MTN Group 評価
MTN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MTN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MTN ( ZAR82.06 ) は、当社の 公正価値 ( ZAR244.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MTNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MTN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MTNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| MTN のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.7x |
| 売上高 | R199.16b |
| 時価総額 | R148.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 3.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MTN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: MTNは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
MTN'のPS レシオは、Global Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: MTNは、 African Wireless Telecom業界平均 (1.7x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MTN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.7x |
| 公正PS 比率 | 0.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: MTNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R82.06 | R103.64 +26.3% | 17.5% | R130.00 | R73.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R87.42 | R103.64 +18.5% | 17.5% | R130.00 | R73.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R89.76 | R107.18 +19.4% | 14.8% | R130.00 | R77.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R88.86 | R106.64 +20.0% | 17.2% | R140.00 | R77.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R77.36 | R106.17 +37.2% | 16.6% | R140.00 | R77.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R85.43 | R106.75 +25.0% | 17.0% | R140.00 | R80.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R82.06 | R106.75 +30.1% | 17.0% | R140.00 | R80.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R90.58 | R106.75 +17.9% | 15.2% | R130.00 | R80.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R93.74 | R110.75 +18.1% | 15.4% | R130.00 | R80.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R84.06 | R126.09 +50.0% | 26.6% | R200.00 | R80.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R95.79 | R139.20 +45.3% | 19.7% | R200.00 | R114.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | R115.50 | R143.60 +24.3% | 18.1% | R200.00 | R103.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | R103.36 | R142.60 +38.0% | 18.8% | R200.00 | R103.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | R92.98 | R143.60 +54.4% | 18.6% | R200.00 | R103.00 | R87.42 | 10 |
| Oct ’24 | R112.85 | R160.67 +42.4% | 23.7% | R250.00 | R114.00 | R89.76 | 9 |
| Sep ’24 | R122.53 | R160.78 +31.2% | 23.7% | R250.00 | R114.00 | R88.86 | 9 |
| Aug ’24 | R140.24 | R164.00 +16.9% | 22.7% | R250.00 | R114.00 | R77.36 | 10 |
| Jul ’24 | R138.15 | R167.80 +21.5% | 21.4% | R250.00 | R114.00 | R85.43 | 10 |
| Jun ’24 | R120.91 | R169.80 +40.4% | 21.7% | R250.00 | R114.00 | R82.06 | 10 |
| May ’24 | R128.32 | R175.44 +36.7% | 20.1% | R250.00 | R121.00 | R90.58 | 9 |
| Apr ’24 | R127.47 | R176.56 +38.5% | 20.0% | R250.00 | R121.00 | R93.74 | 9 |
| Mar ’24 | R145.09 | R178.30 +22.9% | 18.4% | R250.00 | R121.00 | R84.06 | 10 |
| Feb ’24 | R143.80 | R180.30 +25.4% | 18.6% | R250.00 | R121.00 | R95.79 | 10 |
| Jan ’24 | R127.30 | R183.80 +44.4% | 20.1% | R250.00 | R121.00 | R115.50 | 10 |
| Dec ’23 | R132.03 | R183.80 +39.2% | 20.1% | R250.00 | R121.00 | R103.36 | 10 |
| Nov ’23 | R130.72 | R189.63 +45.1% | 20.4% | R250.00 | R121.00 | R92.98 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。