ITOCHU 가치 평가
IOC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 IOC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IOC ( €53.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €38.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IOC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
IOC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: IOC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IOC의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.5x |
| 이익 | JP¥942.09b |
| 시가총액 | JP¥13.69t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.2x |
| 기업가치/EBITDA | 21.1x |
| PEG 비율 | 4.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
IOC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: IOC은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
IOC의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: IOC 은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 European Trade Distributors 업계 평균(17x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
IOC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.5x |
| 공정 PE 비율 | 15.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: IOC 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €53.30 | €56.29 +5.61% | 10.88% | €71.91 | €50.89 | n/a | 11 |
| Dec ’26 | €50.92 | €53.92 +5.89% | 5.61% | €59.44 | €50.78 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | €50.02 | €54.42 +8.79% | 6.80% | €61.11 | €49.27 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €48.74 | €56.17 +15.25% | 6.80% | €63.09 | €50.87 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €48.01 | €52.30 +8.94% | 9.74% | €61.76 | €41.95 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €44.93 | €52.08 +15.91% | 9.88% | €62.09 | €42.17 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €44.45 | €51.40 +15.63% | 9.84% | €62.54 | €42.48 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €46.99 | €51.89 +10.44% | 11.49% | €64.70 | €42.72 | n/a | 9 |
| May ’26 | €44.81 | €51.63 +15.22% | 11.22% | €63.90 | €42.60 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €43.44 | €52.33 +20.47% | 11.22% | €64.77 | €43.18 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €43.02 | €57.83 +34.43% | 11.27% | €72.56 | €47.52 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €44.99 | €55.86 +24.15% | 10.39% | €68.21 | €45.89 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €47.88 | €55.86 +16.66% | 10.39% | €68.21 | €45.89 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €46.46 | €55.15 +18.70% | 10.93% | €67.99 | €45.74 | €50.92 | 9 |
| Nov ’25 | €46.35 | €53.87 +16.23% | 12.03% | €67.98 | €45.32 | €50.02 | 9 |
| Oct ’25 | €49.75 | €55.22 +10.99% | 11.50% | €69.91 | €46.61 | €48.74 | 10 |
| Sep ’25 | €47.87 | €53.37 +11.48% | 14.26% | €71.86 | €41.50 | €48.01 | 10 |
| Aug ’25 | €45.21 | €50.47 +11.64% | 8.80% | €57.33 | €40.43 | €44.93 | 9 |
| Jul ’25 | €45.41 | €46.00 +1.31% | 10.67% | €55.42 | €39.09 | €44.45 | 9 |
| Jun ’25 | €43.39 | €43.70 +0.71% | 7.42% | €49.90 | €39.33 | €46.99 | 9 |
| May ’25 | €42.33 | €44.51 +5.15% | 8.07% | €51.95 | €38.50 | €44.81 | 9 |
| Apr ’25 | €39.79 | €44.51 +11.86% | 8.07% | €51.95 | €38.50 | €43.44 | 9 |
| Mar ’25 | €40.73 | €43.60 +7.05% | 8.55% | €52.24 | €38.72 | €43.02 | 9 |
| Feb ’25 | €42.64 | €41.53 -2.59% | 6.56% | €44.20 | €35.48 | €44.99 | 9 |
| Jan ’25 | €36.86 | €41.60 +12.86% | 6.77% | €44.56 | €36.29 | €47.88 | 9 |
| Dec ’24 | €36.65 | €39.70 +8.31% | 7.89% | €43.23 | €35.20 | €46.46 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/15 20:45 |
| 종가 | 2025/12/12 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ITOCHU Corporation는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kazuhisa Mori | Barclays |
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |
| Chika Fukumoto | Citigroup Inc |