YPF Sociedad Anónima

BASE:YPFDD 주식 보고서

시가총액: US$19.3b

YPF Sociedad Anónima 가치 평가

YPFDD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 YPFDD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: YPFDD ( $42.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $15.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: YPFDD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

YPFDD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: YPFDD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 YPFDD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 YPFDD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
YPFDD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.8x
수익AR$760.02b
시가총액AR$19.76t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 YPFDD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 YPFDD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.5x
TGSU2 Transportadora de Gas del Sur
31.7x15.8%AR$5.0t
ECOPETROL Ecopetrol
4.5x-6.4%Col$69.3t
COME Sociedad Comercial del Plata
29.6xn/aAR$779.8b
PTT PTT
8x-2.3%฿906.9b
YPFDD YPF Sociedad Anónima
24.8x14.7%US$19.8t

Price-To-Earnings 대 피어: YPFDD은 Price-To-Earnings 비율(24.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

YPFDD 의 PE 비율은 Global Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

31 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
YPFDD 24.8x업계 평균 10.3xNo. of Companies85PE0816243240+
31 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: YPFDD 은 South American Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

YPFDD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

YPFDD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 YPFDD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 YPFDD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$42.30
US$53.58
+26.7%
41.3%US$73.10US$22.64n/a3
Dec ’25US$42.20
US$46.95
+11.3%
44.9%US$74.36US$23.03n/a3
Nov ’25US$26.20
US$23.37
-10.8%
62.7%US$41.29US$5.42n/a3
Oct ’25US$22.40
US$22.67
+1.2%
66.4%US$42.19US$5.54n/a3
Sep ’25US$23.85
US$22.79
-4.5%
65.1%US$41.85US$5.69n/a3
Aug ’25US$19.65
US$23.98
+22.0%
65.1%US$44.04US$5.99n/a3
Jul ’25US$20.00
US$23.98
+19.9%
65.1%US$44.04US$5.99n/a3
Jun ’25US$23.75
US$23.98
+1.0%
65.1%US$44.04US$5.99n/a3
May ’25US$23.30
US$8.67
-62.8%
9.8%US$9.53US$7.82n/a2
Apr ’25US$21.65
US$8.67
-59.9%
9.8%US$9.53US$7.82n/a2
Mar ’25US$18.30
US$8.67
-52.6%
9.8%US$9.53US$7.82n/a2
Feb ’25US$18.85
US$8.09
-57.1%
16.1%US$9.73US$6.55n/a3
Jan ’25US$16.95
US$27.13
+60.1%
61.1%US$55.71US$15.23n/a4
Dec ’24US$16.50
US$27.13
+64.4%
61.1%US$55.71US$15.23US$42.204
Nov ’24US$11.90
US$27.12
+127.9%
61.1%US$55.70US$15.23US$26.204
Oct ’24US$12.60
US$43.78
+247.5%
71.1%US$74.89US$12.67US$22.402
Sep ’24US$15.55
US$43.78
+181.6%
71.1%US$74.89US$12.67US$23.852
Aug ’24US$16.40
US$43.78
+167.0%
71.1%US$74.89US$12.67US$19.652
Jul ’24US$16.00
US$35.08
+119.2%
93.5%US$81.43US$10.02US$20.003
Jun ’24US$12.00
US$35.08
+192.3%
93.5%US$81.43US$10.02US$23.753
May ’24US$12.50
US$27.25
+118.0%
75.2%US$56.14US$10.78US$23.303
Apr ’24US$12.10
US$29.03
+139.9%
75.2%US$59.81US$11.48US$21.653
Mar ’24n/a
US$26.84
0%
54.6%US$41.49US$12.19US$18.302
Feb ’24US$12.35
US$27.70
+124.3%
73.9%US$48.17US$7.23US$18.852
Jan ’24US$9.20
US$27.70
+201.1%
73.9%US$48.17US$7.23US$16.952
Dec ’23n/a
US$14.72
0%
49.7%US$22.04US$7.40US$16.502

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 23:52
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

YPF Sociedad Anónima 20 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Leonardo MarcondesBofA Global Research
Vicente Falanga NetoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Daniel GuardiolaBTG Pactual