Daimler Truck Holding AG

WBAG:DTG 주식 보고서

시가총액: €28.2b

Daimler Truck Holding 가치 평가

DTG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DTG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DTG ( €35.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €57.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DTG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DTG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DTG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DTG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DTG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DTG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.4x
수익€3.35b
시가총액€28.17b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DTG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DTG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.5x
PAL Palfinger
6.3x-0.3%€674.5m
ROS Rosenbauer International
32.2x62.6%€238.7m
ANDR Andritz
10.5x5.1%€5.2b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
33.2x16.4%US$35.1b
DTG Daimler Truck Holding
8.4x13.1%€28.2b

Price-To-Earnings 대 피어: DTG은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DTG 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DTG 8.4x업계 평균 17.3xNo. of Companies30PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DTG 은 Price-To-Earnings 8.4 European Machinery 업계 평균( 17.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DTG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DTG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.4x
공정 PE 비율16.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DTG 은 예상 8.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DTG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€35.70
€46.44
+30.1%
15.4%€56.00€35.00n/a17
Nov ’25€37.49
€46.91
+25.1%
14.9%€56.00€35.00n/a17
Oct ’25€33.14
€47.08
+42.1%
14.5%€56.00€35.00n/a18
Sep ’25€34.68
€48.18
+38.9%
12.7%€56.00€35.00n/a18
Aug ’25€34.73
€50.46
+45.3%
12.5%€61.00€35.00n/a18
Jul ’25€37.48
€52.41
+39.8%
12.8%€61.00€35.00n/a18
Jun ’25€39.11
€52.85
+35.1%
12.9%€63.00€35.00n/a18
May ’25€42.06
€53.22
+26.5%
13.1%€65.00€35.00n/a18
Apr ’25€46.88
€51.88
+10.7%
15.6%€65.00€35.00n/a17
Mar ’25€44.29
€43.40
-2.0%
12.5%€53.00€31.00n/a17
Feb ’25€33.39
€43.22
+29.5%
12.5%€53.00€31.00n/a17
Jan ’25€34.10
€43.26
+26.9%
12.9%€53.00€31.00n/a17
Dec ’24€30.18
€43.02
+42.6%
12.4%€53.00€31.00n/a17
Nov ’24€29.27
€43.94
+50.1%
14.0%€58.00€31.00€37.4918
Oct ’24€32.82
€43.89
+33.7%
14.0%€58.00€31.00€33.1418
Sep ’24€32.23
€43.59
+35.2%
14.2%€58.00€31.00€34.6817
Aug ’24€33.23
€42.61
+28.2%
14.3%€56.00€31.00€34.7317
Jul ’24€32.95
€41.62
+26.3%
15.6%€56.00€31.00€37.4816
Jun ’24€28.41
€41.16
+44.9%
15.7%€56.00€31.00€39.1117
May ’24€29.99
€40.16
+33.9%
13.5%€53.00€31.00€42.0617
Apr ’24€31.05
€39.92
+28.6%
13.2%€53.00€31.00€46.8817
Mar ’24€30.17
€39.52
+31.0%
14.0%€53.00€31.00€44.2916
Feb ’24€31.31
€39.52
+26.2%
14.0%€53.00€31.00€33.3916
Jan ’24€28.99
€39.71
+37.0%
14.6%€53.00€31.00€34.1016
Dec ’23€31.28
€39.46
+26.2%
14.9%€53.00€31.00€30.1816
Nov ’23€27.62
€38.27
+38.6%
17.6%€53.00€26.00€29.2715

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

INDUS Holding

€558.5m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.70

7D

1.6%

1Y

6.1%

KION GROUP

€4.4b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

KGX

€33.74

7D

3.9%

1Y

-2.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.5m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.91

7D

-0.3%

1Y

-27.9%