95.58 | 14 |
| Jul ’24 | €86.24 | €84.36 -2.18% | 7.89% | €100.78 | €69.63 | €73.58 | 14 |
| Jun ’24 | €70.34 | €86.22 +22.57% | 7.87% | €102.93 | €71.11 | €79.40 | 14 |
| May ’24 | €73.12 | €83.77 +14.56% | 9.47% | €99.83 | €72.60 | €85.64 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 09:26 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/29 |
| 연간 수익 | 2024/12/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Stanley Black & Decker, Inc. 42 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Timothy Wojs | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |