Vodacom Group Limited

JSE:VOD 株式レポート

時価総額：R201.5b

Vodacom Group 評価

VOD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VOD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VOD ( ZAR104.65 ) は、当社の 公正価値 ( ZAR158.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VODは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VOD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VODは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VOD の株価収益率 レシオを示している。これはVOD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VOD のPE レシオは？
PEレシオ13.7x
収益R14.75b
時価総額R201.54b

株価収益率 同業他社との比較

VOD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VOD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.1x
3045 Taiwan Mobile
24.4x5.6%NT$340.3b
7020 Etihad Etisalat
14.6x8.4%ر.س42.0b
4904 Far EasTone Telecommunications
26.5x10.4%NT$319.1b
A017670 SK Telecom
10.7x8.4%₩12.0t
VOD Vodacom Group
13.7x15.4%R201.5b

Price-To-Earnings vs ピア: VODは、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VOD'のPE レシオは、Global Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
VOD 13.7x業界平均 16.9xNo. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VODは、 African Wireless Telecom業界平均 (12x) (13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VOD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VOD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.7x
公正PE 比率11.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: VODは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVOD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R104.65
R115.00
+9.9%
10.7%R150.00R99.00n/a11
Nov ’25R109.00
R115.27
+5.8%
10.6%R150.00R99.00n/a11
Oct ’25R106.51
R113.90
+6.9%
11.3%R150.00R99.00n/a10
Sep ’25R110.04
R113.20
+2.9%
11.7%R150.00R99.00n/a10
Aug ’25R99.28
R110.18
+11.0%
7.5%R130.00R99.00n/a11
Jul ’25R95.60
R110.00
+15.1%
7.5%R130.00R99.00n/a11
Jun ’25R92.45
R108.91
+17.8%
8.7%R130.00R93.00n/a11
May ’25R90.45
R113.70
+25.7%
9.1%R130.00R93.00n/a10
Apr ’25R98.55
R114.90
+16.6%
8.6%R130.00R97.00n/a10
Mar ’25R94.22
R116.11
+23.2%
10.6%R140.00R97.00n/a9
Feb ’25R95.30
R119.44
+25.3%
12.2%R144.00R97.00n/a9
Jan ’25R106.00
R119.25
+12.5%
11.1%R140.00R98.00n/a8
Dec ’24R97.94
R119.38
+21.9%
10.9%R140.00R98.00n/a8
Nov ’24R103.36
R120.57
+16.7%
12.0%R140.00R98.00R109.007
Oct ’24R105.76
R120.14
+13.6%
12.5%R140.00R98.00R106.517
Sep ’24R108.50
R121.57
+12.0%
14.1%R150.00R98.00R110.047
Aug ’24R118.34
R123.88
+4.7%
14.3%R150.00R98.00R99.288
Jul ’24R117.20
R125.78
+7.3%
13.6%R150.00R98.00R95.609
Jun ’24R111.03
R127.22
+14.6%
12.5%R150.00R98.00R92.459
May ’24R125.23
R131.89
+5.3%
11.5%R155.00R108.00R90.459
Apr ’24R122.04
R132.11
+8.3%
11.2%R155.00R108.00R98.559
Mar ’24R127.07
R131.90
+3.8%
10.6%R155.00R108.00R94.2210
Feb ’24R121.70
R139.80
+14.9%
14.1%R172.00R108.00R95.3010
Jan ’24R122.70
R143.70
+17.1%
10.8%R172.00R116.00R106.0010
Dec ’23R123.80
R143.70
+16.1%
10.8%R172.00R116.00R97.9410
Nov ’23R124.86
R143.70
+15.1%
11.1%R172.00R116.00R103.3610

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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