PACCAR Inc

WBAG:PCAR 주식 보고서

시가총액: €52.9b

PACCAR 가치 평가

PCAR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PCAR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PCAR ( €102.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( €132.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PCAR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PCAR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PCAR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PCAR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PCAR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PCAR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.7x
수익US$4.71b
시가총액US$55.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PCAR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PCAR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.3x
PAL Palfinger
6x-2.9%€643.9m
ROS Rosenbauer International
31.2x60.1%€231.2m
ANDR Andritz
9.6x5.1%€4.8b
VOLV B AB Volvo
10.5x0.8%SEK 544.8b
PCAR PACCAR
11.7x-0.1%€55.2b

Price-To-Earnings 대 피어: PCAR은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PCAR 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PCAR 11.7x업계 평균 17.4xNo. of Companies28PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PCAR 은 Price-To-Earnings 11.7 European Machinery 업계 평균( 17.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PCAR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PCAR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.7x
공정 PE 비율13.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PCAR 은 예상 11.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PCAR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€102.06
€110.70
+8.5%
10.8%€128.43€88.74n/a18
Dec ’25€111.02
€108.00
-2.7%
10.4%€122.23€84.53n/a18
Nov ’25€95.63
€102.29
+7.0%
10.3%€116.81€81.58n/a18
Oct ’25€88.59
€98.85
+11.6%
11.5%€126.07€79.82n/a18
Sep ’25€85.70
€99.24
+15.8%
11.8%€125.39€79.38n/a18
Aug ’25€88.38
€103.75
+17.4%
10.0%€128.14€81.13n/a19
Jul ’25€95.19
€112.83
+18.5%
11.0%€137.64€82.39n/a20
Jun ’25€96.71
€110.66
+14.4%
12.2%€136.11€81.48n/a20
May ’25€97.91
€107.93
+10.2%
14.5%€137.49€82.31n/a21
Apr ’25€114.72
€100.96
-12.0%
12.7%€125.57€77.56n/a21
Mar ’25€103.80
€95.48
-8.0%
9.9%€115.63€77.70n/a19
Feb ’25€93.15
€94.80
+1.8%
10.5%€115.69€77.74n/a19
Jan ’25€88.38
€84.83
-4.0%
12.2%€105.43€70.89n/a18
Dec ’24€85.25
€87.53
+2.7%
11.2%€108.82€73.81€111.0218
Nov ’24€77.17
€87.53
+13.4%
11.2%€108.82€73.81€95.6318
Oct ’24€80.86
€84.40
+4.4%
10.3%€109.47€70.44€88.5918
Sep ’24€76.84
€81.21
+5.7%
10.8%€104.74€67.40€85.7020
Aug ’24€78.52
€80.07
+2.0%
11.4%€104.86€67.47€88.3820
Jul ’24€76.48
€73.71
-3.6%
5.2%€82.81€67.17€95.1919
Jun ’24€64.50
€75.51
+17.1%
8.0%€96.38€68.31€96.7121
May ’24€65.65
€72.65
+10.7%
9.1%€93.44€64.41€97.9119
Apr ’24€67.03
€69.06
+3.0%
10.9%€90.35€56.24€114.7219
Mar ’24€67.92
€70.46
+3.7%
11.2%€92.38€57.50€103.8018
Feb ’24€66.88
€66.38
-0.7%
11.1%€88.60€55.22€93.1518
Jan ’24€61.30
€64.54
+5.3%
10.5%€85.42€56.53€88.3817
Dec ’23€67.35
€63.54
-5.7%
5.4%€69.09€58.11€85.2517

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 22:35
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PACCAR Inc 52 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John EadeArgus Research Company
Kristine KubackiAvondale Partners
David LeikerBaird