Harley-Davidson, Inc.

WBAG:HOG 주식 보고서

시가총액: €3.8b

Harley-Davidson 가치 평가

HOG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HOG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HOG ( €30.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( €29.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HOG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HOG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HOG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HOG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HOG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HOG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.7x
수익US$598.06m
시가총액US$4.02b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HOG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HOG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.8x
689009 Ninebot
27.8x27.6%CN¥33.7b
603529 AIMA Technology Group
18.5x18.3%CN¥34.9b
1585 Yadea Group Holdings
15.6x16.3%HK$41.1b
603766 Loncin Motor
25.5x22.6%CN¥16.9b
HOG Harley-Davidson
6.7x2.5%€4.0b

Price-To-Earnings 대 피어: HOG은 Price-To-Earnings 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HOG 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HOG 6.7x업계 평균 15.9xNo. of Companies13PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HOG 은 Price-To-Earnings 6.7 European Auto 업계 평균( 6.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HOG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HOG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HOG 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HOG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€30.29
€35.79
+18.2%
8.1%€38.06€29.98n/a9
Dec ’25€32.16
€34.84
+8.3%
8.1%€37.05€29.18n/a9
Nov ’25€29.34
€35.30
+20.3%
7.8%€36.99€29.13n/a9
Oct ’25€34.27
€38.09
+11.2%
11.2%€45.02€30.16n/a8
Sep ’25€33.90
€37.58
+10.9%
11.7%€44.68€29.93n/a8
Aug ’25€33.67
€39.15
+16.3%
10.7%€46.34€33.36n/a8
Jul ’25€30.81
€39.28
+27.5%
12.3%€47.20€31.47n/a9
Jun ’25€32.80
€39.71
+21.1%
11.5%€47.47€33.51n/a9
May ’25€32.40
€40.57
+25.2%
11.1%€47.78€33.72n/a10
Apr ’25€40.66
€40.63
-0.06%
11.8%€50.78€34.16n/a10
Mar ’25€33.08
€39.75
+20.2%
10.0%€46.10€34.11n/a9
Feb ’25€30.33
€37.67
+24.2%
14.0%€46.00€26.68n/a9
Jan ’25€33.68
€36.93
+9.7%
13.8%€45.72€26.52n/a9
Dec ’24€28.16
€36.45
+29.4%
16.8%€46.80€27.14€32.169
Nov ’24€25.90
€39.09
+50.9%
10.8%€47.10€31.08€29.349
Oct ’24€31.62
€43.12
+36.4%
12.4%€51.25€32.61€34.279
Sep ’24€31.49
€42.59
+35.3%
10.2%€50.02€36.38€33.909
Aug ’24€35.21
€42.59
+21.0%
10.2%€50.02€36.38€33.679
Jul ’24€32.23
€41.52
+28.8%
13.2%€51.89€32.77€30.819
Jun ’24€29.34
€43.56
+48.5%
14.0%€52.52€34.09€32.809
May ’24€32.66
€44.30
+35.6%
11.5%€51.73€35.39€32.408
Apr ’24€34.86
€48.33
+38.6%
10.0%€59.96€43.36€40.669
Mar ’24€44.58
€48.82
+9.5%
12.7%€61.44€36.86€33.0810
Feb ’24€41.74
€44.34
+6.2%
12.3%€55.19€35.88€30.3310
Jan ’24€38.37
€45.04
+17.4%
12.4%€56.62€36.80€33.6811
Dec ’23€45.07
€45.10
+0.06%
13.3%€57.68€37.49€28.1611

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 15:06
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Harley-Davidson, Inc. 38 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Rommel DionisioAegis Capital Corporation
David ColemanArgus Research Company
Craig KennisonBaird