ENN Energy Holdings Limited

OTCPK:XNGS.F 株式レポート

時価総額：US$7.6b

ENN Energy Holdings 評価

XNGS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

XNGS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: XNGS.F ( $6.29 ) は、当社の 公正価値 ( $17.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: XNGS.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

XNGS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 XNGS.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、XNGS.F の株価収益率 レシオを示している。これはXNGS.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
XNGS.F のPE レシオは？
PEレシオ8.9x
収益CN¥6.06b
時価総額CN¥55.04b

株価収益率 同業他社との比較

XNGS.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XNGS.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.4x
SWX Southwest Gas Holdings
31x14.2%US$5.6b
NFG National Fuel Gas
75.7x44.2%US$5.8b
UGI UGI
9.1x0.8%US$5.3b
SR Spire
17.8x7.4%US$4.1b
XNGS.F ENN Energy Holdings
8.9x9.8%US$59.1b

Price-To-Earnings vs ピア: XNGS.Fは、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

XNGS.F'のPE レシオは、Global Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
XNGS.F 8.9x業界平均 13.8xNo. of Companies14PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: XNGS.Fは、 US Gas Utilities業界平均 (20.1x) (8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

XNGS.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

XNGS.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのXNGS.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのXNGS.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$8.94
0%
9.0%US$10.94US$7.46n/a19
Nov ’25US$6.75
US$8.94
+32.4%
9.0%US$10.94US$7.46n/a19
Oct ’25US$7.80
US$8.78
+12.6%
7.1%US$9.52US$7.46n/a19
Sep ’25n/a
US$8.79
0%
8.3%US$10.18US$7.47n/a19
Aug ’25US$7.04
US$9.43
+34.0%
9.9%US$11.28US$7.48n/a20
Jul ’25US$7.97
US$9.48
+18.9%
11.8%US$12.21US$6.95n/a21
Jun ’25US$9.01
US$9.54
+5.9%
12.0%US$12.27US$6.98n/a21
May ’25US$8.41
US$9.28
+10.3%
13.4%US$12.26US$6.98n/a20
Apr ’25US$7.95
US$9.35
+17.7%
15.1%US$12.28US$6.99n/a20
Mar ’25n/a
US$9.81
0%
20.3%US$13.00US$6.77n/a20
Feb ’25US$7.54
US$9.88
+31.2%
20.8%US$13.09US$6.82n/a19
Jan ’25US$7.41
US$9.97
+34.5%
20.6%US$13.10US$6.42n/a19
Dec ’24US$6.83
US$10.91
+59.9%
24.5%US$16.66US$6.42n/a18
Nov ’24US$7.58
US$11.10
+46.5%
23.2%US$16.26US$6.27US$6.7518
Oct ’24US$8.14
US$12.06
+48.1%
17.0%US$16.28US$8.30US$7.8018
Sep ’24US$8.02
US$12.46
+55.3%
16.5%US$16.38US$8.32n/a18
Aug ’24US$12.26
US$15.55
+26.9%
12.1%US$18.28US$11.27US$7.0418
Jul ’24US$12.36
US$15.81
+27.9%
11.8%US$18.39US$11.19US$7.9719
Jun ’24US$12.57
US$15.88
+26.3%
13.1%US$18.45US$9.98US$9.0119
May ’24US$13.08
US$16.08
+22.9%
13.3%US$18.95US$10.16US$8.4119
Apr ’24US$13.99
US$16.07
+14.9%
14.1%US$19.07US$10.20US$7.9519
Mar ’24US$14.74
US$16.26
+10.3%
15.0%US$19.86US$9.70n/a18
Feb ’24US$14.98
US$16.30
+8.8%
15.3%US$19.19US$9.87US$7.5418
Jan ’24US$13.87
US$15.45
+11.3%
17.1%US$19.30US$9.58US$7.4118
Dec ’23US$13.29
US$15.37
+15.6%
18.2%US$20.10US$9.31US$6.8318
Nov ’23US$10.40
US$15.29
+47.0%
19.2%US$19.80US$9.17US$7.5817

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Portland General Electric

US$5.0b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$47.57

7D

2.0%

1Y

14.7%

Kyushu Electric Power Company

JP¥671.3b

Engages in the power generation, transmission, distribution, and sales in Japan and internationally.

KYSE.F

JP¥9.72

7D

0%

1Y

n/a

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.44

7D

-3.5%

1Y

-16.6%