Accelerate Property Fund Limited

JSE:APF 株式レポート

時価総額：R647.9m

Accelerate Property Fund 評価

APF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

APF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: APF ( ZAR0.5 ) は、当社の 公正価値 ( ZAR1.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: APFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

APF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 APFは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、APF の販売価格 レシオを示している。これはAPF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
APF のPS レシオは？
PS比0.8x
売上高R819.47m
時価総額R647.93m

販売価格 同業他社との比較

APF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、APF の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.5x
SAR Safari Investments RSA
2.9xn/aR1.6b
DIB Dipula Income Fund
3.2x-22.1%R4.7b
EXP Exemplar REITail
3xn/aR3.8b
VKE Vukile Property Fund
5x1.8%R20.1b
APF Accelerate Property Fund
0.8xn/aR647.9m

Price-To-Sales vs ピア: APFは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

APF'のPS レシオは、Global Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均6.2x-2.5%
APF Accelerate Property Fund
 0.8xn/aUS$35.74m
APF 0.8x業界平均 6.2xNo. of Companies16PS03.26.49.612.816+
6 企業推定成長率時価総額
業界平均6.2x13.9%
APF Accelerate Property Fund
 0.8xn/aUS$35.74m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: APFは、 ZA Retail REITs業界平均 (3.2x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

APF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

APF PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのAPFのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

7D

0%

1Y

13.4%

Redefine Properties

R32.1b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.76

7D

-1.0%

1Y

39.6%

Dipula Income Fund

R4.7b

Dipula is an internally managed, South African focused Real Estate Investment Trust (“REIT”) that owns a sectoral and geographically diversified portfolio of retail, office, industrial and residential rental assets in all provinces of South Africa, with most assets located in Gauteng.

DIB

R5.20

7D

6.3%

1Y

35.4%