Knorr-Bremse 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 KBX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

KBX ( €70.1 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €115.74 )

KBX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KBX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KBX ( €70.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €115.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KBX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KBX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KBX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KBX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KBX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KBX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	18.9x
수익	€599.93m
시가총액	€11.34b

KBX 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.6x
기업 가치/EBITDA	10.9x
PEG 비율	1.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KBX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KBX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	13.7x
PAL Palfinger	6.4x	-2.9%	€684.2m
ROS Rosenbauer International	31.5x	60.1%	€233.2m
ANDR Andritz	9.7x	5.1%	€4.9b
STR Strabag	7.2x	-4.7%	€4.7b
KBX Knorr-Bremse	18.9x	11.1%	€11.3b

Price-To-Earnings 대 피어: KBX은 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KBX 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KBX 은 European Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 17.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KBX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KBX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	18.9x
공정 PE 비율	13.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KBX 18.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KBX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€70.10	€77.64 +10.8%	13.4%	€92.00	€60.00	n/a	15
Dec ’25	€71.95	€77.04 +7.1%	13.9%	€90.00	€55.00	n/a	15
Nov ’25	€74.20	€77.27 +4.1%	14.1%	€91.50	€55.00	n/a	15
Oct ’25	€78.45	€75.97 -3.2%	14.3%	€90.00	€50.00	n/a	15
Sep ’25	€74.35	€74.97 +0.8%	14.1%	€88.00	€50.00	n/a	16
Aug ’25	€73.05	€74.78 +2.4%	13.8%	€87.00	€50.00	n/a	16
Jul ’25	€72.15	€73.84 +2.3%	13.6%	€87.00	€50.00	n/a	16
Jun ’25	€71.25	€73.84 +3.6%	13.6%	€87.00	€50.00	n/a	16
May ’25	€69.45	€71.00 +2.2%	13.2%	€86.00	€48.00	n/a	16
Apr ’25	€69.96	€68.00 -2.8%	12.4%	€79.00	€46.00	n/a	16
Mar ’25	€66.08	€68.00 +2.9%	12.4%	€79.00	€46.00	n/a	16
Feb ’25	€58.14	€66.00 +13.5%	13.5%	€79.00	€45.00	n/a	16
Jan ’25	€59.00	€65.31 +10.7%	14.7%	€79.00	€45.00	n/a	16
Dec ’24	€57.82	€65.31 +13.0%	14.7%	€79.00	€45.00	€71.95	16
Nov ’24	€52.28	€65.81 +25.9%	14.6%	€79.00	€45.00	€74.20	16
Oct ’24	€60.24	€67.25 +11.6%	13.4%	€79.00	€45.00	€78.45	16
Sep ’24	€63.16	€68.56 +8.6%	10.2%	€79.00	€55.00	€74.35	16
Aug ’24	€63.72	€68.38 +7.3%	9.8%	€78.00	€55.00	€73.05	16
Jul ’24	€70.16	€68.31 -2.6%	7.9%	€78.00	€60.00	€72.15	16
Jun ’24	€64.42	€68.06 +5.7%	7.4%	€75.00	€60.00	€71.25	16
May ’24	€63.48	€66.27 +4.4%	7.5%	€75.00	€60.00	€69.45	15
Apr ’24	€61.14	€69.07 +13.0%	15.8%	€105.00	€60.00	€69.96	15
Mar ’24	€66.04	€68.36 +3.5%	17.8%	€105.00	€53.00	€66.08	14
Feb ’24	€60.08	€64.73 +7.7%	19.5%	€105.00	€51.00	€58.14	15
Jan ’24	€51.02	€64.00 +25.4%	19.6%	€105.00	€51.00	€59.00	15
Dec ’23	€55.18	€64.40 +16.7%	19.8%	€105.00	€51.00	€57.82	15

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/30 04:54
장 마감 주가	2024/12/30 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Knorr-Bremse AG 33 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Vlad Sergievskii	Barclays
Philippe Lorrain	Berenberg
Yasmin Steilen	Berenberg