The Boeing Company

WBAG:BA 주식 보고서

시가총액: €128.9b

Boeing 가치 평가

BA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BA ( €168.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( €194.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

BA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.8x
판매US$73.29b
시가총액US$134.00b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.4x
AIR Airbus
1.8x10.3%€121.5b
RTX RTX
2x5.1%US$155.5b
LMT Lockheed Martin
1.6x3.2%US$115.7b
FACC FACC
0.3x6.1%€270.2m
BA Boeing
1.8x13.2%€134.0b

Price-To-Sales 대 피어: BA은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BA 의 PS 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BA 1.8x업계 평균 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BA 은 European Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 1.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.8x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BA 1.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€168.08
€175.23
+4.3%
17.1%€239.60€81.46n/a24
Dec ’25€147.88
€173.61
+17.4%
17.1%€238.20€80.99n/a24
Nov ’25€141.90
€167.91
+18.3%
17.1%€229.85€79.07n/a24
Oct ’25€139.34
€189.68
+36.1%
14.8%€248.44€99.37n/a24
Sep ’25€155.80
€197.99
+27.1%
10.8%€247.17€166.28n/a25
Aug ’25€166.68
€204.58
+22.7%
11.2%€254.84€162.17n/a25
Jul ’25€172.84
€203.21
+17.6%
11.8%€256.25€163.07n/a25
Jun ’25€160.62
€207.88
+29.4%
13.9%€277.77€162.03n/a27
May ’25€161.86
€211.22
+30.5%
16.1%€280.59€130.94n/a28
Apr ’25€178.14
€226.91
+27.4%
10.5%€279.30€186.20n/a28
Mar ’25€185.48
€238.72
+28.7%
9.7%€277.23€184.82n/a28
Feb ’25€191.24
€237.45
+24.2%
10.7%€289.80€174.80n/a29
Jan ’25€234.30
€243.22
+3.8%
12.2%€290.56€172.52n/a29
Dec ’24€215.25
€228.07
+6.0%
9.6%€275.85€174.71€147.8829
Nov ’24€179.78
€227.43
+26.5%
9.9%€260.23€179.80€141.9027
Oct ’24€181.16
€241.94
+33.6%
10.8%€295.09€194.19€139.3423
Sep ’24€206.65
€237.06
+14.7%
10.1%€286.56€194.12€155.8022
Aug ’24€218.00
€230.96
+5.9%
10.6%€282.26€191.21€166.6821
Jul ’24€194.04
€216.77
+11.7%
9.8%€270.40€167.26€172.8424
Jun ’24€195.36
€220.31
+12.8%
9.3%€272.29€168.43€160.6222
May ’24€185.82
€211.34
+13.7%
11.5%€264.00€147.96€161.8621
Apr ’24€195.88
€210.43
+7.4%
10.2%€240.62€150.36€178.1420
Mar ’24€189.54
€212.69
+12.2%
10.2%€243.62€152.24€185.4821
Feb ’24€196.66
€207.80
+5.7%
12.3%€240.62€147.50€191.2420
Jan ’24€176.10
€192.10
+9.1%
14.3%€235.53€113.99€234.3020
Dec ’23€168.66
€186.24
+10.4%
15.7%€242.18€117.21€215.2520

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 01:06
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Boeing Company 70 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research