Great Wall Motor Company Limited

WBAG:GRV 주식 보고서

시가총액: €25.7b

Great Wall Motor 가치 평가

GRV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GRV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GRV ( €1.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GRV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GRV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GRV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GRV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GRV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GRV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.9x
수익CN¥12.45b
시가총액CN¥195.71b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GRV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GRV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.8x
A000270 Kia
4.1x3.6%₩39.4t
7269 Suzuki Motor
9.4x1.4%JP¥3.4t
500570 Tata Motors
8x0.6%₹2.7t
7267 Honda Motor
5.8x4.4%JP¥5.7t
GRV Great Wall Motor
8.9x8.1%€208.6b

Price-To-Earnings 대 피어: GRV은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GRV 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GRV 8.9x업계 평균 15.2xNo. of Companies15PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GRV 은 Price-To-Earnings 8.9 European Auto 업계 평균( 6.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GRV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GRV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GRV 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GRV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.71
€2.08
+21.6%
17.7%€2.79€1.25n/a22
Dec ’25€1.53
€2.03
+32.6%
17.8%€2.75€1.29n/a23
Nov ’25€1.51
€1.96
+29.7%
20.6%€2.73€1.05n/a24
Oct ’25€1.65
€1.76
+6.4%
19.3%€2.33€1.04n/a24
Sep ’25€1.30
€1.74
+34.3%
18.7%€2.32€1.04n/a24
Aug ’25€1.27
€1.81
+41.9%
18.9%€2.38€1.04n/a24
Jul ’25€1.42
€1.68
+17.9%
17.9%€2.38€1.04n/a25
Jun ’25€1.59
€1.62
+2.0%
16.0%€2.01€1.04n/a25
May ’25€1.41
€1.61
+13.6%
14.9%€2.03€1.05n/a24
Apr ’25€1.02
€1.45
+42.1%
16.2%€1.77€1.00n/a24
Mar ’25€1.06
€1.46
+38.1%
16.5%€1.77€0.99n/a24
Feb ’25€0.91
€1.48
+62.1%
17.3%€1.93€1.00n/a24
Jan ’25€1.16
€1.56
+34.4%
13.3%€1.90€1.16n/a23
Dec ’24€1.29
€1.60
+24.2%
15.7%€2.05€1.00€1.5322
Nov ’24€1.38
€1.60
+16.1%
15.8%€2.06€0.98€1.5122
Oct ’24€1.12
€1.28
+13.5%
17.8%€1.56€0.62€1.6522
Sep ’24€1.10
€1.26
+14.5%
18.1%€1.55€0.58€1.3023
Aug ’24€1.23
€1.25
+1.6%
21.3%€1.59€0.58€1.2725
Jul ’24€1.05
€1.22
+16.4%
21.9%€1.60€0.58€1.4226
Jun ’24€0.95
€1.28
+34.1%
22.7%€1.86€0.60€1.5926
May ’24€1.09
€1.30
+18.8%
21.0%€1.86€0.60€1.4125
Apr ’24€1.15
€1.49
+30.2%
21.8%€2.12€0.98€1.0225
Mar ’24€1.30
€1.59
+22.4%
21.2%€2.17€1.06€1.0625
Feb ’24€1.34
€1.62
+20.8%
21.2%€2.16€1.01€0.9126
Jan ’24€1.22
€1.72
+41.0%
27.3%€3.37€1.00€1.1626
Dec ’23€1.38
€1.75
+26.3%
30.5%€3.34€0.99€1.2926

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 13:28
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Great Wall Motor Company Limited 81 애널리스트 중 32 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yang SongBarclays
Y. YeungBNP Paribas Securities (Asia)
Jia LouBOCI Research Ltd.