Harley-Davidson 가치 평가
HOG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HOG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HOG ( €20.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( €32.5 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HOG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HOG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HOG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HOG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8x |
| 수익 | US$353.52m |
| 시가총액 | US$2.85b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.2x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HOG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: HOG은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HOG 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HOG 은 Price-To-Earnings 8 European Auto 업계 평균( 8.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HOG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HOG 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €20.51 | €25.05 +22.14% | 6.61% | €27.72 | €23.39 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €21.52 | €25.37 +17.90% | 8.28% | €28.37 | €21.28 | n/a | 10 |
| May ’26 | €19.57 | €25.90 +32.36% | 11.35% | €31.00 | €20.37 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €23.31 | €28.59 +22.65% | 7.52% | €32.05 | €25.64 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €25.04 | €29.73 +18.73% | 7.52% | €33.33 | €26.66 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €26.62 | €34.12 +28.16% | 8.81% | €38.44 | €29.79 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €28.94 | €35.88 +23.97% | 7.97% | €38.61 | €30.41 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €32.16 | €34.84 +8.32% | 8.12% | €37.05 | €29.18 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €29.34 | €35.30 +20.30% | 7.81% | €36.99 | €29.13 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €34.27 | €38.09 +11.16% | 11.16% | €45.02 | €30.16 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €33.90 | €37.58 +10.86% | 11.74% | €44.68 | €29.93 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €33.67 | €39.15 +16.28% | 10.70% | €46.34 | €33.36 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €30.81 | €39.28 +27.50% | 12.32% | €47.20 | €31.47 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €32.80 | €39.71 +21.07% | 11.48% | €47.47 | €33.51 | €21.52 | 9 |
| May ’25 | €32.40 | €40.57 +25.22% | 11.14% | €47.78 | €33.72 | €19.57 | 10 |
| Apr ’25 | €40.66 | €40.63 -0.063% | 11.82% | €50.78 | €34.16 | €23.31 | 10 |
| Mar ’25 | €33.08 | €39.75 +20.16% | 10.05% | €46.10 | €34.11 | €25.04 | 9 |
| Feb ’25 | €30.33 | €37.67 +24.20% | 14.04% | €46.00 | €26.68 | €26.62 | 9 |
| Jan ’25 | €33.68 | €36.93 +9.65% | 13.78% | €45.72 | €26.52 | €28.94 | 9 |
| Dec ’24 | €28.16 | €36.45 +29.43% | 16.76% | €46.80 | €27.14 | €32.16 | 9 |
| Nov ’24 | €25.90 | €39.09 +50.92% | 10.78% | €47.10 | €31.08 | €29.34 | 9 |
| Oct ’24 | €31.62 | €43.12 +36.37% | 12.38% | €51.25 | €32.61 | €34.27 | 9 |
| Sep ’24 | €31.49 | €42.59 +35.25% | 10.19% | €50.02 | €36.38 | €33.90 | 9 |
| Aug ’24 | €35.21 | €42.59 +20.96% | 10.19% | €50.02 | €36.38 | €33.67 | 9 |
| Jul ’24 | €32.23 | €41.52 +28.82% | 13.23% | €51.89 | €32.77 | €30.81 | 9 |
| Jun ’24 | €29.34 | €43.56 +48.47% | 13.95% | €52.52 | €34.09 | €32.80 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/18 07:53 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/18 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Harley-Davidson, Inc. 39 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Craig Kennison | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |