Komatsu Ltd.

WBAG:KOMT 주식 보고서

시가총액: €23.6b

Komatsu 가치 평가

KOMT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KOMT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KOMT ( €25.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( €47.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KOMT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KOMT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KOMT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KOMT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KOMT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KOMT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.7x
수익JP¥389.43b
시가총액JP¥3.77t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KOMT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KOMT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.8x
PAL Palfinger
6.3x-0.3%€678.0m
ROS Rosenbauer International
31.9x62.6%€236.6m
ANDR Andritz
10.5x5.2%€5.3b
6201 Toyota Industries
14.5x7.5%JP¥3.4t
KOMT Komatsu
9.7x4.4%€3.8t

Price-To-Earnings 대 피어: KOMT은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KOMT 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KOMT 9.7x업계 평균 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KOMT 은 Price-To-Earnings 9.7 European Machinery 업계 평균( 17.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KOMT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KOMT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.7x
공정 PE 비율13.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KOMT 은 예상 9.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KOMT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€25.48
€28.09
+10.2%
16.6%€33.56€20.13n/a11
Nov ’25€24.00
€27.80
+15.8%
17.0%€33.28€19.36n/a11
Oct ’25€25.19
€28.44
+12.9%
16.9%€34.14€19.86n/a11
Sep ’25€25.23
€29.76
+18.0%
13.7%€34.04€21.04n/a11
Aug ’25€24.79
€31.22
+25.9%
9.2%€35.14€24.04n/a11
Jul ’25€27.47
€29.23
+6.4%
11.4%€33.57€22.38n/a11
Jun ’25€26.95
€29.27
+8.6%
11.5%€33.68€22.45n/a11
May ’25€28.01
€29.38
+4.9%
11.5%€33.86€22.57n/a11
Apr ’25€27.43
€28.55
+4.1%
12.7%€33.51€20.71n/a11
Mar ’25€26.99
€27.29
+1.1%
13.1%€32.47€20.83n/a12
Feb ’25€26.05
€27.49
+5.5%
12.0%€31.44€21.38n/a12
Jan ’25€23.72
€27.73
+16.9%
12.2%€31.66€21.53n/a12
Dec ’24€23.55
€27.45
+16.6%
10.4%€30.99€23.55n/a12
Nov ’24€21.85
€28.57
+30.7%
12.6%€34.75€22.12€24.0013
Oct ’24€25.65
€28.96
+12.9%
12.3%€34.81€22.15€25.1913
Sep ’24€26.70
€27.97
+4.7%
12.6%€34.70€22.08€25.2313
Aug ’24€25.88
€27.17
+5.0%
10.1%€30.48€22.23€24.7913
Jul ’24€24.72
€25.32
+2.4%
10.0%€28.51€21.85€27.4714
Jun ’24€22.17
€25.63
+15.6%
13.4%€29.92€18.62€26.9515
May ’24€22.32
€25.10
+12.4%
11.8%€29.31€18.65€28.0115
Apr ’24€22.69
€26.19
+15.4%
12.4%€30.75€19.57€27.4315
Mar ’24€23.09
€24.97
+8.1%
12.0%€30.57€19.46€26.9915
Feb ’24€22.22
€25.25
+13.6%
11.8%€31.09€19.78€26.0515
Jan ’24€20.43
€24.76
+21.2%
12.0%€30.66€19.51€23.7215
Dec ’23€22.07
€24.40
+10.6%
12.1%€30.24€19.24€23.5515
Nov ’23€20.38
€23.76
+16.6%
12.3%€29.95€19.06€21.8515

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.89

7D

0.1%

1Y

-29.0%

INDUS Holding

€546.9m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.25

7D

0.5%

1Y

-0.5%

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

KGX

€32.68

7D

-0.7%

1Y

-4.0%