Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited

JSE:WBO 株式レポート

時価総額：R11.2b

Wilson Bayly Holmes-Ovcon 評価

WBO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WBO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WBO ( ZAR215.47 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR48.33 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WBO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WBO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WBOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WBO の株価収益率 レシオを示している。これはWBO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WBO のPE レシオは？
PEレシオ11.7x
収益R972.91m
時価総額R11.25b

株価収益率 同業他社との比較

WBO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WBO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.9x
RBX Raubex Group
9.5x4.5%R9.5b
AEG Aveng
4.9xn/aR1.5b
SSK Stefanutti Stocks Holdings
28xn/aR777.7m
RLO Reunert
13.3x16.9%R13.0b
WBO Wilson Bayly Holmes-Ovcon
11.7x19.4%R11.2b

Price-To-Earnings vs ピア: WBOは、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WBO'のPE レシオは、Global Construction 業界の他社と比較してどうか。

30 企業価格／収益推定成長率時価総額
WBO 11.7x業界平均 15.0xNo. of Companies103PE01020304050+
30 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WBOは、 African Construction業界平均 (13.4x) (11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WBO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WBO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.7x
公正PE 比率11x

Price-To-Earnings対 公正比率: WBOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Salungano Group

R195.0m

Salungano Group Limited, together with its subsidiaries, engages in mining, processing, selling, and distributing thermal coal primarily in South Africa.

SLG

R0.50

7D

0%

1Y

-53.7%

Argent Industrial

R1.5b

Manufactures and trades in steel and steel-related products in South Africa, Asia, the Middle East, Australia, New Zealand, North America, South America, rest of Africa, rest of Europe, the United Kingdom, and internationally.

ART

R27.29

7D

0.3%

1Y

82.2%

Trellidor Holdings

R165.7m

An investment holding company, manufactures, sells, and installs custom-made security barrier products in South Africa, the United Kingdom, and Ghana.

TRL

R1.74

7D

-8.4%

1Y

-26.0%