MTU Aero Engines AG

WBAG:MTX 주식 보고서

시가총액: €17.4b

MTU Aero Engines 가치 평가

MTX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MTX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€467.41
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: MTX ( €324.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €467.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MTX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MTX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MTX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MTX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MTX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MTX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.6x
수익€709.00m
시가총액€17.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MTX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MTX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.8x
FACC FACC
13.2x43.3%€277.5m
ANDR Andritz
9.6x5.1%€4.8b
STR Strabag
7.5x-4.7%€4.9b
600760 AVIC Shenyang Aircraft
52.8x29.3%CN¥129.9b
MTX MTU Aero Engines
24.6x11.7%€17.4b

Price-To-Earnings 대 피어: MTX은 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MTX 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MTX 24.6x업계 평균 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MTX 은 European Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 24.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MTX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MTX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.6x
공정 PE 비율14.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MTX 24.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MTX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€324.70
€332.20
+2.3%
16.1%€405.00€220.00n/a20
Jan ’26€321.00
€332.20
+3.5%
16.1%€405.00€220.00n/a20
Dec ’25€322.90
€326.60
+1.1%
16.6%€400.00€220.00n/a20
Nov ’25€305.60
€300.70
-1.6%
14.2%€390.00€220.00n/a20
Oct ’25€285.90
€273.25
-4.4%
13.6%€330.00€210.00n/a20
Sep ’25€269.80
€267.14
-1.0%
12.9%€325.00€210.00n/a21
Aug ’25€260.10
€250.90
-3.5%
12.7%€300.00€190.00n/a21
Jul ’25€237.60
€245.71
+3.4%
11.2%€290.00€190.00n/a21
Jun ’25€228.80
€245.24
+7.2%
11.1%€290.00€190.00n/a21
May ’25€226.30
€244.00
+7.8%
11.3%€290.00€190.00n/a21
Apr ’25€235.70
€239.19
+1.5%
12.6%€290.00€190.00n/a21
Mar ’25€219.50
€234.59
+6.9%
11.9%€280.00€185.00n/a22
Feb ’25€212.10
€228.41
+7.7%
12.1%€280.00€185.00n/a22
Jan ’25€195.40
€217.91
+11.5%
11.4%€280.00€185.00€321.0022
Dec ’24€190.35
€215.41
+13.2%
10.2%€254.00€185.00€322.9022
Nov ’24€180.05
€216.33
+20.2%
10.2%€254.00€178.00€305.6021
Oct ’24€171.80
€215.29
+25.3%
12.5%€280.00€178.00€285.9021
Sep ’24€214.80
€243.95
+13.6%
8.8%€280.00€211.00€269.8021
Aug ’24€215.70
€248.90
+15.4%
10.1%€295.00€211.00€260.1020
Jul ’24€237.00
€251.65
+6.2%
8.8%€295.00€210.00€237.6020
Jun ’24€217.30
€248.42
+14.3%
10.2%€295.00€197.00€228.8019
May ’24€237.20
€244.78
+3.2%
9.9%€295.00€197.00€226.3018
Apr ’24€230.70
€241.47
+4.7%
10.8%€280.00€197.00€235.7019
Mar ’24€231.30
€240.32
+3.9%
10.5%€280.00€197.00€219.5019
Feb ’24€229.50
€233.95
+1.9%
8.9%€280.00€200.00€212.1019
Jan ’24€202.80
€228.53
+12.7%
8.1%€280.00€200.00€195.4019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€332.92
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 00:41
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MTU Aero Engines AG 49 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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