Knorr-Bremse 가치 평가
KBX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KBX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KBX ( €72.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €119.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KBX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KBX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KBX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KBX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.5x |
| 수익 | €599.93m |
| 시가총액 | €11.71b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.2x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KBX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KBX은 Price-To-Earnings 비율(19.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KBX 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KBX 은 European Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 17.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KBX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.5x |
| 공정 PE 비율 | 13.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KBX 19.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €72.75 | €76.91 +5.7% | 14.0% | €90.00 | €55.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €74.20 | €77.27 +4.1% | 14.1% | €91.50 | €55.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €78.45 | €75.97 -3.2% | 14.3% | €90.00 | €50.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €74.35 | €74.97 +0.8% | 14.1% | €88.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €73.05 | €74.78 +2.4% | 13.8% | €87.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €72.15 | €73.84 +2.3% | 13.6% | €87.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €71.25 | €73.84 +3.6% | 13.6% | €87.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €69.45 | €71.00 +2.2% | 13.2% | €86.00 | €48.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €69.96 | €68.00 -2.8% | 12.4% | €79.00 | €46.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €66.08 | €68.00 +2.9% | 12.4% | €79.00 | €46.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €58.14 | €66.00 +13.5% | 13.5% | €79.00 | €45.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €59.00 | €65.31 +10.7% | 14.7% | €79.00 | €45.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €57.82 | €65.31 +13.0% | 14.7% | €79.00 | €45.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €52.28 | €65.81 +25.9% | 14.6% | €79.00 | €45.00 | €74.20 | 16 |
| Oct ’24 | €60.24 | €67.25 +11.6% | 13.4% | €79.00 | €45.00 | €78.45 | 16 |
| Sep ’24 | €63.16 | €68.56 +8.6% | 10.2% | €79.00 | €55.00 | €74.35 | 16 |
| Aug ’24 | €63.72 | €68.38 +7.3% | 9.8% | €78.00 | €55.00 | €73.05 | 16 |
| Jul ’24 | €70.16 | €68.31 -2.6% | 7.9% | €78.00 | €60.00 | €72.15 | 16 |
| Jun ’24 | €64.42 | €68.06 +5.7% | 7.4% | €75.00 | €60.00 | €71.25 | 16 |
| May ’24 | €63.48 | €66.27 +4.4% | 7.5% | €75.00 | €60.00 | €69.45 | 15 |
| Apr ’24 | €61.14 | €69.07 +13.0% | 15.8% | €105.00 | €60.00 | €69.96 | 15 |
| Mar ’24 | €66.04 | €68.36 +3.5% | 17.8% | €105.00 | €53.00 | €66.08 | 14 |
| Feb ’24 | €60.08 | €64.73 +7.7% | 19.5% | €105.00 | €51.00 | €58.14 | 15 |
| Jan ’24 | €51.02 | €64.00 +25.4% | 19.6% | €105.00 | €51.00 | €59.00 | 15 |
| Dec ’23 | €55.18 | €64.40 +16.7% | 19.8% | €105.00 | €51.00 | €57.82 | 15 |
| Nov ’23 | €47.11 | €64.43 +36.8% | 20.8% | €105.00 | €49.00 | €52.28 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
SGL Carbon
€542.3m
Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.
SGL
€4.45
7D
-5.2%
1Y
-27.3%
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
ANDR
€51.95
7D
-2.3%
1Y
5.2%
Heidelberger Druckmaschinen
€287.9m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.94
7D
-5.3%
1Y
-27.3%