Sunrun 가치 평가
RUN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 RUN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 RUN 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 RUN 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
RUN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: RUN는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| RUN의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.8x |
| 매출 | US$2.32b |
| 시가총액 | US$4.15b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 8.6x |
| 기업가치/EBITDA | 57.3x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
RUN의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: RUN은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
RUN의 PS 비율은 European Electrical 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 25개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 25개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: RUN 은 European Electrical 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균(1.2x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
RUN의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.8x |
| 공정 PS 비율 | 0.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: RUN 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.7x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(1.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €15.51 | €19.63 +26.58% | 14.33% | €25.84 | €12.06 | n/a | 20 |
| Dec ’26 | €16.17 | €19.63 +21.36% | 14.33% | €25.84 | €12.06 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | €17.66 | €18.12 +2.61% | 17.02% | €22.40 | €12.06 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | €15.81 | €14.64 -7.36% | 25.39% | €21.31 | €8.52 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | €13.66 | €13.13 -3.91% | 27.12% | €21.47 | €8.59 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | €8.67 | €11.09 +27.97% | 35.02% | €17.88 | €5.96 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €6.90 | €9.01 +30.48% | 42.98% | €16.96 | €3.39 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | €6.27 | €10.26 +63.50% | 34.69% | €17.62 | €3.52 | n/a | 21 |
| May ’26 | €6.25 | €10.60 +69.69% | 31.94% | €17.51 | €5.25 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €5.43 | €12.68 +133.41% | 33.49% | €24.96 | €6.47 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | €7.03 | €14.16 +101.31% | 27.73% | €26.03 | €7.71 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €8.98 | €16.44 +83.10% | 28.29% | €28.83 | €9.61 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | €9.33 | €17.33 +85.77% | 26.17% | €28.75 | €10.54 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €11.21 | €17.86 +59.34% | 32.63% | €35.97 | €10.41 | €16.17 | 24 |
| Nov ’25 | €13.63 | €20.83 +52.87% | 28.30% | €35.09 | €12.01 | €17.66 | 25 |
| Oct ’25 | €16.02 | €20.26 +26.47% | 29.23% | €34.13 | €11.68 | €15.81 | 25 |
| Sep ’25 | €18.17 | €19.97 +9.91% | 28.56% | €34.19 | €11.70 | €13.66 | 26 |
| Aug ’25 | €16.30 | €18.82 +15.47% | 35.70% | €38.71 | €11.06 | €8.67 | 27 |
| Jul ’25 | €10.72 | €18.37 +71.35% | 37.50% | €39.12 | €11.18 | €6.90 | 27 |
| Jun ’25 | €12.87 | €18.14 +40.91% | 37.67% | €38.98 | €11.14 | €6.27 | 26 |
| May ’25 | €9.69 | €18.99 +96.07% | 40.15% | €40.22 | €11.22 | €6.25 | 27 |
| Apr ’25 | €12.23 | €19.76 +61.63% | 36.47% | €39.72 | €11.08 | €5.43 | 28 |
| Mar ’25 | €11.45 | €19.91 +73.87% | 36.43% | €39.65 | €11.06 | €7.03 | 27 |
| Feb ’25 | €13.23 | €21.05 +59.11% | 38.52% | €39.56 | €9.20 | €8.98 | 26 |
| Jan ’25 | €18.36 | €19.79 +7.81% | 41.28% | €39.32 | €9.14 | €9.33 | 28 |
| Dec ’24 | €12.37 | €18.45 +49.16% | 42.64% | €39.29 | €9.14 | €11.21 | 27 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/10 13:44 |
| 종가 | 2025/12/10 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sunrun Inc.는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Christine Cho | Barclays |
| Moses Sutton | Barclays |
| Moses Sutton | Barclays |