Schaeffler 가치 평가
SHA1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SHA1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SHA1 ( €4.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SHA1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SHA1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SHA1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| SHA1 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 판매 | €20.03b |
| 시가총액 | €4.45b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SHA1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: SHA1은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
SHA1 의 PS 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: SHA1 은 Price-To-Sales 0.2 European Auto Components 업계 평균( 0.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
SHA1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SHA1 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.70 | €5.23 +11.22% | 24.49% | €7.50 | €3.90 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €4.53 | €5.16 +13.94% | 26.33% | €7.50 | €3.40 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €4.23 | €5.38 +27.01% | 24.72% | €7.50 | €3.40 | n/a | 12 |
| May ’26 | €3.78 | €5.23 +38.45% | 29.31% | €7.60 | €3.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €3.80 | €5.78 +52.09% | 24.72% | €8.10 | €4.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €4.81 | €5.63 +17.08% | 24.09% | €8.10 | €4.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €4.32 | €5.85 +35.25% | 27.86% | €8.80 | €4.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €4.26 | €6.07 +42.54% | 27.70% | €8.80 | €4.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €4.46 | €6.25 +40.09% | 26.61% | €8.80 | €4.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €4.56 | €6.45 +41.40% | 26.97% | €8.80 | €4.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €4.60 | €6.31 +37.08% | 26.71% | €8.80 | €4.20 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €4.67 | €6.72 +43.90% | 24.93% | €9.50 | €4.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €5.02 | €6.77 +35.00% | 23.85% | €9.50 | €4.90 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €5.46 | €7.08 +29.79% | 25.26% | €10.00 | €4.90 | €4.53 | 10 |
| Jun ’25 | €5.91 | €7.10 +20.14% | 24.37% | €10.00 | €4.90 | €4.23 | 8 |
| May ’25 | €5.49 | €6.70 +22.04% | 21.58% | €8.80 | €4.90 | €3.78 | 7 |
| Apr ’25 | €6.26 | €6.70 +7.11% | 21.58% | €8.80 | €4.90 | €3.80 | 7 |
| Mar ’25 | €6.53 | €6.38 -2.30% | 18.59% | €8.20 | €4.50 | €4.81 | 8 |
| Feb ’25 | €5.88 | €6.07 +3.26% | 17.51% | €8.00 | €4.50 | €4.32 | 9 |
| Jan ’25 | €5.60 | €6.07 +8.43% | 17.51% | €8.00 | €4.50 | €4.26 | 9 |
| Dec ’24 | €5.07 | €6.02 +18.90% | 18.49% | €8.00 | €4.50 | €4.46 | 9 |
| Nov ’24 | €4.88 | €6.20 +26.95% | 16.99% | €8.00 | €4.50 | €4.56 | 8 |
| Oct ’24 | €5.47 | €6.57 +20.12% | 14.99% | €8.00 | €4.90 | €4.60 | 12 |
| Sep ’24 | €5.46 | €6.57 +20.46% | 14.99% | €8.00 | €4.90 | €4.67 | 12 |
| Aug ’24 | €5.77 | €6.66 +15.50% | 14.99% | €8.00 | €4.90 | €5.02 | 12 |
| Jul ’24 | €5.78 | €6.87 +18.80% | 17.14% | €9.50 | €5.20 | €5.46 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/07 06:16 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/07 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Schaeffler AG 30 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Romain Gourvil | Berenberg |
| Stuart Pearson | BNP Paribas Exane |
| Stephen Benhamou | BNP Paribas Exane |