Stabilus 가치 평가
STA2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 STA2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: STA2 ( €33.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €63.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: STA2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
STA2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: STA2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| STA2 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.3x |
| 수익 | €72.00m |
| 시가총액 | €811.40m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.1x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 STA2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: STA2은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
STA2 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: STA2 은 Price-To-Earnings 11.3 European Machinery 업계 평균( 17.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
STA2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.3x |
| 공정 PE 비율 | 11.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: STA2 11.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €33.10 | €58.25 +76.0% | 8.6% | €65.00 | €48.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €36.95 | €60.25 +63.1% | 10.5% | €68.00 | €48.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €36.55 | €60.25 +64.8% | 10.5% | €68.00 | €48.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €39.65 | €61.78 +55.8% | 11.7% | €72.00 | €48.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €44.40 | €61.78 +39.1% | 11.7% | €72.00 | €48.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €43.50 | €65.89 +51.5% | 15.7% | €88.00 | €48.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €57.30 | €74.17 +29.4% | 11.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €58.30 | €75.33 +29.2% | 10.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €59.30 | €75.33 +27.0% | 10.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €61.05 | €75.33 +23.4% | 10.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €65.30 | €74.89 +14.7% | 12.0% | €88.00 | €55.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €61.85 | €73.00 +18.0% | 11.2% | €83.00 | €55.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €57.95 | €73.00 +26.0% | 11.2% | €83.00 | €55.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €60.25 | €72.67 +20.6% | 12.6% | €88.00 | €55.00 | €36.95 | 9 |
| Oct ’24 | €53.00 | €70.67 +33.3% | 9.7% | €80.00 | €55.00 | €36.55 | 9 |
| Sep ’24 | €51.05 | €70.67 +38.4% | 9.7% | €80.00 | €55.00 | €39.65 | 9 |
| Aug ’24 | €53.45 | €70.67 +32.2% | 9.7% | €80.00 | €55.00 | €44.40 | 9 |
| Jul ’24 | €55.05 | €72.56 +31.8% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €43.50 | 9 |
| Jun ’24 | €56.30 | €73.00 +29.7% | 8.8% | €80.00 | €60.00 | €57.30 | 9 |
| May ’24 | €58.90 | €73.00 +23.9% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €58.30 | 9 |
| Apr ’24 | €64.60 | €73.00 +13.0% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €59.30 | 9 |
| Mar ’24 | €64.00 | €73.00 +14.1% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €61.05 | 9 |
| Feb ’24 | €62.60 | €72.00 +15.0% | 8.5% | €80.00 | €60.00 | €65.30 | 9 |
| Jan ’24 | €63.05 | €69.67 +10.5% | 11.3% | €80.00 | €56.00 | €61.85 | 9 |
| Dec ’23 | €62.90 | €66.22 +5.3% | 14.6% | €80.00 | €48.00 | €57.95 | 9 |
| Nov ’23 | €56.15 | €65.83 +17.2% | 14.1% | €78.00 | €48.00 | €60.25 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Heidelberger Druckmaschinen
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Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
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A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
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Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.
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-0.7%
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-4.0%