RTX Corporation

WBAG:RTX 주식 보고서

시가총액: €151.3b

RTX 가치 평가

RTX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RTX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RTX ( €115.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €161.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RTX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RTX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RTX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RTX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RTX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RTX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34x
수익US$4.72b
시가총액US$158.59b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RTX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RTX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.4x
LMT Lockheed Martin
19.2x2.0%US$126.7b
GE General Electric
35.2x12.1%US$192.6b
AIR Airbus
33.8x21.8%€110.3b
FACC FACC
13.6x43.3%€284.8m
RTX RTX
34x15.4%€158.6b

Price-To-Earnings 대 피어: RTX은 Price-To-Earnings 비율(34x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RTX 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RTX 34.0x업계 평균 23.8xNo. of Companies10PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RTX 은 European Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 23.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RTX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RTX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34x
공정 PE 비율20.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RTX 34 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RTX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€115.18
€127.93
+11.1%
7.6%€149.78€107.80n/a22
Nov ’25€110.32
€124.41
+12.8%
7.6%€145.19€104.50n/a21
Oct ’25€112.44
€110.93
-1.3%
10.3%€135.51€93.95n/a21
Sep ’25€110.42
€108.05
-2.1%
9.9%€127.32€90.56n/a21
Aug ’25€107.86
€109.46
+1.5%
12.3%€131.14€83.12n/a21
Jul ’25€93.18
€99.74
+7.0%
10.5%€129.45€80.09n/a22
Jun ’25€98.10
€98.50
+0.4%
10.8%€129.68€79.09n/a22
May ’25€95.26
€98.98
+3.9%
9.0%€112.24€80.44n/a22
Apr ’25€90.48
€90.23
-0.3%
9.9%€110.45€78.23n/a23
Mar ’25€82.24
€89.78
+9.2%
8.2%€103.90€78.85n/a23
Feb ’25€84.46
€89.57
+6.0%
8.8%€103.41€73.86n/a23
Jan ’25€76.10
€82.88
+8.9%
12.4%€102.03€68.33n/a23
Dec ’24€75.58
€83.37
+10.3%
12.3%€103.29€69.17n/a23
Nov ’24€78.16
€85.77
+9.7%
12.0%€105.49€70.64€110.3223
Oct ’24€68.12
€87.23
+28.1%
12.6%€105.66€66.63€112.4424
Sep ’24€79.76
€93.39
+17.1%
6.1%€103.63€84.20€110.4223
Aug ’24€79.84
€92.20
+15.5%
6.5%€101.60€82.55€107.8621
Jul ’24€89.46
€100.32
+12.1%
5.8%€110.17€89.97€93.1822
Jun ’24€87.32
€102.45
+17.3%
5.9%€112.28€91.70€98.1022
May ’24€89.32
€99.67
+11.6%
5.6%€108.76€90.63€95.2620
Apr ’24€90.20
€100.64
+11.6%
5.3%€110.70€92.25€90.4820
Mar ’24€91.80
€102.90
+12.1%
5.3%€113.12€94.27€82.2420
Feb ’24€90.00
€101.41
+12.7%
5.3%€110.63€92.19€84.4619
Jan ’24€93.60
€99.96
+6.8%
9.3%€113.05€78.19€76.1020
Dec ’23€94.40
€101.45
+7.5%
9.6%€116.46€80.55€75.5819
Nov ’23€97.00
€105.11
+8.4%
10.1%€121.46€84.01€78.1618

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€51.40

7D

-1.6%

1Y

5.5%

SGL Carbon

€507.4m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.15

7D

-6.6%

1Y

-30.9%

INDUS Holding

€548.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.30

7D

3.4%

1Y

1.2%