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Transaction Capital 評価

TCP ( ZAR2.87 ) は、当社の [[公正価値]] ( ZAR14.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

TCP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

TCP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TCP ( ZAR2.87 ) は、当社の公正価値 ( ZAR14.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TCPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

TCP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TCP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TCP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.8x
NVS Novus Holdings	0.5x	n/a	R1.8b
ADR Adcorp Holdings	0.03x	n/a	R437.4m
WKF Workforce Holdings	0.07x	n/a	R318.1m
ONEPOINT One Point One Solutions	6.8x	n/a	₹11.5b
TCP Transaction Capital	0.1x	-67.0%	R2.3b

Price-To-Sales vs ピア: TCPは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

TCP'のPE レシオは、Global Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	14.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TCPは、 Global Professional Services業界平均 (1.3x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

TCP のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TCP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.1x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のためのTCPのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTCP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	R2.96	R5.64 +90.5%	74.2%	R11.52	R2.10	n/a	3
Jun ’25	R2.48	R5.64 +127.4%	74.2%	R11.52	R2.10	n/a	3
May ’25	R2.72	R5.69 +109.4%	73.0%	R11.52	R2.10	n/a	3
Apr ’25	R8.74	R10.63 +21.6%	5.9%	R11.25	R10.00	n/a	2
Mar ’25	R9.73	R11.13 +14.3%	1.1%	R11.25	R11.00	n/a	2
Feb ’25	R8.15	R11.13 +36.5%	1.1%	R11.25	R11.00	n/a	2
Jan ’25	R7.98	R10.63 +33.1%	5.9%	R11.25	R10.00	n/a	2
Dec ’24	R7.00	R9.38 +33.9%	6.7%	R10.00	R8.75	n/a	2
Jan ’24	R33.10	R44.50 +34.4%	5.6%	R47.00	R42.00	R7.98	2
Dec ’23	R36.96	R44.50 +20.4%	5.6%	R47.00	R42.00	R7.00	2
Nov ’23	R40.98	R44.50 +8.6%	5.6%	R47.00	R42.00	R4.78	2
Oct ’23	R36.76	R44.50 +21.1%	5.6%	R47.00	R42.00	R4.20	2
Sep ’23	R38.03	R45.00 +18.3%	4.4%	R47.00	R43.00	R6.80	2
Aug ’23	R38.65	R48.50 +25.5%	3.1%	R50.00	R47.00	R6.66	2
Jul ’23	R37.10	R48.50 +30.7%	3.1%	R50.00	R47.00	R5.83	2
Jun ’23	R43.95	R48.50 +10.4%	3.1%	R50.00	R47.00	R7.05	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。