Plug Power Inc.

WBAG:PLUG 주식 보고서

시가총액: €2.2b

Plug Power 가치 평가

PLUG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PLUG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 PLUG 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 PLUG 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

PLUG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PLUG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PLUG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PLUG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PLUG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.5x
판매US$659.51m
시가총액US$2.33b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PLUG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PLUG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.3x
ZAG Zumtobel Group
0.2xn/a€211.2m
ANDR Andritz
0.6x3.2%€4.8b
STR Strabag
0.3x2.4%€4.7b
PAL Palfinger
0.3x1.4%€643.9m
PLUG Plug Power
3.5x24.8%€2.3b

Price-To-Sales 대 피어: PLUG은 Price-To-Sales 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PLUG 의 PS 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PLUG 3.5x업계 평균 1.0xNo. of Companies30PS012345+
17 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PLUG 은 European Electrical 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PLUG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PLUG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.5x
공정 PS 비율0.02x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PLUG 3.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PLUG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.40
€2.60
+8.7%
43.6%€4.77€1.33n/a21
Dec ’25€2.15
€2.58
+19.8%
43.6%€4.72€1.32n/a21
Nov ’25€1.94
€3.63
+87.0%
86.2%€16.64€1.39n/a23
Oct ’25€1.92
€3.60
+87.6%
83.3%€16.18€1.35n/a23
Sep ’25€1.77
€3.60
+103.7%
83.3%€16.18€1.35n/a23
Aug ’25€2.20
€4.26
+93.2%
70.7%€16.53€1.38n/a24
Jul ’25€2.16
€4.41
+104.0%
66.7%€16.55€1.84n/a24
Jun ’25€3.04
€4.41
+45.1%
66.7%€16.55€1.84n/a24
May ’25€2.17
€4.66
+115.0%
61.9%€16.58€1.84n/a25
Apr ’25€3.19
€4.73
+48.2%
60.1%€16.63€2.31n/a25
Mar ’25€3.33
€4.87
+46.3%
59.9%€16.61€2.31n/a24
Feb ’25€4.14
€5.49
+32.6%
60.6%€16.56€2.30n/a25
Jan ’25€4.23
€7.44
+76.1%
64.6%€22.59€2.08n/a25
Dec ’24€4.01
€7.80
+94.5%
59.2%€22.84€3.20€2.1526
Nov ’24€5.44
€13.89
+155.5%
48.8%€34.85€6.12€1.9429
Oct ’24€7.29
€16.29
+123.4%
77.0%€73.78€7.09€1.9229
Sep ’24€7.99
€16.43
+105.8%
74.6%€71.89€6.91€1.7729
Aug ’24€11.82
€17.11
+44.8%
68.0%€70.51€8.14€2.2029
Jul ’24€9.36
€17.17
+83.4%
70.1%€71.15€6.84€2.1628
Jun ’24€7.74
€17.71
+128.7%
70.1%€72.70€6.99€3.0428
May ’24€8.14
€21.63
+165.6%
52.4%€71.10€9.12€2.1728
Apr ’24€10.85
€24.03
+121.5%
45.3%€73.75€12.29€3.1930
Mar ’24€13.82
€24.89
+80.1%
42.0%€72.99€12.17€3.3330
Feb ’24€15.49
€25.01
+61.4%
41.6%€71.63€11.94€4.1430
Jan ’24€11.30
€27.95
+147.4%
39.4%€73.59€14.15€4.2330
Dec ’23€14.89
€29.16
+95.9%
40.0%€76.53€14.72€4.0129

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 03:55
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Plug Power Inc. 50 애널리스트 중 27 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Moses SuttonBarclays
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