Anglo American plc

JSE:AGL 株式レポート

時価総額：R664.1b

Anglo American 評価

AGL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AGL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AGL ( ZAR568.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR442.3 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AGL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AGL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AGLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AGL の販売価格 レシオを示している。これはAGL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AGL のPS レシオは？
PS比1.3x
売上高US$29.44b
時価総額US$36.81b

販売価格 同業他社との比較

AGL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AGL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
ARI African Rainbow Minerals
2.7x8.0%R31.2b
GFI Gold Fields
2.9x16.2%R230.5b
AMS Anglo American Platinum
1.4x-0.09%R156.1b
KIO Kumba Iron Ore
1.3x-5.2%R106.5b
AGL Anglo American
1.3x1.6%R29.0b

Price-To-Sales vs ピア: AGLは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

AGL'のPS レシオは、ZA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
ACL ArcelorMittal South Africa
0.04x10.4%US$78.46m
HLM Hulamin
0.08xn/aUS$60.76m
CMO Chrometco
0.1xn/aUS$8.36m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AGL 1.3x業界平均 1.3xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AGLは、 ZA Metals and Mining業界平均 (1.1x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AGL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AGL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: AGLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAGL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R568.35
R572.71
+0.8%
12.8%R696.78R454.77n/a17
Nov ’25R549.41
R563.79
+2.6%
11.1%R663.88R462.10n/a17
Oct ’25R563.62
R567.35
+0.7%
10.9%R673.46R461.49n/a17
Sep ’25R515.65
R586.70
+13.8%
11.4%R707.60R479.07n/a17
Aug ’25R536.06
R611.50
+14.1%
10.5%R728.12R493.18n/a17
Jul ’25R562.00
R615.28
+9.5%
11.3%R719.86R464.69n/a18
Jun ’25R593.66
R641.95
+8.1%
12.2%R763.75R482.31n/a17
May ’25R617.00
R572.71
-7.2%
18.1%R725.98R371.14n/a14
Apr ’25R465.16
R520.42
+11.9%
14.3%R646.36R382.63n/a19
Mar ’25R416.88
R526.62
+26.3%
14.1%R654.49R387.85n/a19
Feb ’25R443.09
R540.02
+21.9%
17.2%R791.32R378.44n/a19
Jan ’25R473.49
R545.45
+15.2%
18.8%R788.74R349.15n/a18
Dec ’24R540.76
R624.91
+15.6%
11.0%R801.46R523.26n/a18
Nov ’24R474.80
R617.84
+30.1%
12.1%R801.27R474.47R549.4118
Oct ’24R525.27
R637.04
+21.3%
12.9%R827.95R518.54R563.6218
Sep ’24R506.30
R641.34
+26.7%
12.1%R823.24R522.09R515.6519
Aug ’24R546.46
R629.89
+15.3%
12.2%R797.64R505.86R536.0619
Jul ’24R537.22
R690.67
+28.6%
13.7%R820.52R533.38R562.0019
Jun ’24R568.75
R773.42
+36.0%
16.1%R1,047.26R548.28R593.6620
May ’24R560.70
R729.48
+30.1%
16.4%R981.45R511.43R617.0019
Apr ’24R586.00
R697.51
+19.0%
17.4%R920.43R491.17R465.1619
Mar ’24R651.93
R737.32
+13.1%
16.2%R937.43R560.84R416.8820
Feb ’24R718.92
R711.62
-1.0%
16.3%R901.76R526.92R443.0920
Jan ’24R663.34
R680.03
+2.5%
14.6%R846.67R525.05R473.4921
Dec ’23R717.67
R703.46
-2.0%
14.7%R877.22R490.18R540.7621
Nov ’23R571.20
R706.85
+23.7%
15.3%R906.95R506.79R474.8021

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Sephaku Holdings

R433.4m

Operates as a construction materials company in South Africa.

SEP

R1.87

7D

-1.6%

1Y

112.5%

Merafe Resources

R3.6b

Engages in the mining and beneficiation of chrome ore into ferrochrome.

MRF

R1.46

7D

-2.0%

1Y

20.7%

Afrimat

R9.8b

Operates as a mining and materials company primarily in the southern African region.

AFT

R64.52

7D

-0.2%

1Y

14.3%