FirstRand 評価

FSR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

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株価と公正価値の比較

FSR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FSR ( ZAR76.53 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ZAR53.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FSR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

FSR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FSRは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

FSR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FSR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	61.4x
INL Investec Group	8.9x	10.4%	R123.9b
REM Remgro	100.8x	n/a	R82.0b
8591 ORIX	9.4x	5.7%	JP¥3.8t
JIOFIN Jio Financial Services	126.3x	n/a	₹2.0t
FSR FirstRand	11.2x	10.5%	R428.9b

Price-To-Earnings vs ピア: FSRは、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

FSR'のPE レシオは、African Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FSRは、 ZA Diversified Financial業界平均 (12.7x) (11.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。

FSR のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FSR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	11.2x
公正PE 比率	10.6x

Price-To-Earnings対公正比率: FSRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFSR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	R76.53	R87.04 +13.7%	3.0%	R93.00	R84.00	n/a	9
Nov ’25	R77.49	R88.17 +13.8%	3.3%	R93.00	R85.00	n/a	8
Oct ’25	R82.09	R88.42 +7.7%	2.8%	R93.00	R85.00	n/a	8
Sep ’25	R85.98	R84.52 -1.7%	8.1%	R93.00	R72.63	n/a	8
Aug ’25	R80.81	R81.68 +1.1%	9.3%	R93.00	R69.00	n/a	9
Jul ’25	R77.62	R76.99 -0.8%	7.8%	R86.20	R69.00	n/a	9
Jun ’25	R65.00	R75.68 +16.4%	6.8%	R85.00	R69.00	n/a	9
May ’25	R65.16	R75.45 +15.8%	8.0%	R87.00	R69.00	n/a	9
Apr ’25	R61.73	R75.91 +23.0%	7.7%	R87.00	R70.00	n/a	10
Mar ’25	R65.54	R77.00 +17.5%	8.7%	R91.00	R70.00	n/a	9
Feb ’25	R66.26	R77.45 +16.9%	8.4%	R91.00	R70.00	n/a	9
Jan ’25	R73.51	R75.82 +3.1%	8.1%	R86.00	R68.00	n/a	9
Dec ’24	R67.98	R75.26 +10.7%	7.4%	R86.00	R68.00	n/a	9
Nov ’24	R62.23	R74.91 +20.4%	7.7%	R86.00	R68.00	R77.49	9
Oct ’24	R63.86	R76.02 +19.0%	7.0%	R86.00	R69.00	R82.09	9
Sep ’24	R73.64	R76.48 +3.9%	7.4%	R85.00	R66.00	R85.98	9
Aug ’24	R72.92	R75.15 +3.1%	7.7%	R85.00	R66.00	R80.81	9
Jul ’24	R68.50	R74.75 +9.1%	7.3%	R84.00	R66.00	R77.62	9
Jun ’24	R61.18	R73.82 +20.7%	8.5%	R84.00	R65.00	R65.00	9
May ’24	R64.36	R74.23 +15.3%	8.9%	R84.00	R65.00	R65.16	9
Apr ’24	R60.38	R73.86 +22.3%	8.7%	R84.00	R65.00	R61.73	9
Mar ’24	R66.83	R73.01 +9.2%	6.9%	R81.00	R64.00	R65.54	9
Feb ’24	R65.98	R72.78 +10.3%	6.8%	R80.06	R64.00	R66.26	9
Jan ’24	R62.12	R73.57 +18.4%	6.1%	R80.06	R66.50	R73.51	8
Dec ’23	R60.79	R72.55 +19.3%	8.0%	R80.00	R60.00	R67.98	9
Nov ’23	R64.19	R72.10 +12.3%	7.4%	R78.00	R60.00	R62.23	9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。