Shoprite Holdings Ltd

LUSE:SHOPRITE 株式レポート

時価総額：K225.6b

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Shoprite Holdings 評価

SHOPRITE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHOPRITE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHOPRITE ( ZMW64 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZMW9.09 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHOPRITE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SHOPRITE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SHOPRITE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA13.3x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

SHOPRITE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHOPRITE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.1x
MKS Marks and Spencer Group
14.2x6.8%UK£6.1b
AMRT Sumber Alfaria Trijaya
31.9x18.1%Rp112.9t
MGNT Magnit
7.9x27.1%₽435.4b
2912 President Chain Store
22.4x1.3%NT$285.9b
SHOPRITE Shoprite Holdings
24.7x12.3%K158.0b

Price-To-Earnings vs ピア: SHOPRITEは、同業他社の平均 ( { 24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SHOPRITE'のPE レシオは、Global Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SHOPRITEは、 Global Consumer Retailing業界平均 (16.8x) (24.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SHOPRITE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SHOPRITE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSHOPRITEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHOPRITE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在K80.00
K420.57
+425.7%
7.0%K462.34K388.95n/a7
Jun ’25n/a
K420.57
0%
7.0%K462.34K388.95n/a7
May ’25n/a
K405.97
0%
8.0%K449.43K358.11n/a7
Apr ’25n/a
K369.81
0%
11.5%K419.07K292.69n/a7
Mar ’25n/a
K373.24
0%
11.7%K446.46K314.81n/a6
Feb ’25n/a
K391.87
0%
13.7%K477.69K318.46n/a7
Jan ’25n/a
K331.33
0%
13.6%K409.08K272.72n/a7
Dec ’24n/a
K331.33
0%
13.6%K409.08K272.72n/a7
Nov ’24n/a
K293.44
0%
13.3%K361.04K244.40n/a7
Oct ’24n/a
K292.19
0%
13.0%K357.19K241.79n/a7
Sep ’24n/a
K267.42
0%
14.5%K338.43K221.24n/a7
Aug ’24n/a
K274.51
0%
14.4%K350.24K228.96n/a7
Jul ’24K64.00
K248.56
+288.4%
9.9%K289.32K206.52n/a6
Jun ’24n/a
K256.65
0%
11.6%K301.44K201.29n/a6
May ’24n/a
K276.79
0%
11.7%K322.19K215.15n/a6
Apr ’24n/a
K301.72
0%
10.5%K348.97K244.51n/a6
Mar ’24n/a
K282.56
0%
13.6%K350.32K231.74n/a7
Feb ’24K64.00
K292.88
+357.6%
13.7%K362.52K239.81n/a7
Jan ’24n/a
K277.05
0%
13.3%K341.05K225.60n/a7
Dec ’23n/a
K253.72
0%
13.0%K314.57K208.09n/a7
Nov ’23n/a
K228.16
0%
12.5%K271.55K179.54n/a7
Oct ’23n/a
K221.87
0%
13.4%K265.72K175.69n/a6
Sep ’23n/a
K241.21
0%
16.3%K297.71K176.70n/a6
Aug ’23n/a
K254.30
0%
15.3%K304.37K177.71n/a8
Jul ’23n/a
K302.52
0%
16.7%K372.53K221.03K64.008
Jun ’23n/a
K302.52
0%
16.7%K372.53K221.03n/a8

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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