Harley-Davidson 가치 평가
HOG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 HOG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HOG ( €22.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HOG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
HOG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: HOG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HOG의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13x |
| 이익 | US$242.82m |
| 시가총액 | US$3.22b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2x |
| 기업가치/EBITDA | 22.1x |
| PEG 비율 | 5.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
HOG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: HOG은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
HOG의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HOG 은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 European Auto 업계 평균(15.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
HOG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HOG 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €22.45 | €25.28 +12.58% | 8.18% | €29.19 | €23.18 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €24.10 | €24.93 +3.45% | 8.50% | €28.90 | €22.95 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | €24.88 | €25.20 +1.28% | 8.50% | €29.21 | €23.19 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | €20.79 | €25.14 +20.93% | 6.76% | €27.64 | €23.32 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €20.96 | €24.71 +17.88% | 6.61% | €27.34 | €23.07 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €21.52 | €25.37 +17.90% | 8.28% | €28.37 | €21.28 | n/a | 10 |
| May ’26 | €19.57 | €25.90 +32.36% | 11.35% | €31.00 | €20.37 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €23.31 | €28.59 +22.65% | 7.52% | €32.05 | €25.64 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €25.04 | €29.73 +18.73% | 7.52% | €33.33 | €26.66 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €26.62 | €34.12 +28.16% | 8.81% | €38.44 | €29.79 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €28.94 | €35.88 +23.97% | 7.97% | €38.61 | €30.41 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €32.16 | €34.84 +8.32% | 8.12% | €37.05 | €29.18 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €29.34 | €35.30 +20.30% | 7.81% | €36.99 | €29.13 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €34.27 | €38.09 +11.16% | 11.16% | €45.02 | €30.16 | €24.10 | 8 |
| Sep ’25 | €33.90 | €37.58 +10.86% | 11.74% | €44.68 | €29.93 | €24.88 | 8 |
| Aug ’25 | €33.67 | €39.15 +16.28% | 10.70% | €46.34 | €33.36 | €20.79 | 8 |
| Jul ’25 | €30.81 | €39.28 +27.50% | 12.32% | €47.20 | €31.47 | €20.96 | 9 |
| Jun ’25 | €32.80 | €39.71 +21.07% | 11.48% | €47.47 | €33.51 | €21.52 | 9 |
| May ’25 | €32.40 | €40.57 +25.22% | 11.14% | €47.78 | €33.72 | €19.57 | 10 |
| Apr ’25 | €40.66 | €40.63 -0.063% | 11.82% | €50.78 | €34.16 | €23.31 | 10 |
| Mar ’25 | €33.08 | €39.75 +20.16% | 10.05% | €46.10 | €34.11 | €25.04 | 9 |
| Feb ’25 | €30.33 | €37.67 +24.20% | 14.04% | €46.00 | €26.68 | €26.62 | 9 |
| Jan ’25 | €33.68 | €36.93 +9.65% | 13.78% | €45.72 | €26.52 | €28.94 | 9 |
| Dec ’24 | €28.16 | €36.45 +29.43% | 16.76% | €46.80 | €27.14 | €32.16 | 9 |
| Nov ’24 | €25.90 | €39.09 +50.92% | 10.78% | €47.10 | €31.08 | €29.34 | 9 |
| Oct ’24 | €31.62 | €43.12 +36.37% | 12.38% | €51.25 | €32.61 | €34.27 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/10 09:27 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Harley-Davidson, Inc.는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Craig Kennison | Baird |
| Felicia Kantor Hendrix | Barclays |