Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

WBAG:BMW 주식 보고서

시가총액: €48.3b

Bayerische Motoren Werke 가치 평가

BMW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BMW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BMW ( €77.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( €108.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BMW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BMW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BMW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BMW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BMW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BMW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6x
수익€8.18b
시가총액€48.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BMW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BMW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.7x
VOW3 Volkswagen
3.6x9.2%€45.1b
GM General Motors
5.2x-10.6%US$57.0b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.4x11.3%€53.4b
MBG Mercedes-Benz Group
4.7x1.0%€50.8b
BMW Bayerische Motoren Werke
6x3.3%€48.3b

Price-To-Earnings 대 피어: BMW은 Price-To-Earnings 비율(6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BMW 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BMW 6.0x업계 평균 15.2xNo. of Companies15PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BMW 은 Price-To-Earnings 6 European Auto 업계 평균( 6.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BMW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BMW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BMW 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BMW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€77.34
€87.88
+13.6%
15.6%€119.80€64.00n/a22
Dec ’25€70.04
€87.63
+25.1%
15.8%€119.80€60.00n/a22
Nov ’25€73.02
€93.56
+28.1%
19.7%€154.00€70.00n/a21
Oct ’25€77.84
€94.35
+21.2%
18.8%€154.00€74.00n/a22
Sep ’25€83.58
€107.29
+28.4%
16.3%€166.00€80.00n/a22
Aug ’25€83.28
€110.70
+32.9%
15.3%€166.00€84.00n/a22
Jul ’25€89.34
€113.10
+26.6%
14.4%€166.00€84.00n/a22
Jun ’25€92.90
€113.38
+22.0%
14.0%€166.00€90.00n/a22
May ’25€102.75
€112.92
+9.9%
14.0%€165.00€90.00n/a22
Apr ’25€107.08
€111.98
+4.6%
14.4%€165.00€85.00n/a22
Mar ’25€109.74
€110.22
+0.4%
14.5%€163.00€85.00n/a23
Feb ’25€96.89
€110.00
+13.5%
14.4%€163.00€85.00n/a23
Jan ’25€100.82
€109.45
+8.6%
14.7%€163.00€85.00n/a22
Dec ’24€96.03
€109.57
+14.1%
15.2%€163.00€85.00€70.0421
Nov ’24€88.88
€111.88
+25.9%
13.1%€160.00€90.00€73.0221
Oct ’24€96.40
€112.45
+16.7%
13.1%€160.00€90.00€77.8421
Sep ’24€94.26
€113.64
+20.6%
12.5%€160.00€90.00€83.5821
Aug ’24€105.30
€114.38
+8.6%
12.7%€157.00€94.00€83.2820
Jul ’24€112.44
€112.73
+0.3%
13.5%€157.00€88.00€89.3420
Jun ’24€103.34
€110.56
+7.0%
14.8%€157.00€85.00€92.9021
May ’24€101.30
€107.89
+6.5%
15.2%€157.00€85.00€102.7521
Apr ’24€100.68
€105.89
+5.2%
15.9%€156.00€78.00€107.0821
Mar ’24€99.16
€103.09
+4.0%
15.6%€152.00€78.00€109.7421
Feb ’24€95.03
€102.13
+7.5%
16.2%€152.00€78.00€96.8921
Jan ’24€83.35
€98.80
+18.5%
19.0%€152.00€70.00€100.8221
Dec ’23€85.35
€99.18
+16.2%
19.9%€152.00€70.00€96.0321

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 10:02
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 65 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.