Telkom SA SOC 評価
TKG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TKG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TKG ( ZAR32.07 ) は、当社の 公正価値 ( ZAR58.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TKGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TKG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TKGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TKG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.5x |
| 収益 | R1.52b |
| 時価総額 | R15.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 4.3x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
TKG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TKGは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TKG'のPE レシオは、Global Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TKGは、 African Telecom業界平均 (7.5x) (10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TKG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.5x |
| 公正PE 比率 | 10.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TKGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R32.07 | R31.75 -1.0% | 19.3% | R40.00 | R22.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | R27.24 | R31.75 +16.6% | 19.3% | R40.00 | R22.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | R26.20 | R31.75 +21.2% | 19.3% | R40.00 | R22.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | R28.26 | R31.25 +10.6% | 18.2% | R40.00 | R22.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R23.60 | R30.50 +29.2% | 18.3% | R40.00 | R22.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | R24.01 | R31.21 +30.0% | 17.5% | R40.00 | R22.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R23.74 | R31.64 +33.3% | 16.0% | R40.00 | R22.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R23.94 | R31.64 +32.2% | 16.0% | R40.00 | R22.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R30.00 | R30.08 +0.3% | 14.6% | R35.00 | R21.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | R28.02 | R30.10 +7.4% | 16.0% | R35.00 | R21.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R28.24 | R30.10 +6.6% | 16.0% | R35.00 | R21.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R29.74 | R27.38 -8.0% | 19.0% | R32.00 | R19.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R24.92 | R30.75 +23.4% | 34.6% | R48.00 | R19.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R22.60 | R30.75 +36.1% | 34.6% | R48.00 | R19.00 | R27.24 | 4 |
| Oct ’24 | R23.24 | R30.75 +32.3% | 34.6% | R48.00 | R19.00 | R26.20 | 4 |
| Sep ’24 | R26.95 | R31.25 +16.0% | 32.3% | R48.00 | R21.00 | R28.26 | 4 |
| Aug ’24 | R30.04 | R29.50 -1.8% | 32.9% | R48.00 | R21.00 | R23.60 | 5 |
| Jul ’24 | R31.69 | R32.00 +1.0% | 28.2% | R48.00 | R21.00 | R24.01 | 6 |
| Jun ’24 | R28.00 | R32.17 +14.9% | 27.9% | R48.00 | R21.00 | R23.74 | 6 |
| May ’24 | R33.18 | R32.83 -1.0% | 25.1% | R48.00 | R25.00 | R23.94 | 6 |
| Apr ’24 | R35.72 | R32.83 -8.1% | 25.1% | R48.00 | R25.00 | R30.00 | 6 |
| Mar ’24 | R38.15 | R32.29 -15.4% | 24.0% | R48.00 | R25.00 | R28.02 | 7 |
| Feb ’24 | R35.16 | R31.83 -9.5% | 31.8% | R54.00 | R25.00 | R28.24 | 6 |
| Jan ’24 | R30.02 | R32.50 +8.3% | 30.1% | R54.00 | R25.00 | R29.74 | 6 |
| Dec ’23 | R32.80 | R32.50 -0.9% | 30.1% | R54.00 | R25.00 | R24.92 | 6 |
| Nov ’23 | R36.30 | R41.63 +14.7% | 21.4% | R54.00 | R29.00 | R22.60 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。