Anglo American plc

JSE:AGL 株式レポート

時価総額：R584.0b

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Anglo American 評価

AGL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AGL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AGL ( ZAR479.71 ) は、当社の 公正価値 ( ZAR572.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AGLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

AGL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AGL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA5.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

AGL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AGL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
ARI African Rainbow Minerals
3x10.5%R32.1b
GFI Gold Fields
2.9x12.8%R218.8b
AMS Anglo American Platinum
1.3x1.3%R140.5b
KIO Kumba Iron Ore
1.4x-3.7%R110.3b
AGL Anglo American
1.1x2.3%R25.0b

Price-To-Sales vs ピア: AGLは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AGL'のPE レシオは、ZA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AGLは、 African Metals and Mining業界平均 (1.2x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AGL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AGL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: AGLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 130.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAGL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R485.87
R584.36
+20.3%
11.0%R709.93R479.19n/a17
Sep ’25R515.65
R586.90
+13.8%
11.5%R708.95R479.07n/a17
Aug ’25R536.06
R611.60
+14.1%
10.5%R729.52R493.18n/a17
Jul ’25R562.00
R615.28
+9.5%
11.3%R719.86R464.69n/a18
Jun ’25R593.66
R641.95
+8.1%
12.2%R763.75R482.31n/a17
May ’25R617.00
R572.71
-7.2%
18.1%R725.98R371.14n/a14
Apr ’25R465.16
R520.42
+11.9%
14.3%R646.36R382.63n/a19
Mar ’25R416.88
R526.62
+26.3%
14.1%R654.49R387.85n/a19
Feb ’25R443.09
R540.02
+21.9%
17.2%R791.32R378.44n/a19
Jan ’25R473.49
R545.45
+15.2%
18.8%R788.74R349.15n/a18
Dec ’24R540.76
R624.91
+15.6%
11.0%R801.46R523.26n/a18
Nov ’24R474.80
R617.84
+30.1%
12.1%R801.27R474.47n/a18
Oct ’24R525.27
R637.04
+21.3%
12.9%R827.95R518.54n/a18
Sep ’24R506.30
R641.34
+26.7%
12.1%R823.24R522.09R515.6519
Aug ’24R546.46
R629.89
+15.3%
12.2%R797.64R505.86R536.0619
Jul ’24R537.22
R690.67
+28.6%
13.7%R820.52R533.38R562.0019
Jun ’24R568.75
R773.42
+36.0%
16.1%R1,047.26R548.28R593.6620
May ’24R560.70
R729.48
+30.1%
16.4%R981.45R511.43R617.0019
Apr ’24R586.00
R697.51
+19.0%
17.4%R920.43R491.17R465.1619
Mar ’24R651.93
R737.32
+13.1%
16.2%R937.43R560.84R416.8820
Feb ’24R718.92
R711.62
-1.0%
16.3%R901.76R526.92R443.0920
Jan ’24R663.34
R680.03
+2.5%
14.6%R846.67R525.05R473.4921
Dec ’23R717.67
R703.46
-2.0%
14.7%R877.22R490.18R540.7621
Nov ’23R571.20
R706.85
+23.7%
15.3%R906.95R506.79R474.8021
Oct ’23R546.00
R713.75
+30.7%
14.0%R937.38R558.49R525.2722
Sep ’23R532.57
R717.80
+34.8%
12.4%R893.24R532.19R506.3022

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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