Vietnam Dairy Products Joint Stock Company

HOSE:VNM 株式レポート

時価総額：₫134.4t

Vietnam Dairy Products 評価

VNM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VNM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VNM ( ₫64300 ) は、当社の 公正価値 ( ₫87729.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VNMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VNM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VNMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VNM の株価収益率 レシオを示している。これはVNM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VNM のPE レシオは？
PEレシオ15.6x
収益₫8.60t
時価総額₫134.38t

株価収益率 同業他社との比較

VNM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VNM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31x
MSN Masan Group
76.5x52.9%₫102.1t
VHC Vinh Hoan
18.3x22.1%₫16.1t
DBC Dabaco Group
16.5x16.0%₫8.8t
VCF Vinacafé Bien Hoa
12.7xn/a₫5.6t
VNM Vietnam Dairy Products
15.6x7.1%₫134.4t

Price-To-Earnings vs ピア: VNMは、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VNM'のPE レシオは、VN Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
VNM 15.6x業界平均 11.6xNo. of Companies6PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VNMは、 VN Food業界平均 (11.6x) (15.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VNM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VNM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.6x
公正PE 比率16.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: VNMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVNM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₫64,300.00
₫81,809.09
+27.2%
6.2%₫91,000.00₫71,600.00n/a11
Nov ’25₫65,800.00
₫82,890.91
+26.0%
6.1%₫92,500.00₫71,600.00n/a11
Oct ’25₫70,100.00
₫82,581.82
+17.8%
6.3%₫92,500.00₫71,600.00n/a11
Sep ’25₫73,900.00
₫82,141.67
+11.2%
5.3%₫89,200.00₫71,600.00n/a12
Aug ’25₫70,300.00
₫80,383.33
+14.3%
5.1%₫88,000.00₫71,600.00n/a12
Jul ’25₫66,000.00
₫80,383.33
+21.8%
5.1%₫88,000.00₫71,600.00n/a12
Jun ’25₫65,400.00
₫79,850.00
+22.1%
6.1%₫88,000.00₫71,600.00n/a12
May ’25₫65,000.00
₫80,800.00
+24.3%
7.0%₫90,500.00₫71,600.00n/a12
Apr ’25₫67,000.00
₫83,145.45
+24.1%
8.5%₫98,500.00₫72,000.00n/a11
Mar ’25₫71,500.00
₫84,200.00
+17.8%
7.5%₫98,500.00₫76,100.00n/a11
Feb ’25₫67,500.00
₫85,163.64
+26.2%
7.1%₫98,500.00₫76,100.00n/a11
Jan ’25₫67,600.00
₫85,936.36
+27.1%
9.2%₫107,000.00₫76,100.00n/a11
Dec ’24₫68,400.00
₫86,881.82
+27.0%
8.4%₫107,000.00₫76,100.00n/a11
Nov ’24₫70,400.00
₫87,436.36
+24.2%
7.9%₫107,000.00₫80,500.00₫65,800.0011
Oct ’24₫74,200.00
₫85,480.00
+15.2%
3.8%₫90,700.00₫80,500.00₫70,100.0010
Sep ’24₫77,800.00
₫82,346.33
+5.8%
11.5%₫90,700.00₫54,209.64₫73,900.0011
Aug ’24₫76,000.00
₫80,472.64
+5.9%
10.5%₫90,500.00₫55,999.00₫70,300.0011
Jul ’24₫71,000.00
₫81,463.55
+14.7%
12.4%₫98,400.00₫55,999.00₫66,000.0011
Jun ’24₫66,100.00
₫82,184.54
+24.3%
11.9%₫98,400.00₫55,999.00₫65,400.0013
May ’24₫70,000.00
₫83,898.08
+19.9%
11.5%₫98,400.00₫55,999.00₫65,000.0013
Apr ’24₫74,400.00
₫84,569.64
+13.7%
11.9%₫100,000.00₫55,999.00₫67,000.0014
Mar ’24₫76,900.00
₫84,691.07
+10.1%
11.9%₫100,000.00₫55,999.00₫71,500.0014
Feb ’24₫77,200.00
₫85,728.85
+11.0%
12.1%₫100,000.00₫55,999.00₫67,500.0013
Jan ’24₫76,100.00
₫86,344.21
+13.5%
13.2%₫108,000.00₫55,998.74₫67,600.0013
Dec ’23₫82,400.00
₫85,721.23
+4.0%
13.2%₫108,000.00₫57,000.00₫68,400.0013
Nov ’23₫80,200.00
₫83,997.82
+4.7%
14.3%₫108,000.00₫57,000.00₫70,400.0011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Southern Seed

₫484.4b

Engages in the provision of seeds and agricultural services in Vietnam.

SSC

₫36,250.00

7D

-2.0%

1Y

19.4%

Kon Tum Sugar

₫215.5b

Produces and sells sugar in Vietnam.

KTS

₫39,800.00

7D

-4.8%

1Y

6.7%

Son La Sugar

₫1.7t

Engages in the production and processing of sugar in Vietnam.

SLS

₫177,400.00

7D

1.3%

1Y

19.4%