Sao Ta Foods Joint Stock Company

HOSE:FMC 株式レポート

時価総額：₫3.0t

Sao Ta Foods 評価

FMC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FMC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FMC ( ₫46000 ) は、当社の 公正価値 ( ₫408797.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FMCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FMC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FMCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FMC の株価収益率 レシオを示している。これはFMC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FMC のPE レシオは？
PEレシオ10.2x
収益₫296.67b
時価総額₫3.01t

株価収益率 同業他社との比較

FMC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FMC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.7x
MCM MocChau Dairy Cattle Breeding
13.1xn/a₫3.8t
IDI I.D.I International Development and Investment
47.7xn/a₫2.2t
ANV Nam Viet
121.1xn/a₫4.7t
VCF Vinacafé Bien Hoa
13xn/a₫5.6t
FMC Sao Ta Foods
10.1x25.2%₫3.0t

Price-To-Earnings vs ピア: FMCは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FMC'のPE レシオは、VN Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
FMC 10.2x業界平均 11.6xNo. of Companies6PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FMCは、 VN Food業界平均 (11.6x) (10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FMC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FMC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.2x
公正PE 比率17x

Price-To-Earnings対 公正比率: FMCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFMC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₫46,100.00
₫55,270.75
+19.9%
1.1%₫55,800.00₫54,383.00n/a4
Nov ’25₫45,750.00
₫55,566.67
+21.5%
0.6%₫55,800.00₫55,100.00n/a3
Oct ’25₫46,900.00
₫55,566.67
+18.5%
0.6%₫55,800.00₫55,100.00n/a3
Sep ’25₫48,150.00
₫55,566.67
+15.4%
0.6%₫55,800.00₫55,100.00n/a3
Aug ’25₫48,450.00
₫54,400.00
+12.3%
2.8%₫55,800.00₫52,300.00n/a3
Jul ’25₫49,100.00
₫54,394.00
+10.8%
2.4%₫55,800.00₫52,300.00n/a4
Jun ’25₫50,500.00
₫54,400.00
+7.7%
2.8%₫55,800.00₫52,300.00n/a3
May ’25₫48,550.00
₫53,900.00
+11.0%
3.0%₫55,500.00₫52,300.00n/a2
Apr ’25₫49,250.00
₫53,700.00
+9.0%
3.4%₫55,500.00₫51,900.00n/a2
Mar ’25₫47,800.00
₫53,700.00
+12.3%
3.4%₫55,500.00₫51,900.00n/a2
Feb ’25₫45,050.00
₫53,700.00
+19.2%
3.4%₫55,500.00₫51,900.00n/a2
Jan ’25₫45,000.00
₫53,700.00
+19.3%
3.4%₫55,500.00₫51,900.00n/a2
Dec ’24₫45,350.00
₫52,933.33
+16.7%
4.0%₫55,500.00₫50,300.00n/a3
Nov ’24₫41,450.00
₫53,166.67
+28.3%
4.5%₫56,200.00₫50,300.00₫45,750.003
Oct ’24₫46,300.00
₫53,166.67
+14.8%
4.5%₫56,200.00₫50,300.00₫46,900.003
Sep ’24₫47,400.00
₫53,166.67
+12.2%
4.5%₫56,200.00₫50,300.00₫48,150.003
Aug ’24₫48,200.00
₫51,650.00
+7.2%
2.6%₫53,000.00₫50,300.00₫48,450.002
Jul ’24₫42,500.00
₫48,150.00
+13.3%
4.5%₫50,300.00₫46,000.00₫49,100.002
Jun ’24₫41,600.00
₫47,650.00
+14.5%
5.6%₫50,300.00₫45,000.00₫50,500.002
Apr ’24₫38,700.00
₫56,603.50
+46.3%
20.5%₫68,207.00₫45,000.00₫49,250.002
Mar ’24₫36,500.00
₫56,603.50
+55.1%
20.5%₫68,207.00₫45,000.00₫47,800.002
Feb ’24₫37,800.00
₫56,603.50
+49.7%
20.5%₫68,207.00₫45,000.00₫45,050.002
Jan ’24₫32,200.00
₫56,603.50
+75.8%
20.5%₫68,207.00₫45,000.00₫45,000.002
Dec ’23₫34,300.00
₫56,603.50
+65.0%
20.5%₫68,207.00₫45,000.00₫45,350.002
Nov ’23₫36,350.00
₫64,353.50
+77.0%
6.0%₫68,207.00₫60,500.00₫41,450.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Vinh Hoan

₫16.1t

Engages in farming and processing of frozen pangasius products in Vietnam.

VHC

₫71,600.00

7D

-3.2%

1Y

23.6%

Son La Sugar

₫1.7t

Engages in the production and processing of sugar in Vietnam.

SLS

₫177,900.00

7D

1.5%

1Y

19.8%

Hung Hau Agricultural

₫258.3b

Processes, packages, and exports frozen seafood products in Vietnam.

SJ1

₫11,000.00

7D

8.9%

1Y

-26.7%