Deutsche Konsum REIT-AG

JSE:DKR 株式レポート

時価総額：R2.7b

Deutsche Konsum REIT-AG 評価

DKR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DKR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DKR ( ZAR156 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR51.84 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DKR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DKR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DKRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DKR の販売価格 レシオを示している。これはDKR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DKR のPS レシオは？
PS比1.3x
売上高€105.28m
時価総額€140.62m

販売価格 同業他社との比較

DKR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DKR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.5x
EXP Exemplar REITail
2.9xn/aR3.7b
SAR Safari Investments RSA
2.9xn/aR1.6b
DIB Dipula Income Fund
3.3x-20.9%R4.8b
APF Accelerate Property Fund
0.8xn/aR635.0m
DKR Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-12.7%R140.6m

Price-To-Sales vs ピア: DKRは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

DKR'のPS レシオは、Global Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
DKR 1.3x業界平均 6.2xNo. of Companies16PS03.26.49.612.816+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DKRは、 ZA Retail REITs業界平均 (3.2x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DKR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DKR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: DKRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDKR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R156.00
R77.55
-50.3%
27.2%R96.14R48.07n/a3
Nov ’25R156.00
R57.49
-63.1%
16.7%R67.07R47.91n/a2
Oct ’25R156.00
R59.65
-61.8%
16.7%R69.59R49.71n/a2
Sep ’25n/a
R59.65
0%
16.7%R69.59R49.71n/a2
Aug ’25n/a
R59.65
0%
16.7%R69.59R49.71n/a2
Jul ’25R156.00
R59.65
-61.8%
16.7%R69.59R49.71n/a2
Jun ’25R156.00
R59.65
-61.8%
16.7%R69.59R49.71n/a2
May ’25R156.00
R61.35
-60.7%
16.7%R71.57R51.12n/a2
Apr ’25R120.00
R61.35
-48.9%
16.7%R71.57R51.12n/a2
Mar ’25R120.00
R61.35
-48.9%
16.7%R71.57R51.12n/a2
Feb ’25R120.00
R61.77
-48.5%
16.7%R72.07R51.48n/a2
Jan ’25R120.00
R59.29
-50.6%
20.7%R71.56R47.02n/a2
Dec ’24R120.00
R59.29
-50.6%
20.7%R71.56R47.02n/a2
Nov ’24R120.00
R82.92
-30.9%
8.4%R89.92R75.93R156.002
Oct ’24R120.00
R181.48
+51.2%
11.8%R208.59R156.44R156.003
Sep ’24R120.00
R181.48
+51.2%
11.8%R208.59R156.44n/a3
Aug ’24R120.00
R183.66
+53.0%
9.5%R207.13R165.70n/a3
Jul ’24R120.00
R183.66
+53.0%
9.5%R207.13R165.70R156.003
Jun ’24R120.00
R183.66
+53.0%
9.5%R207.13R165.70R156.003
May ’24R120.00
R203.00
+69.2%
2.3%R209.65R199.67R156.003
Apr ’24R120.00
R208.71
+73.9%
7.8%R231.19R192.65R120.003
Mar ’24R120.00
R208.71
+73.9%
7.8%R231.19R192.65R120.003
Feb ’24R120.00
R264.23
+120.2%
21.8%R345.77R220.70R120.003
Jan ’24R120.00
R264.23
+120.2%
21.8%R345.77R220.70R120.003
Dec ’23R120.00
R310.13
+158.4%
13.4%R341.27R251.46R120.003
Nov ’23R120.00
R310.13
+158.4%
13.4%R341.27R251.46R120.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Redefine Properties

R30.8b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.56

7D

-4.8%

1Y

31.4%

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

7D

0%

1Y

11.4%

Spear Reit

R2.5b

SEA

R9.20

7D

-1.7%

1Y

19.6%