Stellantis N.V.

WBAG:STLA 주식 보고서

시가총액: €35.5b

Stellantis 가치 평가

STLA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STLA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: STLA ( €12.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( €29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STLA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

STLA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: STLA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 STLA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 STLA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
STLA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율2.7x
수익€13.30b
시가총액€35.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STLA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STLA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.9x
A005380 Hyundai Motor
4.9x3.8%₩53.2t
7267 Honda Motor
6.6x5.8%JP¥6.5t
M&M Mahindra & Mahindra
27.7x11.0%₹3.3t
MARUTI Maruti Suzuki India
24.6x10.5%₹3.4t
STLA Stellantis
2.7x-0.3%€35.5b

Price-To-Earnings 대 피어: STLA은 Price-To-Earnings 비율(2.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

STLA 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균14.3x7.8%
STLA Stellantis
 2.7x-0.3%US$37.66b
STLA 2.7x업계 평균 14.3xNo. of Companies17PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
업계 평균14.3x7.8%
STLA Stellantis
 2.7x-0.3%US$37.66b
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STLA 은 Price-To-Earnings 2.7 European Auto 업계 평균( 7.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

STLA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STLA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율2.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 STLA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STLA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.37
€14.94
+20.8%
25.0%€28.50€11.00n/a26
Nov ’25€12.72
€15.22
+19.6%
26.1%€28.50€11.00n/a25
Oct ’25€12.43
€18.60
+49.6%
24.1%€28.50€11.00n/a25
Sep ’25€15.08
€21.07
+39.8%
23.5%€36.00€15.00n/a26
Aug ’25€15.20
€22.30
+46.7%
21.7%€36.00€15.00n/a26
Jul ’25€18.59
€26.14
+40.6%
18.4%€38.00€18.00n/a26
Jun ’25€20.21
€26.97
+33.4%
17.9%€38.00€18.00n/a25
May ’25€22.13
€27.93
+26.2%
15.9%€38.00€18.00n/a25
Apr ’25€26.29
€28.01
+6.5%
16.9%€40.00€20.00n/a26
Mar ’25€24.39
€26.70
+9.5%
17.5%€40.00€18.00n/a27
Feb ’25€20.71
€24.51
+18.4%
17.4%€39.00€18.00n/a27
Jan ’25€21.23
€24.49
+15.4%
19.5%€39.00€18.00n/a25
Dec ’24€20.03
€24.05
+20.1%
20.3%€39.00€18.00n/a24
Nov ’24€18.01
€24.10
+33.8%
21.1%€39.00€18.00€12.7224
Oct ’24€18.25
€23.47
+28.6%
21.7%€39.00€17.00€12.4323
Sep ’24€17.16
€23.35
+36.1%
22.6%€39.00€17.00€15.0822
Aug ’24€18.29
€23.26
+27.2%
22.7%€39.00€17.00€15.2022
Jul ’24€16.09
€21.71
+35.0%
23.7%€38.00€16.20€18.5922
Jun ’24€14.42
€21.48
+49.0%
24.0%€38.00€16.20€20.2123
May ’24€14.99
€21.65
+44.4%
24.3%€38.00€16.32€22.1322
Apr ’24€16.74
€21.40
+27.8%
24.5%€38.00€16.32€26.2923
Mar ’24€17.05
€21.36
+25.2%
24.7%€38.00€16.32€24.3923
Feb ’24€14.51
€20.23
+39.5%
26.6%€36.00€14.90€20.7123
Jan ’24€13.36
€20.81
+55.8%
25.7%€36.00€15.00€21.2323
Dec ’23€14.93
€20.81
+39.4%
26.1%€36.00€15.00€20.0323
Nov ’23€13.77
€21.06
+53.0%
25.3%€35.00€15.00€18.0123

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

PIERER Mobility

€316.3m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTM

€9.36

7D

-24.8%

1Y

-84.1%

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FRVI

€8.10

7D

-8.3%

1Y

n/a

ElringKlinger

€248.4m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€3.97

7D

-0.9%

1Y

-31.5%