Burstone Group Limited

JSE:BTN 株式レポート

時価総額：R8.0b

Burstone Group 評価

BTN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BTN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BTN ( ZAR9.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR2.06 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BTN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BTN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BTNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BTN の販売価格 レシオを示している。これはBTN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BTN のPS レシオは？
PS比3.8x
売上高R2.07b
時価総額R7.97b

販売価格 同業他社との比較

BTN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BTN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.5x
SAC SA Real Estate
2.6x-2.6%R7.2b
ATT Attacq
3.6xn/aR9.2b
EMI Emira Property Fund
2.8x-8.0%R5.7b
FTA Fairvest
13x-15.1%R8.0b
BTN Burstone Group
3.8x-1.4%R8.0b

Price-To-Sales vs ピア: BTNは、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BTN'のPS レシオは、African REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
BTN 3.8x業界平均 6.3xNo. of Companies5PS03.67.210.814.418+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BTNは、 ZA REITs業界平均 (3.6x) (3.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BTN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BTN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.8x
公正PS 比率3.8x

Price-To-Sales対 公正比率: BTNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

7D

0%

1Y

13.4%

Redefine Properties

R32.1b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.76

7D

-1.0%

1Y

39.6%

Dipula Income Fund

R4.7b

Dipula is an internally managed, South African focused Real Estate Investment Trust (“REIT”) that owns a sectoral and geographically diversified portfolio of retail, office, industrial and residential rental assets in all provinces of South Africa, with most assets located in Gauteng.

DIB

R5.20

7D

6.3%

1Y

35.4%