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Vodacom Group 評価

VOD ( ZAR98 ) は、当社の [[公正価値]] ( ZAR150.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

VOD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

VOD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VOD ( ZAR98 ) は、当社の公正価値 ( ZAR150.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VODは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

VOD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VOD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VOD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	26.5x
MTN MTN Group	37.8x	42.5%	R154.8b
3045 Taiwan Mobile	25.7x	7.0%	NT$322.1b
7020 Etihad Etisalat	15.8x	11.0%	ر.س37.9b
4904 Far EasTone Telecommunications	26.8x	10.1%	NT$304.0b
VOD Vodacom Group	11.6x	10.3%	R189.7b

Price-To-Earnings vs ピア: VODは、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

VOD'のPE レシオは、Global Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	16.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VODは、 Global Wireless Telecom業界平均 (16.8x) (11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

VOD のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VOD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	11.6x
公正PE 比率	15.8x

Price-To-Earnings対公正比率: VODは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVOD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	R98.00	R110.00 +12.2%	7.5%	R130.00	R99.00	n/a	11
Jun ’25	R92.45	R108.91 +17.8%	8.7%	R130.00	R93.00	n/a	11
May ’25	R90.45	R113.70 +25.7%	9.1%	R130.00	R93.00	n/a	10
Apr ’25	R98.55	R114.90 +16.6%	8.6%	R130.00	R97.00	n/a	10
Mar ’25	R94.22	R116.11 +23.2%	10.6%	R140.00	R97.00	n/a	9
Feb ’25	R95.30	R119.44 +25.3%	12.2%	R144.00	R97.00	n/a	9
Jan ’25	R106.00	R119.25 +12.5%	11.1%	R140.00	R98.00	n/a	8
Dec ’24	R97.94	R119.38 +21.9%	10.9%	R140.00	R98.00	n/a	8
Nov ’24	R103.36	R120.57 +16.7%	12.0%	R140.00	R98.00	n/a	7
Oct ’24	R105.76	R120.14 +13.6%	12.5%	R140.00	R98.00	n/a	7
Sep ’24	R108.50	R121.57 +12.0%	14.1%	R150.00	R98.00	n/a	7
Aug ’24	R118.34	R123.88 +4.7%	14.3%	R150.00	R98.00	n/a	8
Jul ’24	R117.20	R125.78 +7.3%	13.6%	R150.00	R98.00	n/a	9
Jun ’24	R111.03	R127.22 +14.6%	12.5%	R150.00	R98.00	R92.45	9
May ’24	R125.23	R131.89 +5.3%	11.5%	R155.00	R108.00	R90.45	9
Apr ’24	R122.04	R132.11 +8.3%	11.2%	R155.00	R108.00	R98.55	9
Mar ’24	R127.07	R131.90 +3.8%	10.6%	R155.00	R108.00	R94.22	10
Feb ’24	R121.70	R139.80 +14.9%	14.1%	R172.00	R108.00	R95.30	10
Jan ’24	R122.70	R143.70 +17.1%	10.8%	R172.00	R116.00	R106.00	10
Dec ’23	R123.80	R143.70 +16.1%	10.8%	R172.00	R116.00	R97.94	10
Nov ’23	R124.86	R143.70 +15.1%	11.1%	R172.00	R116.00	R103.36	10
Oct ’23	R122.08	R146.00 +19.6%	10.7%	R172.00	R116.00	R105.76	10
Sep ’23	R126.74	R147.00 +16.0%	11.0%	R172.00	R116.00	R108.50	10
Aug ’23	R137.25	R148.60 +8.3%	9.1%	R172.00	R129.00	R118.34	10
Jul ’23	R133.45	R148.60 +11.4%	9.1%	R172.00	R129.00	R117.20	10
Jun ’23	R147.10	R149.20 +1.4%	8.6%	R172.00	R132.00	R111.03	10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。