The Boeing Company

WBAG:BA 주식 보고서

시가총액: €101.5b

Boeing 가치 평가

BA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BA ( €137.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( €293.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.5x
판매US$73.29b
시가총액US$107.50b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.8x
FACC FACC
0.3x6.1%€288.9m
AIR Airbus
1.6x10.2%€108.5b
GD General Dynamics
1.7x4.7%US$77.1b
SAF Safran
3.6x10.7%€91.6b
BA Boeing
1.5x13.3%€107.5b

Price-To-Sales 대 피어: BA은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BA 의 PS 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BA 1.5x업계 평균 1.6xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BA 은 Price-To-Sales 1.5 European Aerospace & Defense 업계 평균( 1.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BA 1.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€137.14
€172.24
+25.6%
17.2%€236.05€80.26n/a24
Nov ’25€141.90
€167.91
+18.3%
17.1%€229.85€79.07n/a24
Oct ’25€139.34
€189.68
+36.1%
14.8%€248.44€99.37n/a24
Sep ’25€155.80
€197.99
+27.1%
10.8%€247.17€166.28n/a25
Aug ’25€166.68
€204.58
+22.7%
11.2%€254.84€162.17n/a25
Jul ’25€172.84
€203.21
+17.6%
11.8%€256.25€163.07n/a25
Jun ’25€160.62
€207.88
+29.4%
13.9%€277.77€162.03n/a27
May ’25€161.86
€211.22
+30.5%
16.1%€280.59€130.94n/a28
Apr ’25€178.14
€226.91
+27.4%
10.5%€279.30€186.20n/a28
Mar ’25€185.48
€238.72
+28.7%
9.7%€277.23€184.82n/a28
Feb ’25€191.24
€237.45
+24.2%
10.7%€289.80€174.80n/a29
Jan ’25€234.30
€243.22
+3.8%
12.2%€290.56€172.52n/a29
Dec ’24€215.25
€228.07
+6.0%
9.6%€275.85€174.71n/a29
Nov ’24€179.78
€227.43
+26.5%
9.9%€260.23€179.80€141.9027
Oct ’24€181.16
€241.94
+33.6%
10.8%€295.09€194.19€139.3423
Sep ’24€206.65
€237.06
+14.7%
10.1%€286.56€194.12€155.8022
Aug ’24€218.00
€230.96
+5.9%
10.6%€282.26€191.21€166.6821
Jul ’24€194.04
€216.77
+11.7%
9.8%€270.40€167.26€172.8424
Jun ’24€195.36
€220.31
+12.8%
9.3%€272.29€168.43€160.6222
May ’24€185.82
€211.34
+13.7%
11.5%€264.00€147.96€161.8621
Apr ’24€195.88
€210.43
+7.4%
10.2%€240.62€150.36€178.1420
Mar ’24€189.54
€212.69
+12.2%
10.2%€243.62€152.24€185.4821
Feb ’24€196.66
€207.80
+5.7%
12.3%€240.62€147.50€191.2420
Jan ’24€176.10
€192.10
+9.1%
14.3%€235.53€113.99€234.3020
Dec ’23€168.66
€186.24
+10.4%
15.7%€242.18€117.21€215.2520
Nov ’23€146.40
€191.55
+30.8%
17.3%€253.05€99.20€179.7821

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€51.10

7D

-0.8%

1Y

5.0%

SGL Carbon

€529.4m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.34

7D

-2.6%

1Y

-27.3%

Heidelberger Druckmaschinen

€276.3m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.91

7D

-8.0%

1Y

-27.9%