Banco Macro 가치 평가
BMA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BMA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BMA ( ARS6525 )는 당사 추정치인 공정 가치( ARS2105.14 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BMA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
BMA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BMA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BMA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11x |
| 이익 | AR$378.12b |
| 시가총액 | AR$4.20t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
BMA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: BMA은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
BMA의 PE 비율은 South American Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BMA 은 AR Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(9.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
BMA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11x |
| 공정 PE 비율 | 9.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BMA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(9.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(11x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | AR$6,525.00 | AR$12,418.80 +90.33% | 34.46% | AR$18,960.00 | AR$7,700.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | AR$7,660.00 | AR$14,852.80 +93.90% | 15.43% | AR$18,960.00 | AR$12,688.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | AR$9,160.00 | AR$15,209.60 +66.04% | 13.86% | AR$18,960.00 | AR$12,688.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | AR$8,520.00 | AR$15,571.00 +82.76% | 13.87% | AR$18,960.00 | AR$12,688.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | AR$10,125.00 | AR$15,571.00 +53.79% | 13.87% | AR$18,960.00 | AR$12,688.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | AR$10,500.00 | AR$15,203.00 +44.79% | 17.73% | AR$18,960.00 | AR$11,700.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | AR$10,075.00 | AR$15,203.00 +50.90% | 17.73% | AR$18,960.00 | AR$11,700.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | AR$10,075.00 | AR$15,163.00 +50.50% | 18.12% | AR$18,960.00 | AR$11,500.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | AR$11,950.00 | AR$13,547.20 +13.37% | 29.57% | AR$18,960.00 | AR$7,930.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | AR$11,450.00 | AR$12,979.42 +13.36% | 25.78% | AR$17,060.00 | AR$7,930.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | AR$9,260.00 | AR$12,294.42 +32.77% | 29.61% | AR$17,060.00 | AR$7,930.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | AR$8,890.00 | AR$12,878.53 +44.87% | 32.61% | AR$17,860.00 | AR$7,930.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | AR$8,100.00 | AR$28,870.50 +256.43% | 115.52% | AR$95,034.37 | AR$6,908.00 | AR$6,300.00 | 5 |
| Sep ’25 | AR$7,610.00 | AR$10,564.88 +38.83% | 36.04% | AR$17,860.00 | AR$6,908.00 | AR$7,660.00 | 5 |
| Aug ’25 | AR$6,460.00 | AR$10,191.08 +57.76% | 40.04% | AR$17,860.00 | AR$6,560.00 | AR$9,160.00 | 5 |
| Jul ’25 | AR$7,224.60 | AR$10,191.08 +41.06% | 40.04% | AR$17,860.00 | AR$6,560.00 | AR$8,520.00 | 5 |
| Jun ’25 | AR$8,327.50 | AR$9,491.08 +13.97% | 46.62% | AR$17,860.00 | AR$6,000.00 | AR$10,125.00 | 5 |
| May ’25 | AR$5,936.90 | AR$5,500.88 -7.34% | 48.59% | AR$10,127.41 | AR$2,256.00 | AR$10,500.00 | 5 |
| Apr ’25 | AR$5,571.35 | AR$3,583.20 -35.69% | 43.52% | AR$6,000.00 | AR$1,620.00 | AR$10,075.00 | 5 |
| Mar ’25 | AR$4,210.65 | AR$2,963.20 -29.63% | 33.28% | AR$4,420.00 | AR$1,620.00 | AR$10,075.00 | 5 |
| Feb ’25 | AR$4,444.00 | AR$2,805.00 -36.88% | 43.63% | AR$4,420.00 | AR$829.00 | AR$11,950.00 | 5 |
| Jan ’25 | AR$2,670.00 | AR$2,053.86 -23.08% | 50.56% | AR$3,620.00 | AR$829.00 | AR$11,450.00 | 5 |
| Dec ’24 | AR$2,633.80 | AR$2,026.86 -23.04% | 51.94% | AR$3,620.00 | AR$829.00 | AR$9,260.00 | 5 |
| Nov ’24 | AR$1,687.50 | AR$1,988.90 +17.86% | 48.32% | AR$3,620.00 | AR$829.00 | AR$8,890.00 | 5 |
| Oct ’24 | AR$1,467.55 | AR$1,599.70 +9.00% | 44.24% | AR$2,415.00 | AR$368.00 | AR$8,100.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 05:48 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Banco Macro S.A.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Guido Bizzozero | Allaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A. |
| Ernesto Gabilondo Márquez | BofA Global Research |
| Rafael Berger Frade | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |