Plug Power 가치 평가
PLUG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PLUG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PLUG ( €0.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PLUG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PLUG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PLUG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| PLUG 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.9x |
| 판매 | US$642.22m |
| 시가총액 | US$1.25b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.1x |
| 기업 가치/EBITDA | -2.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PLUG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: PLUG은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
PLUG 의 PS 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 23 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 23 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: PLUG 은 European Electrical 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 1.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
PLUG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.9x |
| 공정 PS 비율 | 0.03x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: PLUG 1.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €0.96 | €1.62 +68.45% | 63.80% | €4.38 | €0.44 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | €0.81 | €1.63 +100.28% | 63.79% | €4.40 | €0.44 | n/a | 19 |
| May ’26 | €0.78 | €1.85 +136.23% | 55.90% | €4.39 | €0.66 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €1.24 | €2.05 +65.53% | 49.21% | €4.62 | €0.92 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €1.52 | €2.60 +70.64% | 45.32% | €4.81 | €0.96 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €1.86 | €2.60 +39.53% | 45.32% | €4.81 | €0.96 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €2.25 | €2.60 +15.80% | 44.83% | €4.79 | €1.34 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €2.15 | €2.62 +21.92% | 43.59% | €4.80 | €1.34 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €1.94 | €3.63 +87.01% | 86.20% | €16.65 | €1.39 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €1.92 | €3.59 +86.93% | 83.34% | €16.12 | €1.34 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €1.77 | €3.58 +102.50% | 83.34% | €16.08 | €1.34 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €2.20 | €4.28 +94.23% | 70.69% | €16.62 | €1.39 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €2.16 | €4.47 +107.08% | 66.74% | €16.80 | €1.87 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €3.04 | €4.42 +45.45% | 66.74% | €16.59 | €1.84 | €0.81 | 24 |
| May ’25 | €2.17 | €4.72 +118.03% | 61.91% | €16.82 | €1.87 | €0.78 | 25 |
| Apr ’25 | €3.19 | €4.73 +48.23% | 60.13% | €16.63 | €2.31 | €1.24 | 25 |
| Mar ’25 | €3.33 | €4.87 +46.29% | 59.94% | €16.61 | €2.31 | €1.52 | 24 |
| Feb ’25 | €4.14 | €5.49 +32.62% | 60.65% | €16.56 | €2.30 | €1.86 | 25 |
| Jan ’25 | €4.23 | €7.44 +76.08% | 64.59% | €22.59 | €2.08 | €2.25 | 25 |
| Dec ’24 | €4.01 | €7.77 +93.80% | 59.20% | €22.76 | €3.19 | €2.15 | 26 |
| Nov ’24 | €5.44 | €13.93 +156.30% | 48.81% | €34.96 | €6.14 | €1.94 | 29 |
| Oct ’24 | €7.29 | €16.29 +123.37% | 77.05% | €73.78 | €7.09 | €1.92 | 29 |
| Sep ’24 | €7.99 | €16.43 +105.76% | 74.56% | €71.89 | €6.91 | €1.77 | 29 |
| Aug ’24 | €11.82 | €17.06 +44.43% | 67.97% | €70.31 | €8.11 | €2.20 | 29 |
| Jul ’24 | €9.36 | €17.17 +83.39% | 70.06% | €71.15 | €6.84 | €2.16 | 28 |
| Jun ’24 | €7.74 | €17.78 +129.58% | 70.11% | €72.98 | €7.02 | €3.04 | 28 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/23 15:45 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Plug Power Inc. 46 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Moses Sutton | Barclays |
| Moses Sutton | Barclays |