Dat Xanh Group Joint Stock Company

HOSE:DXG 株式レポート

時価総額：₫11.6t

Dat Xanh Group 評価

DXG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DXG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DXG ( ₫16100 ) は、当社の 公正価値 ( ₫53697.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DXGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DXG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DXGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DXG の株価収益率 レシオを示している。これはDXG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DXG のPE レシオは？
PEレシオ87.6x
収益₫132.51b
時価総額₫11.60t

株価収益率 同業他社との比較

DXG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DXG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均56.8x
SJS SJ Group
31xn/a₫6.9t
NLG Nam Long Investment
49.4x42.1%₫14.2t
VPI Van Phu - Invest Investment
73.3xn/a₫18.6t
KDH Khang Dien House Trading and Investment
73.5x49.5%₫32.4t
DXG Dat Xanh Group
87.6x48.0%₫11.6t

Price-To-Earnings vs ピア: DXGは、同業他社の平均 ( { 87.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DXG'のPE レシオは、VN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
NTL Tu Liem Urban Development
2.3xn/aUS$87.06m
VPH Van Phat Hung
4xn/aUS$25.25m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DXG 87.6x業界平均 19.6xNo. of Companies8PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DXGは、 VN Real Estate業界平均 (19.6x) (87.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DXG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DXG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率87.6x
公正PE 比率33.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: DXGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 87.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDXG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₫16,100.00
₫20,150.00
+25.2%
5.8%₫21,800.00₫19,000.00n/a4
Nov ’25₫16,750.00
₫20,150.00
+20.3%
5.8%₫21,800.00₫19,000.00n/a4
Oct ’25₫16,700.00
₫18,933.33
+13.4%
8.0%₫20,700.00₫17,000.00n/a3
Sep ’25₫15,700.00
₫19,800.00
+26.1%
10.2%₫21,700.00₫17,000.00n/a3
Aug ’25₫13,050.00
₫20,366.67
+56.1%
6.1%₫21,700.00₫18,700.00n/a3
Jul ’25₫15,950.00
₫20,366.67
+27.7%
6.1%₫21,700.00₫18,700.00n/a3
Jun ’25₫16,800.00
₫19,700.00
+17.3%
5.1%₫20,700.00₫18,700.00n/a2
May ’25₫16,150.00
₫20,050.00
+24.1%
3.2%₫20,700.00₫19,400.00n/a2
Apr ’25₫20,200.00
₫20,050.00
-0.7%
3.2%₫20,700.00₫19,400.00n/a2
Mar ’25₫18,450.00
₫22,350.00
+21.1%
10.5%₫24,700.00₫20,000.00n/a2
Feb ’25₫18,600.00
₫22,350.00
+20.2%
10.5%₫24,700.00₫20,000.00n/a2
Jan ’25₫19,350.00
₫28,400.00
+46.8%
30.9%₫40,500.00₫20,000.00n/a3
Dec ’24₫19,850.00
₫28,400.00
+43.1%
30.9%₫40,500.00₫20,000.00n/a3
Nov ’24₫16,850.00
₫28,433.33
+68.7%
30.7%₫40,500.00₫20,100.00₫16,750.003
Oct ’24₫18,900.00
₫28,433.33
+50.4%
30.7%₫40,500.00₫20,100.00₫16,700.003
Sep ’24₫22,250.00
₫28,433.33
+27.8%
30.7%₫40,500.00₫20,100.00₫15,700.003
Aug ’24₫18,050.00
₫24,200.00
+34.1%
47.7%₫40,500.00₫15,200.00₫13,050.003
Jul ’24₫14,850.00
₫24,200.00
+63.0%
47.7%₫40,500.00₫15,200.00₫15,950.003
Jun ’24₫15,150.00
₫23,566.67
+55.6%
51.2%₫40,500.00₫13,300.00₫16,800.003
May ’24₫13,500.00
₫26,750.00
+98.1%
51.4%₫40,500.00₫13,000.00₫16,150.002
Apr ’24₫12,550.00
₫26,750.00
+113.1%
51.4%₫40,500.00₫13,000.00₫20,200.002
Mar ’24₫10,300.00
₫26,750.00
+159.7%
51.4%₫40,500.00₫13,000.00₫18,450.002
Feb ’24₫13,900.00
₫31,633.33
+127.6%
34.8%₫40,500.00₫16,100.00₫18,600.003
Jan ’24₫12,750.00
₫31,633.33
+148.1%
34.8%₫40,500.00₫16,100.00₫19,350.003
Dec ’23₫13,650.00
₫39,266.67
+187.7%
2.3%₫40,500.00₫38,300.00₫19,850.003
Nov ’23₫14,400.00
₫39,266.67
+172.7%
2.3%₫40,500.00₫38,300.00₫16,850.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Nam Long Investment

₫14.2t

Engages in the real estate business in Vietnam.

NLG

₫37,000.00

7D

-6.2%

1Y

-2.2%

Vinhomes

₫183.8t

Develops and sells real estate properties in Vietnam.

VHM

₫42,200.00

7D

4.7%

1Y

7.9%

Sai Gon VRG Investment

₫15.7t

Engages in the development and construction of industrial parks, residential areas, and commercial centers in Vietnam.

SIP

₫74,500.00

7D

-9.0%

1Y

46.2%