Vinh Hoan Corporation

HOSE:VHC 株式レポート

時価総額：₫16.1t

Vinh Hoan 評価

VHC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VHC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VHC ( ₫71600 ) は、当社の 公正価値 ( ₫196780.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VHCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VHC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VHCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VHC の株価収益率 レシオを示している。これはVHC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VHC のPE レシオは？
PEレシオ18.3x
収益₫878.64b
時価総額₫16.07t

株価収益率 同業他社との比較

VHC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VHC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.4x
DBC Dabaco Group
16.5x16.0%₫8.8t
VCF Vinacafé Bien Hoa
12.7xn/a₫5.6t
SBT Thanh Thanh Cong - Bien Hoa
14.1xn/a₫8.7t
ANV Nam Viet
122.5xn/a₫4.7t
VHC Vinh Hoan
18.3x22.1%₫16.1t

Price-To-Earnings vs ピア: VHCは、同業他社の平均 ( { 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VHC'のPE レシオは、VN Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
VHC 18.3x業界平均 11.6xNo. of Companies6PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VHCは、 VN Food業界平均 (11.6x) (18.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VHC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VHC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.3x
公正PE 比率18.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: VHCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVHC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₫71,600.00
₫80,756.57
+12.8%
6.5%₫88,400.00₫73,300.00n/a7
Nov ’25₫70,700.00
₫80,946.86
+14.5%
7.7%₫90,028.00₫71,500.00n/a7
Oct ’25₫71,000.00
₫81,246.86
+14.4%
7.8%₫90,028.00₫71,500.00n/a7
Sep ’25₫73,600.00
₫81,246.86
+10.4%
7.8%₫90,028.00₫71,500.00n/a7
Aug ’25₫69,400.00
₫81,365.00
+17.2%
7.8%₫90,028.00₫71,500.00n/a7
Jul ’25₫71,300.00
₫81,365.00
+14.1%
7.8%₫90,028.00₫71,500.00n/a7
Jun ’25₫74,000.00
₫78,806.57
+6.5%
6.8%₫90,028.00₫71,500.00n/a7
May ’25₫74,000.00
₫77,549.33
+4.8%
7.9%₫90,028.00₫71,500.00n/a6
Apr ’25₫77,000.00
₫75,216.00
-2.3%
10.3%₫90,028.00₫64,500.00n/a6
Mar ’25₫73,600.00
₫70,770.27
-3.8%
7.8%₫77,118.00₫64,083.33n/a5
Feb ’25₫64,500.00
₫69,690.27
+8.0%
8.1%₫77,118.00₫64,083.33n/a5
Jan ’25₫62,000.00
₫68,250.00
+10.1%
6.5%₫75,750.00₫64,416.67n/a4
Dec ’24₫56,250.00
₫68,250.00
+21.3%
6.5%₫75,750.00₫64,416.67n/a4
Nov ’24₫54,250.00
₫70,145.83
+29.3%
5.6%₫75,750.00₫65,833.33₫70,700.004
Oct ’24₫65,750.00
₫70,145.83
+6.7%
5.6%₫75,750.00₫65,833.33₫71,000.004
Sep ’24₫64,500.00
₫70,145.83
+8.8%
5.6%₫75,750.00₫65,833.33₫73,600.004
Aug ’24₫63,500.00
₫52,458.33
-17.4%
6.5%₫56,916.67₫47,916.67₫69,400.004
Jul ’24₫54,166.67
₫52,458.33
-3.2%
6.5%₫56,916.67₫47,916.67₫71,300.004
Jun ’24₫49,250.00
₫52,479.17
+6.6%
6.5%₫57,000.00₫47,916.67₫74,000.004
May ’24₫50,250.00
₫53,416.67
+6.3%
6.7%₫57,000.00₫47,916.67₫74,000.004
Apr ’24₫44,500.00
₫61,942.67
+39.2%
16.1%₫81,130.00₫52,500.00₫77,000.005
Mar ’24₫47,583.33
₫61,942.67
+30.2%
16.1%₫81,130.00₫52,500.00₫73,600.005
Feb ’24₫57,250.00
₫69,092.67
+20.7%
20.2%₫90,416.67₫57,083.33₫64,500.005
Jan ’24₫58,166.67
₫73,459.33
+26.3%
18.5%₫90,416.67₫57,083.33₫62,000.005
Dec ’23₫54,750.00
₫81,480.00
+48.8%
23.3%₫115,583.33₫57,083.33₫56,250.006
Nov ’23₫60,666.67
₫86,827.22
+43.1%
17.9%₫115,583.33₫63,666.67₫54,250.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Southern Seed

₫484.4b

Engages in the provision of seeds and agricultural services in Vietnam.

SSC

₫36,250.00

7D

-2.0%

1Y

19.4%

Kon Tum Sugar

₫215.5b

Produces and sells sugar in Vietnam.

KTS

₫39,800.00

7D

-4.8%

1Y

6.7%

Son La Sugar

₫1.7t

Engages in the production and processing of sugar in Vietnam.

SLS

₫177,400.00

7D

1.3%

1Y

19.4%