Ninety One Group

JSE:N91 株式レポート

時価総額：R35.4b

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Ninety One Group 評価

N91 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

N91 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: N91 ( ZAR38.81 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR32.33 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: N91当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

N91 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

N91 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA6.1x
PEGレシオ7.8x

株価収益率 同業他社との比較

N91 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、N91 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.4x
KST PSG Financial Services
21.3xn/aR22.1b
CML Coronation Fund Managers
9.7xn/aR12.8b
AFH Alexander Forbes Group Holdings
15.9xn/aR8.9b
AIL African Rainbow Capital Investments
2.7xn/aR7.0b
N91 Ninety One Group
9.3x1.2%R1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: N91は、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

N91'のPE レシオは、African Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: N91は、 African Capital Markets業界平均 (9.5x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

N91 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

N91 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.3x
公正PE 比率8x

Price-To-Earnings対 公正比率: N91は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのN91 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R39.19
R40.71
+3.9%
11.7%R49.42R34.48n/a7
Jun ’25R40.22
R42.91
+6.7%
9.9%R50.05R37.24n/a6
May ’25R39.77
R43.35
+9.0%
9.9%R50.56R37.63n/a6
Apr ’25R40.90
R43.52
+6.4%
10.7%R51.41R38.26n/a6
Mar ’25R39.54
R43.22
+9.3%
10.7%R51.05R37.99n/a6
Feb ’25R41.20
R43.22
+4.9%
10.7%R51.05R37.99n/a6
Jan ’25R43.12
R41.66
-3.4%
12.3%R49.89R35.97n/a6
Dec ’24R40.90
R41.70
+2.0%
12.0%R50.94R36.72n/a6
Nov ’24R36.68
R41.08
+12.0%
12.6%R49.93R34.76n/a6
Oct ’24R39.54
R41.67
+5.4%
13.1%R50.13R34.91n/a6
Sep ’24R40.35
R42.86
+6.2%
14.0%R51.05R35.55n/a5
Aug ’24R39.22
R42.86
+9.3%
14.0%R51.05R35.55n/a5
Jul ’24R40.40
R45.73
+13.2%
16.4%R55.35R36.90R39.195
Jun ’24R40.92
R45.73
+11.7%
16.4%R55.35R36.90R40.225
May ’24R41.55
R43.92
+5.7%
18.0%R56.43R33.86R39.775
Apr ’24R40.83
R44.53
+9.1%
19.1%R55.77R32.35R40.905
Mar ’24R45.72
R42.69
-6.6%
19.1%R53.47R31.01R39.545
Feb ’24R42.58
R42.69
+0.3%
19.1%R53.47R31.01R41.205
Jan ’24R38.46
R45.06
+17.2%
16.3%R54.00R33.48R43.125
Dec ’23R41.10
R43.13
+4.9%
15.9%R51.39R31.86R40.905
Nov ’23R43.85
R43.27
-1.3%
16.3%R52.28R31.83R36.685
Oct ’23R36.54
R45.77
+25.3%
9.7%R51.03R40.03R39.545
Sep ’23R38.20
R45.88
+20.1%
10.3%R52.24R40.97R40.356
Aug ’23R42.37
R45.88
+8.3%
10.3%R52.24R40.97R39.226
Jul ’23R39.33
R51.49
+30.9%
5.6%R56.47R47.55R40.405

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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