Daikin Industries,Ltd.

WBAG:DKI 주식 보고서

시가총액: €33.2b

Daikin IndustriesLtd 가치 평가

DKI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DKI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DKI ( €113.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €115.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DKI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

DKI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DKI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DKI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DKI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DKI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.7x
수익JP¥258.96b
시가총액JP¥5.36t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DKI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DKI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.2x
ASSA B ASSA ABLOY
24.1x9.5%SEK 369.1b
ANDR Andritz
10.3x8.8%€5.2b
SGO Compagnie de Saint-Gobain
15.2x8.6%€43.7b
LII Lennox International
31.1x7.9%US$23.4b
DKI Daikin IndustriesLtd
20.7x9.5%€5.4t

Price-To-Earnings 대 피어: DKI은 Price-To-Earnings 비율(20.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DKI 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DKI 20.7x업계 평균 19.9xNo. of Companies13PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DKI 은 European Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 19.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DKI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DKI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.7x
공정 PE 비율15.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DKI 20.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DKI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€113.75
€137.90
+21.2%
11.3%€154.36€111.14n/a15
Nov ’25€112.50
€134.33
+19.4%
11.7%€151.28€108.92n/a15
Oct ’25€123.75
€138.62
+12.0%
10.8%€155.17€117.93n/a15
Sep ’25€115.40
€144.83
+25.5%
11.7%€176.39€117.59n/a15
Aug ’25€129.45
€153.86
+18.9%
13.9%€193.20€117.09n/a15
Jul ’25€127.65
€151.71
+18.9%
14.2%€187.06€116.91n/a15
Jun ’25€134.30
€151.97
+13.2%
15.7%€188.76€109.71n/a14
May ’25€129.20
€147.50
+14.2%
15.8%€188.59€113.16n/a13
Apr ’25€126.55
€153.59
+21.4%
13.8%€189.81€122.46n/a13
Mar ’25€131.45
€155.17
+18.0%
13.1%€191.32€123.43n/a14
Feb ’25€147.20
€166.02
+12.8%
14.3%€217.34€124.20n/a14
Jan ’25€146.20
€175.85
+20.3%
15.6%€230.05€127.81n/a16
Dec ’24€137.05
€172.89
+26.1%
14.4%€225.38€125.21n/a18
Nov ’24€139.90
€182.40
+30.4%
13.2%€227.91€126.62€112.5017
Oct ’24€149.00
€182.40
+22.4%
13.2%€227.91€126.62€123.7517
Sep ’24€161.80
€181.46
+12.1%
13.5%€228.60€127.00€115.4017
Aug ’24€182.55
€190.08
+4.1%
13.7%€230.12€127.84€129.4517
Jul ’24€187.25
€185.00
-1.2%
12.9%€228.04€126.69€127.6518
Jun ’24€184.55
€187.70
+1.7%
11.8%€214.87€134.30€134.3017
May ’24€162.55
€177.77
+9.4%
11.5%€209.82€133.22€129.2017
Apr ’24€163.95
€182.87
+11.5%
11.4%€216.94€137.74€126.5517
Mar ’24€160.80
€181.66
+13.0%
10.3%€213.50€137.74€131.4517
Feb ’24€159.15
€187.02
+17.5%
9.4%€215.59€143.73€147.2017
Jan ’24€143.70
€181.13
+26.0%
10.2%€220.85€138.03€146.2018
Dec ’23€159.20
€186.01
+16.8%
11.1%€224.66€140.42€137.0518
Nov ’23€154.50
€190.55
+23.3%
12.6%€228.43€128.49€139.9018

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€52.05

7D

0.2%

1Y

5.4%

SGL Carbon

€502.5m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.11

7D

-7.5%

1Y

-31.0%

INDUS Holding

€548.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.35

7D

3.4%

1Y

2.2%