Mondi plc

JSE:MNP 株式レポート

時価総額：R119.7b

Mondi 評価

MNP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MNP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MNP ( ZAR272.5 ) は、当社の 公正価値 ( ZAR324.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MNPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MNP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MNPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MNP の株価収益率 レシオを示している。これはMNP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MNP のPE レシオは？
PEレシオ16.2x
収益€392.00m
時価総額€6.34b

株価収益率 同業他社との比較

MNP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MNP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.4x
SAP Sappi
50.5x43.0%R30.2b
HAR Harmony Gold Mining
13x29.4%R111.3b
KIO Kumba Iron Ore
5.3x-9.1%R107.8b
GFI Gold Fields
20.7x39.4%R252.1b
MNP Mondi
16.2x15.8%R5.3b

Price-To-Earnings vs ピア: MNPは、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MNP'のPE レシオは、Global Forestry 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
MNP 16.2x業界平均 15.9xNo. of Companies35PE01632486480+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MNPは、 African Forestry業界平均 (16.1x) (16.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MNP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MNP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.2x
公正PE 比率11.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: MNPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMNP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R272.50
R354.56
+30.1%
10.0%R417.58R292.81n/a10
Nov ’25R286.78
R357.34
+24.6%
9.1%R416.29R292.34n/a10
Oct ’25R325.00
R388.35
+19.5%
9.1%R451.74R329.67n/a10
Sep ’25R344.85
R396.79
+15.1%
9.7%R466.94R340.76n/a10
Aug ’25R361.00
R391.98
+8.6%
13.1%R504.29R316.43n/a10
Jul ’25R351.46
R394.51
+12.2%
12.1%R502.05R326.74n/a9
Jun ’25R371.47
R393.45
+5.9%
12.1%R500.86R325.97n/a9
May ’25R359.55
R365.37
+1.6%
9.4%R397.55R310.50n/a7
Apr ’25R333.92
R363.00
+8.7%
13.8%R407.25R284.18n/a5
Mar ’25R339.30
R372.06
+9.7%
13.8%R417.28R291.17n/a5
Feb ’25R330.40
R393.51
+19.1%
12.8%R447.00R315.52n/a9
Jan ’25R399.30
R372.73
-6.7%
13.2%R436.61R292.06n/a9
Dec ’24R370.61
R372.72
+0.6%
12.2%R435.34R294.28n/a9
Nov ’24R335.28
R371.02
+10.7%
12.2%R434.20R293.51R286.789
Oct ’24R347.98
R370.22
+6.4%
7.8%R407.61R313.10R325.009
Sep ’24R342.62
R364.16
+6.3%
9.6%R409.42R286.59R344.8510
Aug ’24R346.60
R373.70
+7.8%
12.1%R440.53R275.40R361.009
Jul ’24R317.35
R387.86
+22.2%
11.8%R440.35R281.39R351.469
Jun ’24R338.17
R389.78
+15.3%
11.6%R444.09R282.12R371.479
May ’24R318.63
R384.92
+20.8%
10.0%R430.40R302.62R359.558
Apr ’24R309.24
R388.91
+25.8%
10.8%R440.51R294.73R333.928
Mar ’24R343.57
R420.93
+22.5%
9.1%R488.38R356.96R339.309
Feb ’24R366.70
R433.53
+18.2%
6.3%R471.35R383.26R330.409
Jan ’24R320.10
R433.78
+35.5%
6.1%R469.94R381.28R399.309
Dec ’23R370.15
R414.05
+11.9%
5.9%R450.84R365.77R370.6110
Nov ’23R339.26
R424.83
+25.2%
7.4%R479.54R364.18R335.2810

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Merafe Resources

R3.7b

Engages in the mining and beneficiation of chrome ore into ferrochrome.

MRF

R1.49

7D

0%

1Y

23.1%

Afrimat

R9.7b

Operates as a mining and materials company primarily in the southern African region.

AFT

R64.15

7D

0.9%

1Y

12.8%

Mpact

R4.3b

Engages in the paper and plastic packaging and recycling business in South Africa.

MPT

R28.85

7D

1.1%

1Y

-0.5%