SGL Carbon SE

WBAG:SGL 주식 보고서

시가총액: €472.0m

SGL Carbon 가치 평가

SGL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SGL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SGL ( €3.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SGL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SGL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SGL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SGL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SGL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SGL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.9x
수익€68.50m
시가총액€471.97m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SGL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SGL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.8x
ZAG Zumtobel Group
9.7xn/a€211.2m
POS PORR
7.3x16.1%€656.8m
PAL Palfinger
6x-2.9%€643.9m
SEM Semperit Holding
16.4x47.0%€244.8m
SGL SGL Carbon
6.9x17.7%€472.0m

Price-To-Earnings 대 피어: SGL은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SGL 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SGL 6.9x업계 평균 16.1xNo. of Companies10PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SGL 은 Price-To-Earnings 6.9 European Electrical 업계 평균( 16.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SGL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SGL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.9x
공정 PE 비율10.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SGL 은 예상 6.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SGL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.91
€9.46
+141.9%
10.9%€11.40€8.40n/a5
Dec ’25€4.09
€9.46
+131.6%
10.9%€11.40€8.40n/a5
Nov ’25€4.73
€9.98
+111.0%
8.9%€11.40€9.00n/a5
Oct ’25€5.38
€10.42
+93.7%
9.5%€11.40€9.00n/a5
Sep ’25€5.73
€10.42
+81.8%
9.5%€11.40€9.00n/a5
Aug ’25€6.12
€10.40
+69.9%
6.3%€11.40€9.50n/a5
Jul ’25€6.44
€10.40
+61.5%
6.3%€11.40€9.50n/a5
Jun ’25€7.03
€17.90
+154.6%
83.6%€47.80€9.50n/a5
May ’25€6.75
€10.48
+55.3%
6.9%€11.40€9.50n/a5
Apr ’25€6.94
€10.58
+52.4%
7.9%€11.70€9.50n/a5
Mar ’25€6.13
€10.18
+66.1%
13.2%€11.70€8.00n/a5
Feb ’25€5.87
€10.18
+73.6%
13.2%€11.70€8.00n/a5
Jan ’25€6.52
€10.64
+63.3%
13.0%€11.70€8.00n/a5
Dec ’24€6.13
€10.64
+73.6%
13.0%€11.70€8.00€4.095
Nov ’24€5.86
€10.90
+86.2%
15.2%€13.00€8.00€4.735
Oct ’24€6.62
€10.68
+61.5%
15.2%€13.00€8.00€5.385
Sep ’24€6.96
€10.54
+51.5%
17.6%€13.00€7.30€5.735
Aug ’24€7.50
€10.54
+40.5%
17.6%€13.00€7.30€6.125
Jul ’24€8.42
€11.98
+42.3%
9.0%€13.00€10.50€6.444
Jun ’24€8.52
€10.28
+20.8%
24.9%€13.00€6.50€7.036
May ’24€8.35
€10.16
+21.7%
27.3%€13.00€6.50€6.755
Apr ’24€9.07
€8.92
-1.7%
25.3%€13.00€6.50€6.945
Mar ’24€9.11
€8.92
-2.1%
25.3%€13.00€6.50€6.135
Feb ’24€7.90
€7.94
+0.6%
11.4%€9.00€6.50€5.875
Jan ’24€6.96
€7.94
+14.1%
11.4%€9.00€6.50€6.525
Dec ’23€7.49
€7.03
-6.0%
31.1%€9.00€2.50€6.136

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 22:27
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SGL Carbon SE 26 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Heinz SteffenAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
MARC GABRIELBankhaus Lampe KG