Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company

HOSE:KDH 株式レポート

時価総額：₫32.4t

Khang Dien House Trading and Investment 評価

KDH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KDH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KDH ( ₫32000 ) は、当社の 公正価値 ( ₫267388.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KDHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KDH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KDHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KDH の株価収益率 レシオを示している。これはKDH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KDH のPE レシオは？
PEレシオ73.5x
収益₫440.08b
時価総額₫32.36t

株価収益率 同業他社との比較

KDH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KDH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均60.3x
VPI Van Phu - Invest Investment
73.3xn/a₫18.6t
NLG Nam Long Investment
49.4x42.1%₫14.2t
DXG Dat Xanh Group
87.6x48.0%₫11.6t
SJS SJ Group
31xn/a₫6.9t
KDH Khang Dien House Trading and Investment
73.5x49.5%₫32.4t

Price-To-Earnings vs ピア: KDHは、同業他社の平均 ( { 73.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KDH'のPE レシオは、VN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
NTL Tu Liem Urban Development
2.3xn/aUS$87.06m
VPH Van Phat Hung
4xn/aUS$25.25m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KDH 73.5x業界平均 19.6xNo. of Companies8PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KDHは、 VN Real Estate業界平均 (19.6x) (73.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KDH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KDH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率73.5x
公正PE 比率42.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: KDHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 73.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 42.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKDH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₫32,000.00
₫40,441.82
+26.4%
6.8%₫45,000.00₫35,430.91n/a9
Nov ’25₫33,150.00
₫40,128.69
+21.1%
5.9%₫43,000.00₫35,430.91n/a9
Oct ’25₫35,727.27
₫40,128.69
+12.3%
5.9%₫43,000.00₫35,430.91n/a9
Sep ’25₫34,272.73
₫40,057.98
+16.9%
5.6%₫43,000.00₫35,430.91n/a9
Aug ’25₫31,636.36
₫39,330.71
+24.3%
6.1%₫43,000.00₫35,430.91n/a9
Jul ’25₫33,636.36
₫39,330.71
+16.9%
6.1%₫43,000.00₫35,430.91n/a9
Jun ’25₫32,909.09
₫38,833.54
+18.0%
8.7%₫43,000.00₫30,956.36n/a9
May ’25₫31,818.18
₫37,621.41
+18.2%
9.9%₫43,000.00₫30,956.36n/a9
Apr ’25₫34,545.45
₫37,051.36
+7.3%
9.7%₫43,000.00₫30,956.36n/a8
Mar ’25₫31,772.73
₫34,032.73
+7.1%
6.0%₫37,181.82₫30,956.36n/a7
Feb ’25₫27,727.27
₫33,552.21
+21.0%
5.4%₫37,181.82₫30,956.36n/a7
Jan ’25₫28,545.45
₫33,670.86
+18.0%
5.3%₫37,181.82₫30,956.36n/a7
Dec ’24₫28,681.82
₫33,160.83
+15.6%
7.1%₫37,181.82₫29,338.84n/a7
Nov ’24₫26,000.00
₫33,448.90
+28.6%
7.8%₫37,181.82₫29,338.84₫33,150.007
Oct ’24₫26,983.47
₫31,665.17
+17.4%
10.8%₫36,446.28₫25,206.61₫35,727.277
Sep ’24₫30,578.51
₫31,263.75
+2.2%
9.5%₫33,921.49₫25,206.61₫34,272.737
Aug ’24₫29,669.42
₫30,283.83
+2.1%
8.1%₫33,921.49₫25,206.61₫31,636.367
Jul ’24₫25,454.55
₫30,283.83
+19.0%
8.1%₫33,921.49₫25,206.61₫33,636.367
Jun ’24₫24,297.52
₫29,620.52
+21.9%
9.5%₫33,921.49₫25,206.61₫32,909.096
May ’24₫24,628.10
₫28,243.80
+14.7%
7.4%₫30,826.45₫25,206.61₫31,818.184
Apr ’24₫22,809.92
₫28,167.36
+23.5%
7.1%₫30,520.66₫25,206.61₫34,545.454
Mar ’24₫20,371.90
₫35,667.36
+75.1%
19.9%₫45,702.48₫27,603.31₫31,772.734
Feb ’24₫21,900.83
₫36,434.71
+66.4%
18.3%₫45,702.48₫27,272.73₫27,727.275
Jan ’24₫21,900.83
₫36,434.71
+66.4%
18.3%₫45,702.48₫27,272.73₫28,545.455
Dec ’23₫22,479.34
₫36,434.71
+62.1%
18.3%₫45,702.48₫27,272.73₫28,681.825
Nov ’23₫18,842.98
₫39,966.57
+112.1%
12.6%₫45,702.48₫30,520.66₫26,000.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Nam Long Investment

₫14.2t

Engages in the real estate business in Vietnam.

NLG

₫37,000.00

7D

-6.2%

1Y

-2.2%

Vinhomes

₫183.8t

Develops and sells real estate properties in Vietnam.

VHM

₫42,200.00

7D

4.7%

1Y

7.9%

Sai Gon VRG Investment

₫15.7t

Engages in the development and construction of industrial parks, residential areas, and commercial centers in Vietnam.

SIP

₫74,500.00

7D

-9.0%

1Y

46.2%