Mondi plc

JSE:MNP 株式レポート

時価総額：R156.9b

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Mondi 評価

MNP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MNP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MNP ( ZAR352 ) は、当社の 公正価値 ( ZAR363.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MNPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MNP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MNP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA8.8x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

MNP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MNP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13x
AMS Anglo American Platinum
13.2x13.2%R172.0b
HAR Harmony Gold Mining
12.3x31.6%R109.3b
KIO Kumba Iron Ore
6.6x-10.9%R150.3b
GFI Gold Fields
19.8x32.2%R259.4b
MNP Mondi
15.9x9.6%R6.7b

Price-To-Earnings vs ピア: MNPは、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MNP'のPE レシオは、Global Forestry 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MNPは、 Global Forestry業界平均 (12.8x) (15.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MNP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MNP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.9x
公正PE 比率9.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: MNPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMNP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R355.99
R394.59
+10.8%
12.1%R502.09R326.45n/a9
Jul ’25R351.46
R394.59
+12.3%
12.1%R502.09R326.45n/a9
Jun ’25R371.47
R393.54
+5.9%
12.1%R500.90R325.68n/a9
May ’25R359.55
R355.36
-1.2%
9.0%R397.41R310.50n/a7
Apr ’25R333.92
R355.60
+6.5%
12.8%R405.97R284.18n/a5
Mar ’25R339.30
R364.47
+7.4%
12.9%R415.96R291.17n/a5
Feb ’25R330.40
R386.30
+16.9%
14.6%R447.00R290.36n/a9
Jan ’25R399.30
R372.73
-6.7%
13.2%R436.61R292.06n/a9
Dec ’24R370.61
R372.72
+0.6%
12.2%R435.34R294.28n/a9
Nov ’24R335.28
R371.02
+10.7%
12.2%R434.20R293.51n/a9
Oct ’24R347.98
R370.22
+6.4%
7.8%R407.61R313.10n/a9
Sep ’24R342.62
R364.16
+6.3%
9.6%R409.42R286.59n/a10
Aug ’24R346.60
R373.70
+7.8%
12.1%R440.53R275.40n/a9
Jul ’24R317.35
R387.86
+22.2%
11.8%R440.35R281.39R351.469
Jun ’24R338.17
R389.78
+15.3%
11.6%R444.09R282.12R371.479
May ’24R318.63
R384.92
+20.8%
10.0%R430.40R302.62R359.558
Apr ’24R309.24
R388.91
+25.8%
10.8%R440.51R294.73R333.928
Mar ’24R343.57
R420.93
+22.5%
9.1%R488.38R356.96R339.309
Feb ’24R366.70
R433.53
+18.2%
6.3%R471.35R383.26R330.409
Jan ’24R320.10
R433.78
+35.5%
6.1%R469.94R381.28R399.309
Dec ’23R370.15
R414.05
+11.9%
5.9%R450.84R365.77R370.6110
Nov ’23R339.26
R424.83
+25.2%
7.4%R479.54R364.18R335.2810
Oct ’23R308.63
R422.07
+36.8%
5.9%R466.97R369.77R347.9810
Sep ’23R313.44
R417.45
+33.2%
5.9%R456.68R375.56R342.6210
Aug ’23R350.90
R420.73
+19.9%
8.7%R500.99R371.80R346.6011
Jul ’23R316.06
R433.93
+37.3%
8.7%R503.44R373.62R317.3511

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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