AGCO Corporation

WBAG:AGCO 주식 보고서

시가총액: €6.5b

AGCO 가치 평가

AGCO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AGCO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€63.79
Fair Value
38.2% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: AGCO ( €88.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( €63.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AGCO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AGCO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AGCO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AGCO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AGCO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AGCO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.7x
판매US$10.78b
시가총액US$7.32b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AGCO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AGCO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
ANDR Andritz
0.7x5.4%€6.0b
STR Strabag
0.6x6.1%€9.7b
PAL Palfinger
0.4x5.2%€1.0b
TTC Toro
1.6x2.0%US$7.2b
AGCO AGCO
0.7x3.1%€7.3b

Price-To-Sales 대 피어: AGCO은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AGCO 의 PS 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

25 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
AGCO 0.7x업계 평균 0.9xNo. of Companies61PS00.81.62.43.24+
25 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AGCO 은 Price-To-Sales 0.7 Austrian Machinery 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AGCO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AGCO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AGCO 0.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AGCO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€88.14
€92.09
+4.5%
13.2%€123.07€65.93n/a14
May ’26€73.92
€87.65
+18.6%
15.3%€124.00€66.43n/a14
Apr ’26€86.54
€98.52
+13.8%
12.0%€129.77€85.27n/a14
Mar ’26€92.98
€103.13
+10.9%
12.4%€133.77€87.91n/a14
Feb ’26€101.25
€101.46
+0.2%
9.0%€115.03€88.19n/a13
Jan ’26€87.90
€100.04
+13.8%
7.7%€115.01€88.17n/a13
Dec ’25€96.64
€98.79
+2.2%
9.5%€113.99€82.64n/a12
Nov ’25€92.26
€101.65
+10.2%
11.2%€120.32€79.91n/a12
Oct ’25€88.56
€99.66
+12.5%
12.5%€119.13€79.12n/a12
Sep ’25n/a
€99.66
0%
12.5%€119.13€79.12n/a12
Aug ’25n/a
€104.12
0%
8.6%€120.98€92.35n/a12
Jul ’25n/a
€120.42
0%
9.0%€135.36€100.82n/a13
Jun ’25n/a
€124.14
0%
7.2%€134.69€104.04n/a14
May ’25n/a
€130.80
0%
7.9%€144.99€105.45€73.9214
Apr ’25n/a
€126.79
0%
7.6%€139.78€102.32€86.5414
Mar ’25n/a
€129.68
0%
8.1%€143.87€103.96€92.9814
Feb ’25n/a
€129.99
0%
7.8%€143.11€103.41€101.2514
Jan ’25n/a
€128.00
0%
8.8%€141.30€101.45€87.9013
Dec ’24n/a
€132.88
0%
11.6%€169.03€102.33€96.6414
Nov ’24n/a
€139.98
0%
12.8%€175.07€105.99€92.2614
Oct ’24n/a
€144.86
0%
9.7%€174.99€123.91€88.5614
Sep ’24n/a
€142.26
0%
9.2%€169.57€123.74n/a15
Aug ’24n/a
€141.92
0%
9.3%€168.44€122.92n/a15
Jul ’24n/a
€140.95
0%
9.9%€170.22€124.21n/a15
Jun ’24n/a
€143.02
0%
9.7%€171.24€124.96n/a17
May ’24n/a
€139.27
0%
10.6%€167.89€110.72n/a17
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€92.94
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/09 11:56
장 마감 주가2025/05/09 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AGCO Corporation 40 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mircea DobreBaird
Adam SeidenBarclays
Meredith TaylorBarclays