Proto Labs, Inc.

WBAG:PRLB 주식 보고서

시가총액: €872.4m

Proto Labs 가치 평가

PRLB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PRLB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PRLB ( €36.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €56.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PRLB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PRLB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PRLB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PRLB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PRLB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PRLB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38.3x
수익US$23.99m
시가총액US$918.39m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PRLB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PRLB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.7x
SEM Semperit Holding
15.7x47.0%€234.5m
ANDR Andritz
10.3x8.8%€5.2b
PAL Palfinger
6.4x-0.3%€689.8m
POS PORR
6.5x14.3%€583.3m
PRLB Proto Labs
38.3x-11.5%€918.4m

Price-To-Earnings 대 피어: PRLB은 Price-To-Earnings 비율(38.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PRLB 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PRLB 38.3x업계 평균 17.5xNo. of Companies28PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PRLB 은 European Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 17.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PRLB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PRLB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.3x
공정 PE 비율6.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PRLB 38.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PRLB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€36.40
€37.22
+2.3%
9.1%€41.53€33.22n/a3
Nov ’25€32.74
€37.22
+13.7%
9.1%€41.53€33.22n/a3
Oct ’25€25.98
€35.12
+35.2%
16.3%€41.23€27.49n/a3
Sep ’25€27.40
€35.12
+28.2%
16.3%€41.23€27.49n/a3
Aug ’25€31.18
€37.70
+20.9%
12.1%€41.38€31.27n/a3
Jul ’25€27.74
€37.70
+35.9%
12.1%€41.38€31.27n/a3
Jun ’25€28.48
€36.69
+28.8%
13.9%€41.80€31.58n/a2
May ’25€28.90
€38.47
+33.1%
8.4%€41.72€35.23n/a2
Apr ’25€33.08
€38.47
+16.3%
8.4%€41.72€35.23n/a2
Mar ’25€33.34
€38.47
+15.4%
8.4%€41.72€35.23n/a2
Feb ’25€33.32
€34.40
+3.2%
20.0%€41.28€27.52n/a2
Jan ’25€36.08
€34.40
-4.7%
20.0%€41.28€27.52n/a2
Dec ’24€33.70
€38.55
+14.4%
19.8%€45.70€27.98n/a3
Nov ’24€22.12
€38.40
+73.6%
22.4%€46.27€26.44€32.743
Oct ’24€24.94
€37.54
+50.5%
19.3%€44.87€25.64€25.984
Sep ’24€27.88
€37.54
+34.7%
19.3%€44.87€25.64€27.404
Aug ’24€30.08
€36.58
+21.6%
21.6%€44.54€23.63€31.184
Jul ’24€32.08
€36.58
+14.0%
21.6%€44.54€23.63€27.744
Jun ’24€29.16
€36.58
+25.5%
21.6%€44.54€23.63€28.484
May ’24€25.54
€35.14
+37.6%
29.0%€44.73€18.26€28.904
Apr ’24€30.08
€35.91
+19.4%
29.0%€45.70€18.65€33.084
Mar ’24€30.08
€35.91
+19.4%
29.0%€45.70€18.65€33.344
Feb ’24€28.03
€31.64
+12.9%
37.1%€47.46€19.37€33.323
Jan ’24€23.64
€31.64
+33.8%
37.1%€47.46€19.37€36.083
Dec ’23€25.46
€31.64
+24.3%
37.1%€47.46€19.37€33.703
Nov ’23€38.80
€45.77
+18.0%
7.7%€49.29€42.25€22.122

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€52.05

7D

-2.2%

1Y

5.4%

SGL Carbon

€552.7m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.54

7D

-3.3%

1Y

-25.8%

INDUS Holding

€526.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€20.40

7D

0.2%

1Y

-3.1%